Росэксимбанк 002P-05 RU000A108ZT4
Доходность к колл-опциону
15,5% на 10 месяцев
Оферта
19.07.2027
Оценка облигации
Средняя
Про облигацию Росэксимбанк 002P-05
Росэксимбанк(АО «Российский экспортно-импортный банк»)— государственный специализированный банк. Основная цель деятельности АО РОСЭКСИМБАНК — предоставление финансовой и гарантийной поддержки российским экспортерам для обеспечения максимального охвата потребностей экспортеров в финансировании экспортных операций и поддержке их экспортной деятельности.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 04.07.2034 | |
Доходность к колл-опциону | 15,5% | |
Дата оферты | 19.07.2027 | |
Дата колл-опциона | 14.07.2027 | |
Дата выплаты купона | 14.10.2026 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 24,5 ₽ | |
Величина купона | 39,76 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
#nrd Тикеры: $RU000A108ZT4 Время новости: 16.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО РОСЭКСИМБАНК, 7704001959, RU000A108ZT4, 4B02-05-02790-B-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1422824 Резюме: АО РОСЭКСИМБАНК произвело плановую выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии 002P-05 (ISIN RU000A108ZT4) в размере 41,02 руб. на одну облигацию. Дата выплаты — 15 июля 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купонного дохода в установленный срок, эмитент исполняет обязательства в штатном режиме.
#nrd Тикеры: $RU000A108ZT4 Время новости: 08.07.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО РОСЭКСИМБАНК ИНН 7704001959 (облигация 4B02-05-02790-B-002P / ISIN RU000A108ZT4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1420391 Резюме: АО РОСЭКСИМБАНК выплатит купонный доход по облигациям 4B02-05-02790-B-002P в размере 41,02 руб. на бумагу 15 июля 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купона, без признаков дефолта или просрочки.
#disclosure Компания: АО РОСЭКСИМБАНК Тикеры: $RU000A108ZT4 Время новости: 08.07.2026 10:25 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OK5MUevL30a44VsZFNDV8A-B-B&q= Резюме: АО «РОСЭКСИМБАНК» выплатит купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-05: 41,02 руб. на одну бумагу, общая сумма выплаты — 615,3 млн руб. Дата выплаты — 15 июля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно исполняет обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает его финансовую устойчивость и отсутствие признаков дефолта.