ТрансКонтейнер П02-01 RU000A109E71
Про облигацию ТрансКонтейнер П02-01
ПАО «Центр грузовых контейнерных перевозок ТрансКонтейнер» предоставляет услуги по железнодорожной перевозке контейнеров. Компания предлагает экспедирование грузов, логистику, услуги терминалов и услуги железнодорожного транспорта в России. ПАО «ТрансКонтейнер» управляет обширным парком, в котором более чем 300 тысяч маршрутов по России, странам СНГ, а также Европы и Азии.
В конце первого полугодия 2018 года у компании обширный автопарк парк из 487 автомобилей, а также 214 единиц погрузочной техники Кредитный рейтинг от рейтингового агентства Moody's - Ba3 и ruAA+ от рейтингового агентства АО «Эксперт РА». Выручка за первые полгода 2018 года составила более 35 миллиардов рублей.
История компании началась в 2006 году, когда предприятие было основано как дочерняя компания ОАО «РЖД». Сейчас компания выросла до крупного оператора контейнерных перевозок.
Доходность к погашению | 17,15% | |
Дата погашения облигации | 20.08.2027 | |
Дата выплаты купона | 28.03.2026 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 2,8 ₽ | |
Величина купона | 14,53 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
Анализ отчета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2025, РСБУ $RU000A109E71 $RU000A10DG86 1. Общая характеристика компании. ПАО «ТрансКонтейнер» — публичное акционерное общество, РФ 🏢. Основной вид деятельности: транспортно-экспедиционное обслуживание и железнодорожные контейнерные перевозки. Единственный акционер владеет 100 % голосующих акций (13 894 778 шт.) 2. Выручка · 2025: 159 888 098 тыс. руб. · 2024: 174 527 469 тыс. руб. · Темп роста: 91,6 % (снижение на 8,4 %) 🔻 🟡 Вывод: Выручка сократилась, что связано с падением грузопотоков в сложных макроэкономических условиях. 3. EBITDA · 2025: 23 782 785 тыс. руб. · 2024: 47 593 896 тыс. руб. · Темп роста: 50 % (снижение в 2 раза) 🔻🔻 🔴 Вывод: Операционная EBITDA упала вдвое из‑за резкого роста процентных расходов (с 16,5 до 24,4 млрд руб.). 4. Capex · 2025: 10 990 038 тыс. руб. · 2024: 10 872 358 тыс. руб. · Темп роста: 101 % (практически без изменений) 🔸 🟡 Вывод: Несмотря на убыток, компания сохранила инвестиции в обновление парка и IT. 5. FCF (Free Cash Flow) · 2025: ( 19 843 359 ) тыс. руб. · 2024: 27 076 117 – 10 872 358 = 16 203 759 тыс. руб. 🔴 Вывод: Свободный денежный поток стал глубоко отрицательным – операционная деятельность не покрывает инвестиции, дефицит финансируется долгом. 6. Чистая прибыль. · 2025: чистый убыток - 9 221 825 тыс. руб. · 2024: чистая прибыль 13 720 754 тыс. руб. 🔴 Вывод: Прибыль сменилась убытком. Главная причина – процентные расходы выросли быстрее операционной прибыли. 7. Общая задолженность · Краткосрочная : 61 127 838 тыс. руб. · Долгосрочная : 64 708 361 тыс. руб. · ИТОГО: 125 836 199 тыс. руб. 🔴 8. Debt/Equity (закредитованность) 8,15 🔴 Вывод: На 1 руб. собственных средств приходится 8,15 руб. заёмных. Уровень критический, за год вырос в 2,4 раза. 9. Equity/Debt 0,12 🔴 Вывод: Доля собственного капитала ничтожна – компания существует за счёт кредиторов. 10. Debt/Assets 0,74 🔴 Вывод: 74 % всех активов профинансировано долгом – очень высокая зависимость. 11. Net Debt / EBITDA (годовая): 5,2 🔴 Вывод: Чтобы расплатиться с чистым долгом, нужно более 5 лет работы – критическая нагрузка. 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR: 0,4x 🔴 Операционной прибыли хватает лишь на 40 % процентов. · Cash Coverage: 0,98x 🔴 Денежный поток не покрывает процентные расходы полностью. 🔴 Вывод: Проценты не покрываются ни прибылью, ни денежным потоком. 13. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) · S&P: CCC+ / CCC · Moody’s: Caa1 / Caa2 🔴 Вывод: Глубоко спекулятивный (мусорный) уровень, высокий кредитный риск. 14. Оценка финансового состояния (ОФС) · ОФС: 5 / 100 🟥 · Уровень ФС: Кризисное / Преддефолтное · Инвестиционный риск: Максимальный 🔴 Погрешность допустима в пределах ±5 пунктов. 15. Каким инвесторам подходит? Компания не подходит консервативным и умеренным инвесторам. 🔴 Возможный интерес – только для рисковых distressed‑инвесторов, рассчитывающих на помощь акционера или реструктуризацию долга. 16. Финансовое состояние Резко ухудшилось по сравнению с 2024 годом 🔻 Из умеренной долговой нагрузки компания перешла в глубокий кризис ликвидности. #финанализ_трансконтейнер
#рейтинг #облигации #пульс Рейтинговые действия за 26.02.2026. Эксперт РА: - ООО "МАНЫЧ-АГРО" отозван в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал ruBB- Стабильный. АКРА: - АО РНПК подтвержден по международной шкале А- Стабильный; - ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» подтвержден A-(RU), прогноз изменен со Стабильного на Развивающийся; - АО Банк «Аверс» подтвержден A(RU) Стабильный; - ГК "Дело" присвоен ESG-4 (AA-) Стабильный, под наблюдением; - ПАО "ТрансКонтейнер" присвоен ESG-3 (AA) Под наблюдением; $RU000A109E71 $RU000A10DG86 - ООО "ДелоПортс" присвоен ESG-5 (A+) Под наблюдением. $RU000A10B487 НРА: - ООО «ПЗ «Пушкинское» понижен до D|ru|, статус Под наблюдением снят. НКР: - ООО «АСПЭК-Домстрой» подтвержден BB-.ru, прогноз изменён со Стабильного на Позитивный; - «Новая перестраховочная компания» подтвержден AAA.ru Стабильный; - АО «Солид Банк» присвоен BB+.ru Стабильный.
#nrd Тикеры: $RU000A109E71 Время новости: 17.02.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТрансКонтейнер" ИНН 7708591995 (облигация 4B02-01-55194-E-002P / ISIN RU000A109E71) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1358221 Резюме: ТрансКонтейнер объявил выплату купонного дохода по облигациям 4B02-01-55194-E-002P в размере 14.53 рубля на бумагу. Выплата запланирована на 26 февраля 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационный характер о стандартном корпоративном событии (выплате купона) без указания на исключительные положительные или отрицательные факторы, влияющие на оценку компании или бумаги.