Про облигацию РЕГИОНСПЕЦТРАНС-01

Анализ отчета ООО «РегионСпецТранс» за 2 квартал 2026 , РСБУ $RU000A109NM3 1. Выручка 3 397 110 тыс. руб. против 2 559 214 тыс. руб., рост на 32,7% – активное расширение грузоперевозок, особенно специализированным транспортом 📈 🟢. 2. EBITDA 961 843 тыс. руб. (годовая 1 923 686 тыс. руб.) Рост на 32,2% – операционная эффективность улучшается 📈 🟢. 3. CAPEX 111 941 тыс. руб. – инвестиции в основные средства (приобретение и создание), что соответствует развитию парка техники 📈 🟢. 4. FCF 467 092 тыс. руб. (операционный поток 579 033 тыс. руб. минус CAPEX 111 941) – сильный положительный свободный денежный поток, компания генерирует избыточную ликвидность 📈 🟢. 5. Чистая прибыль 401 871 тыс. руб. против 249 924 тыс. руб., рост на 60,8% – прибыль растёт опережающими темпами благодаря операционному рычагу 📈 🟢. 6. Общая задолженность 237 434 тыс. руб. (только облигационный заём, долгосрочный) – без изменений с начала года, краткосрочные кредиты погашены 📉 🟢. 7. Закредитованность (Debt/Equity) = 0,10 – норма dla транспортных компаний <2–3 🟢 – нагрузка минимальна. 8. Equity/Debt 9,84 – норма >0,5 🟢 – собственный капитал многократно превышает долг. 9. Debt/Assets = 0,055 – норма <0,5 🟢 – доля заёмного капитала ничтожна. 10. Net Debt / EBITDA (годовая) – чистый долг: (отрицательный, компания имеет чистую денежную позицию). Показатель не применим, так как денег больше, чем долга – компания бездолговая 🟢. 11. Покрытие процентов (ICR) Классический 7,95; Cash Coverage 10,91 – оба показателя значительно выше нормы (>2–3) 🟢 – проценты покрываются с огромным запасом. 12. Скрытые риски – высокая концентрация на крупных заказчиках (ООО «Газпромнефть-Заполярье» и др., доля в выручке 39% и 23% соответственно), что создаёт риск потери ключевого клиента; сезонность и зависимость от состояния дорожной инфраструктуры; валютные риски минимальны. Риски умеренные 🟡. 13. Ликвидационная стоимость – чистые активы 2 336 245 тыс. руб., реальная стоимость близка к балансовой, так как основные активы – транспортные средства и дебиторская задолженность, имеющие рыночную цену. 14. Гипотетический рейтинг S&P – BBB+ (инвестиционный уровень) – крайне низкая долговая нагрузка, сильный денежный поток и высокая рентабельность. 15. Оценка финансового состояния (ОФС) – 93 балла из 100 🟢 – очень высокий уровень устойчивости, инвестиционный риск минимальный (погрешность ±5). 16. Динамика – состояние значительно улучшилось по сравнению с 1 полугодием 2025 за счёт роста выручки, прибыли и FCF, а также накопления денежных средств при снижении долга. #финанализ_регионспецтранс

#disclosure Компания: ООО "РСТ" Тикеры: $RU000A109NM3 Время новости: 21.08.2026 12:44 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=j9XnLODMJEyVZhkAleo4QQ-B-B&q= Резюме: ООО «РегионСпецТранс» выплатило 23-й купон по биржевым облигациям серии БО-01: 19,32 руб. на бумагу, общая сумма — 4,59 млн руб. Обязательство исполнено на 100% в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме выплатил купонный доход по облигациям, что подтверждает платёжеспособность и надёжность обслуживания долга. Признаков дефолта или просрочки нет.

#nrd Тикеры: $RU000A109NM3 Время новости: 20.08.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "РСТ", 8905055032, RU000A109NM3, 4B02-01-00182-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1435377 Резюме: ООО «РСТ» планово выплачивает купон по биржевым облигациям серии БО-01: 19,32 руб. на бумагу, дата выплаты — 21 августа 2026 г. Эмитент своевременно обслуживает долг, что подтверждает его платёжеспособность. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Плановая выплата купонного дохода без признаков просрочки или неисполнения обязательств подтверждает своевременное обслуживание долга и выгодна держателям облигаций.