Про облигацию МОНОПОЛИЯ оббП01

#disclosure Компания: ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» Тикеры: $RU000A109S83 Время новости: 12.01.2026 17:28 Тема новости: Сообщение представителя владельцев облигаций о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YybLljeBjk2-CIYPFWxgswA-B-B&q= Резюме: АО 'МОНОПОЛИЯ' допустило технический дефолт по выплате купонного дохода на сумму около 4,8 млн рублей по биржевым облигациям серии 001P-01 из-за недостатка оборотных средств Сентимент: Отрицательный Объяснение сентимента: Эмитент АО 'МОНОПОЛИЯ' не исполнил обязательства по выплате купонного дохода по облигациям (технический дефолт), что указывает на финансовые трудности компании

#disclosure Компания: АО "МОНОПОЛИЯ" Тикеры: $RU000A109S83 Время новости: 12.01.2026 14:00 Тема новости: Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GFQnjVuzb0KhAaKRoa67Sg-B-B&q= Резюме: АО «МОНОПОЛИЯ» не исполнило обязательства по выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 001P-01 на сумму около 4,8 млн рублей из-за недостатка оборотных средств. Сентимент: Отрицательный Объяснение сентимента: Новость сообщает о дефолте эмитента по выплате купона по облигациям, что является негативным сигналом о финансовом состоянии компании и создает риски для инвесторов.

👉⭐️Стратегия «Лучше, чем LQDT»🐾Итоги года. Первые ошибки пассивного дохода⚠️ Вдохновившись стабильным ростом фондов денежного рынка мы решили сделать свой портфель, но доходнее. Мы вкладываем в самые короткие облигации с фикс.доходностью и высоким рейтингом (от А- и выше). У стратегии 2 задачи: 🔹доходность после комиссий и налогов должна быть выше фондов денежного рынка 🔹максимально ровная динамика доходности: завтра дороже, чем вчера Весь год мы были лучше LQDT и по доходности, и по стабильности. Но в декабре стратегия впервые столкнулась с серьёзными трудностями: дефолт Монополии $RU000A109S83 привёл к резкому снижению стоимости портфеля даже не смотря на микро долю (3%), а также случился «эффект домино», когда рынок переоценил риск в кредитном рейтинге ВВВ-АА, уронив цены вообще на все активы ВДО и около ВДО Стратегия «Лучше, чем LQDT» состоит только из активов в рублях с фиксированной доходностью 📊Отраслевая диверсификация Самая большая доля представлена строительством (40%), мы планируем сократить до 30%. Не смотря на риски в строительстве мы не испытываем дискомфорт от структуры, т.к. в портфеле только первоклассные компании отрасли, см. далее 👉Обзор Glorax $GLRX https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/87c0e7fb-7325-4b93-b5b6-17258e40aebe/ 👉Обзор Эталон $ETLN https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/165e5c28-4fb1-4af6-99e5-8d60e79872be/ Обзор ЛСР $LSRG https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/165e5c28-4fb1-4af6-99e5-8d60e79872be/ 📈Диверсификация по эмитентам Максимальная доля – 20% на Эталоне. Мы хорошо прогрузились в финансы компании и проекты ближайших лет, поэтому приняли решение нарастить долю в коротком выпуске. Мы считаем это лучшей возможностью на рынке в сегменте А-. Других строителей (ЛСР, СЭТЛ) мы тоже считаем первоклассными: мощные компании почти без долга с производственными мощностями и кэшем 🕐Диверсификация по срокам Мы сознательно выбираем самые короткие выпуски и фокусируемся на сроке до погашения в пределах полугода. Иногда выходим «за год», но это скорее исключение. Средневзвешенная дюрация 0,45 лет. Это важно, чтобы дать наиболее стабильный результат, который не зависит от решений по ключевой ставки 🏅Кредитные рейтинги 92% портфеля в рейтинге А- и выше. Сильно не рискуем. Но снижение рейтинга по Уральской стали на 7 ступеней застало нас врасплох. Мы не планировали держать бумаги ВВ-. Поэтому будет планомерно избавляться от этой бумаги. Точно выйдем в январе, переносить позицию на следующий месяц не планируем 🐾Общие ощущения, работа над ошибками Дефолт Монополии – не первый дефолт на нашем опыте, но мы недооценили влияние даже небольшой доли (3%) и последующей паники на доходность портфеля, который позиционировали как «спокойный». Текущая структура стратегии будет серьёзно пересмотрена. После оферты в Эталоне и погашении ближайших выпусков, мы снизим максимальную долю эмитента до 10% а может и 7%, исключим рейтинг ниже А- и планируем купить больше бумаг в сегменте АА-ААА. Это отразится на доходности, но мы будем верны своей цели – «завтра дороже чем вчера» и стабильный рост без ям Обогнать в доходности наши стратегии можно, используя наши подборки🫣Будь как коты! Будь лучше котов! 👉Знакомство с автоследованиями: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/a23003d2-8857-4912-ba46-e08724bf0637/ ❓❗️Частые вопросы по автоследованиям 👉 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/9a4476a1-01ac-44ae-a958-66f313443118/ 👉 👵Бабуля на максималках: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/108fb1e3-e2da-4ee1-9c4b-b5eef95f4697 Полезно? Ставь👍 ❤️мы будем рады Вашей подписке, Ваша поддержка - лучшая мотивация 🐾 Кот.Финанс | #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_учит #автоследование $RU000A10CLX3