Про облигацию МТС 001P-28

Разбор облигации: МТС 1P-28 (RU000A10AV98) Цена 99,15% номинала · YTM 15,42% · дюрация 0,7 г Купон плавающий · сейчас ~13,25% годовых (12×/год) · погашение 30.01.2028 Справедливая стоимость по модели DCF (к оферте 09.06.2027): 99,75% при рыночной 99,15% Тип: корпоративный · 1–3г · плавающий Оценка надёжности (Т-Инвест): средняя (умеренный риск) Образовательный расчёт по данным MOEX ISS. Не ИИР. #облигации #корпоблигации #флоатер #связь #купоны #доходность #инвестиции 👉 Свежие сводки — @f3llichkin #moex #неоактивы #связь Какие выпуски у вас в портфеле? Обсудим 👇 $RU000A10AV98 $MTSS

#nrd Тикеры: $RU000A10AV98 Время новости: 11.08.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МТС", 7740000076, RU000A10AV98, 4B02-28-04715-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1432378 Резюме: ПАО «МТС» выплачивает купонный доход по облигациям серии 001P-28 в размере 10,89 руб. на бумагу. Средства поступят держателям 11 августа 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная выплата купонного дохода подтверждает платёжеспособность эмитента и приносит прибыль держателям облигаций.

📅 Купонный календарь: 8 неделя эксперимента Что делать, когда хорошие выпуски уже есть в календаре? Продолжать собирать новые эмитенты или усиливать те, которые уже прошли мой отбор? На этой неделе я чаще выбирала второй вариант. Покупки за неделю: — РусГидро БО-002Р-07 $RU000A10CC24 Доходность к погашению: 15,21% На 7 число подходящего выпуска под мои критерии я не нашла. Был вариант: Борец Капитал 001Р-07 $RU000A10FC96 Доходность почти на 4% выше — 19,19% против 15,21% у РусГидро. Плюс в структуре капитала появился акционер — государство в лице Росимущества. Но финансовые показатели меня не устроили. У компании был технический дефолт в феврале 2025 года, а на долговой рынок она вернулась только в апреле после смены акционера. Выручка за 2025 год составила 40 млрд рублей, при этом долг — 46,1 млрд рублей. Соотношение долга к EBITDA — 3,7, что говорит о повышенной долговой нагрузке. Впереди крупные погашения: долг 18,5 млрд рублей и валютный долг 241 млн долларов. Еще один момент, который меня смутил, — недостаточная прозрачность отчетности. Поэтому, несмотря на повышенную доходность, я купила РусГидро. — КАМАЗ БО-П16 $RU000A10CQ77 Доходность к погашению: 16,42% Один выпуск идет на 7 число, второй — на 8 число. — Мобильные ТелеСистемы 001Р-28 $RU000A10AV98 Доходность к погашению: 15,25% Один выпуск уже был в календаре. Второй добавила, чтобы закрыть следующую дату. — РусГидро БО-002Р-08 $RU000A10D3C0 Доходность к погашению: 15,21% Срок до погашения: 2,15 года Рейтинг: AAA На эту дату тоже пришлось выбирать. Рассматривала еще Почта России 003Р-01 $RU000A10D3J5 Доходность: 16,42%. Срок до погашения: 1,66 года Рейтинг: AA По цифрам выпуск выглядел интереснее, но он доступен только квалифицированным инвесторам. Поэтому купила РусГидро. Но важно не перебарщивать, так как компания уже занимает более 11% портфеля — это много. За эту неделю получила купоны: 193,34 руб. Купила 12 паев SBMM. А потом началась самая интересная часть эксперимента. Через неделю нежданчик: некоторые облигации придется покупать уже после даты выплаты купона. В целом, на долгосроке разницы нет — просто мы будем покупать облигацию уже без накопленного купонного дохода (НКД). НО есть нюанс: первый купон по таким облигациям придет только в следующем месяце. PS Начала путаться в табличке Сноуболла, т.к. при покупке второго выпуска -- это не очевидно в табличке. Поэтому сделала свою (скрин прилагаю) Но в реальном времени все покупки продолжают отображаться по ссылке https://snowball-income.com/public/portfolios/oecwmvgqrucambzsrkmw PPS Что делать дальше? 1 — продолжать собирать второй круг по текущему календарю в августе 2 — начать заранее закрывать даты сентября, чтобы не потерять месяц купонных выплат Как бы вы поступили и почему? Пишите в комментариях.