Про облигацию Органик Парк БО-П01

#disclosure Компания: ООО "Органик Парк" Тикеры: $RU000A10AZN8 Время новости: 25.12.2025 16:08 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9ENoxGNALE2-C4QpLsAfUvg-B-B&q= Резюме: ООО 'Органик Парк' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-П01 за десятый купонный период. Выплата составила 24,25 рубля на одну облигацию при общей сумме 2,425 млн рублей. Обязательство выполнено в полном объеме 25.12.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью выполнил обязательства по купонным выплатам; выплата произведена в установленный срок в полном объеме (100%); высокая процентная ставка 29.50% годовых

Приветствую, друзья! Небольшой пост важной информации. ❗Я полностью вышел из эмитента Органик Парк❗ Никому НИЧЕГО не рекомендую, просто я так решил, а как поступить вам - решение принимайте только сами 🙏 🔽🔽🔽 ❌Продал: ➖Органик Парк $RU000A10AZN8 - 100 шт. 🔽🔽🔽 Когда-то я планировал держать эту контору до погашения, но ситуация резко изменилась. Обстановка нынче такая, что лучше перебздеть, чем недобздеть 😁 📌Выручка (по РСБУ): За 9 мес. 2025: 296 898 тыс. руб. За 9 мес. 2024: 483 635 тыс. руб. Темп роста: -38.6% ❗❗❗ Причина: Резкое падение выручки из-за засухи в ключевых регионах. 📌Закредитованность: 6.05 Катастрофически высокая. На 1 рубль собственного капитала приходится 6 рублей заёмных средств. В итоге: Честно, не понимаю, как эмитент будет выживать. Так что дальнейшие приключения - без меня 🤷‍♂️ 🔽🔽🔽 Как-то так, друзья, всех обнял-приподнял! 🤜🤛 Если данная информация была для вас полезна, то поддержите данный пост👍 и не забудьте подписаться на мой блог, благодарю! ☑️🤗 Не является ИИР. ⚠️ #пульс #обучение #портфель #дивиденды #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #купонный_доход #облигации #вдо_облигации

Анализ отчета ООО «ОРГАНИК ПАРК»за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A10AZN8 1. Общая характеристика компании. Производитель биологических средств защиты растений, управляемый ООО «БИОНОВАТИК». Бизнес цикличен и зависит от погодных условий в агросекторе. 🟡 2. Выручка За 9 мес. 2025: 296 898 тыс. руб. За 9 мес. 2024: 483 635 тыс. руб. · Темп роста: -38.6% 📉 · Вывод: 🟥 Резкое падение из-за засухи в ключевых регионах. 3. EBITDА: 51 385 тыс. руб. · Темп роста: Рассчитать точно нельзя (нет данных за 9 мес. 2024). · Вывод: 🟡 Положительна лишь за счет амортизации. Операционная деятельность убыточна. 4. Capex За 9 мес. 2025: 1 167 915 тыс. руб. За 9 мес. 2024: 90 772 тыс. руб. · Темп роста: +1187% 📈 · Вывод: 🟥 Экстремальный рост. Основной платеж — финансовые вложения (займы/ценные бумаги), а не инвестиции в ОС. 5. FCF : -1 221 582 тыс. руб. · Вывод: 🟥 Крайне отрицательный. Высокая зависимость от внешнего финансирования. 6. Темп роста чистой прибыли ·ЧП за 9 мес. 2025: -4 673 тыс. руб. ЧП за 9 мес. 2024: +21 260 тыс. руб. · Вывод: 🟥 Сильное ухудшение. 7. Общая задолженность · Долгосрочная: 259 727 + 10 860 = 270 587 тыс. руб. · Краткосрочная (займы): 13 763 тыс. руб. · Итого заемные средства: 284 350 тыс. руб. 8. Закредитованность (Заемный капитал / СК): 6.05 · Норма: < 1. · Вывод: 🟥 Катастрофически высоко. На 1 рубль собственного капитала — 6 рублей обязательств. 9. Equity/Debt: 0.17 · Норма: > 0.5. · Вывод: 🟥 Крайне низкий. Капитальная структура неустойчива. 10. Debt/Assets: 0.86 · Норма: < 0.6-0.7. · Вывод: 🟥 Критически высокий. 86% активов финансируется долгами. 11. NET DEBT / EBITDA годовая ≈ 3.99 · Норма: < 3.0. · Вывод: 🟥 Выше нормы. Долговая нагрузка опасна относительно генерируемой прибыли. 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR (EBIT/Проценты): = 0.77 🟥 · Cash Coverage (EBITDA/Проценты): ≈ 2.59 🟡 · Вывод: 🟥 EBIT не покрывает проценты. С учетом амортизации (EBITDA) покрытие есть, но на минимальном уровне. 13. Коэффициенты ликвидности · Абсолютная: 0.71 (норма >0.2) 🟢 · Срочная: 2.05 (норма ~1) 🟢 · Текущая: 2.51 (норма 1.5-2.5) 🟢 · Вывод: 🟢 Ликвидность отличная за счет высоких финансовых вложений. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости · Коэффициент автономии: 0.14 (норма >0.5) 🟥 · Коэффициент обеспеченности СОС: -0.28 (норма >0.1) 🟥 · Вывод: 🟥 Критически низкая финансовая устойчивость и автономия. 15. Гипотетический рейтинг · S&P / Fitch: B- / CCC+ (спекулятивный, высокий риск) · Moody’s: Caa1 (обязательства высокого риска) 16. Оценка финансового состояния (ОФС) · ОФС = 25/100 🛡️ · Уровень ФС: Критический 🚥 · Инвестиционный риск: Очень высокий 17. Каким инвесторам подходит? 1. Только спекулятивным инвесторам, осознающим экстремальный риск и верящим в финансовые маневры холдинга. 2. Стратегическим инвесторам (самому холдингу), для которых компания — инструмент казначейских операций группы. 18. Финансовое состояние ущественно ухудшилось 📉: рост убытка, резкое увеличение долга, отрицательный операционный денежный поток. #финанализ_органик_парк