Про облигацию Денум Солюшнз оббП02

#disclosure Компания: ООО Денум Солюшнз Тикеры: $RU000A10CH37 Время новости: 19.12.2025 17:46 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=R-AI-AQwbqykWUIAUaa-A22Zw-B-B&q= Резюме: Денум Солюшнз выплатила купонный доход по облигациям серии 001P-02 в размере 4 млн рублей (20,14 руб. на одну облигацию) за период с 20.11.2025 по 19.12.2025 Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода (24,5% годовых), что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A10CH37 Время новости: 17.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО Денум Солюшнз, 9715453911, RU000A10CH37, 4B02-02-00223-L-001P) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1336547 Резюме: ООО Денум Солюшнз выплачивает купонный доход по облигациям серии 001P-02 19 декабря 2025 года. Размер выплаты составляет 20.14 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждена выплата купонного дохода в установленные сроки, что указывает на финансовую стабильность эмитента и выполнение обязательств перед инвесторами

Анализ отчета ООО «ДЕНУМ СОЛЮШНЗ» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A10C5B8 $RU000A10CH37 1. Общая характеристика компании. Российская IT-компания, продукт «Denum Плати частями». Деятельность высокомаржинальная. 🚀 2. Выручка · 2025: 944 130 тыс. руб. · 2024: 195 246 тыс. руб. · Темп роста: +383.6% 🟢 · Вывод: Взрывной рост выручки. 3. EBITDA: 438 388 тыс. руб. · Вывод: Высокий операционный результат. 🟢 4. Capex: 274 000 тыс. руб. · Вывод: Значительные инвестиции в финансовые активы. 🟡 5. FCF: -168 663 тыс. руб. · Вывод: Отрицательный FCF из-за крупных CAPEX. 🔴 6. Темп роста чистой прибыли · 2025: 220 459 тыс. руб. · 2024: 90 190 тыс. руб. · Темп роста: +144.4% 🟢 · Вывод: Чистая прибыль более чем удвоилась. 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 160 556 тыс. руб. · Долгосрочная: 1 400 000 тыс. руб. · Общая: 1 560 556 тыс. руб. 8. Закредитованность (Заемные/Собственный капитал): 3.41 · Норма: < 1 · Вывод: 🚨 Сильная закредитованность. 🔴 9. Equity/Debt: 0.29 · Норма: > 0.5 · Вывод: Низкая доля собственного капитала. 🔴 10. Debt/Assets: 0.74 · Норма: < 0.7 · Вывод: Высокая долговая нагрузка, превышение нормы. 🔴 11. NET DEBT / EBITDA годовая: 2.56 · Норма: < 3 · Вывод: На грани нормы, требует контроля. 🟡 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR: 2.04 · Cash Coverage: 2.06 · Вывод: Минимально допустимый уровень покрытия. 🟡 13. Коэффициенты ликвидности · Текущая ликвидность: 8.12 (норма > 2) 🟢 · Срочная ликвидность: 0.72 (норма > 1) 🔴 · Вывод: Общая ликвидность высокая, но срочная — ниже нормы. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости · Автономия: 0.22 (норма > 0.5) 🔴 · Финансовый рычаг: 3.41 (норма < 1) 🔴 · Вывод: Низкая финансовая устойчивость. 🔴 15. Гипотетический рейтинг: по шкале S&P) / Moody’s/ Fitch · B / B2 / B 🟡 16. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...100🟩] ОФС=55 🛡️ Уровень ФС: Удовлетворительный 🚥 Инвестиционный риск: Повышенный 17. Каким инвесторам подходит? · Инвесторам роста, готовым к риску. · Спекулянтам, рассчитывающим на динамику. 18. Финансовое состояние выросло 📈 — по показателям прибыли и выручки, но с усугублением долговой нагрузки. #финанализ_денум_солюшенс