Про облигацию Гельтек-Медика БО-01

Анализ отчета ООО «Гельтек-Медика» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A10D3G1 1. Выручка · За 9 мес. 2025: 3 512 879 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 1 469 562 тыс. руб. · Темп роста: +139.0% 🟢 · Вывод: 🚀 Выручка продемонстрировала взрывной рост, более чем удвоившись за год. Компания находится на стадии активной экспансии. 2. EBITDA: 638 887 тыс. руб. · EBITDA (9 мес. 2024): 174 697 (Приб. до налогооб.) + 4 663 (Проценты) + ~65 500 (Амортизация) = ~244 860 тыс. руб. · Темп роста: (638 887 / 244 860) - 1 ≈ +161% 🟢 · Вывод: Операционная прибыль до вычета амортизации и процентов растет опережающими темпами, демонстрируя высокую операционную эффективность на фоне роста. 3. CAPEX · За 9 мес. 2025: 16 910 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 18 426 тыс. руб. · Темп роста: -8.2% 🟡 · Вывод: Капитальные затраты незначительно сократились. Компания продолжает инвестиции в основные средства. 4. Свободный денежный поток (FCF) · FCF (2025): -185 419 тыс. руб. · FCF (2024): -227 965 тыс. руб. · Темп роста: -18.7% (улучшение) 🟢 · Вывод: Отрицательный FCF связан с большими вложениями в оборотный капитал для поддержки роста. Наблюдается тенденция к улучшению. 5. Темп роста чистой прибыли · Темп роста: +158.1% 🟢 · Вывод: Чистая прибыль растет быстрее выручки, что указывает на рост операционной эффективности и рентабельности. 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 21 тыс. руб. · Долгосрочная: 740 081 тыс. руб. · Общая: 740 102 тыс. руб 7. Закредитованность: 0.93 🟡 · Норма: < 1.0 · Вывод: На 1 рубль собственного капитала приходится 0.93 рубля заемных средств. Значение у верхней границы нормы, требует контроля. 8. Equity/Debt: 2.61 🟢 · Норма: > 1.5 · Вывод: Собственный капитал в 2.6 раза превышает финансовую задолженность. Отличный показатель финансовой автономии. 9. Debt/Assets: 0.20 🟢 · Норма: < 0.5-0.7 · Вывод: Доля долга в активах низкая (20%), что указывает на консервативную структуру финансирования. 10. NET DEBT / EBITDA годовая ≈ 0.79 🟢 · Норма: < 3.0 · Вывод: Показатель долговой нагрузки на комфортном уровне. Компания может погасить свой чистый долг за счет менее чем годовой EBITDA. 11. Покрытие процентов (ICR): 8.43 🟢 · Норма: > 3.0 · Вывод: Компания в 8.4 раза покрывает процентные расходы операционной прибылью. Риск неплатежеспособности по процентам крайне низок. 12. Коэффициенты ликвидности · Текущей ликвидности: 2.55 (Норма: > 1.5-2.0) 🟢 · Абсолютной ликвидности: 0.09 (Норма: > 0.2) 🔴 · Вывод: Общая ликвидность высокая, но недостаток «живых» денег для срочных платежей компенсируется большими объемами запасов и дебиторки. 13. Коэффициенты финансовой устойчивости · Коэффициент автономии: 0.52 (Норма: > 0.5) 🟢 · Вывод: Структура капитала устойчива. Доля собственных средств в активах превышает 50%. 14. Гипотетический рейтинг · S&P/Fitch: BB+ 🟡 · Moody’s: Ba1 🟡 15. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...100🟩] ОФС=78/100 🟢 · 🛡️ Уровень ФС: Выше среднего · 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): Умеренно-низкий 16. Каким инвесторам подходит? 1. Инвесторам роста, готовым мириться с отрицательным денежным потоком ради высоких темпов увеличения выручки и прибыли. 2. Консервативным инвесторам, ценящим низкую долговую нагрузку и устойчивую структуру капитала, но с учетом рисков быстрорастущего бизнеса. 17. 🟢 Финансовое состояние значительно выросло. #финанализ_гельтек_медика

Итоги дня на рынке✌️ Что купила: •Добавила в портфель ещё одну облигацию Балтийского лизинга $RU000A10BZJ4 НКД нулевой. •И постепенно начинаю набор позиции Сбер $SBER в преддверии «новогодних ралли». •Сегодня поступила одна купонная выплата Гельтек Медика $RU000A10D3G1 купон: 22% годовых, выплаты ежемесячные, рейтинг: ruBBB (Эксперт РА, стабильный прогноз). Дата погашения: 20.09.2028. Всем зеленых портфелей 🙌 Буду благодарна за лайк❤️ #купоны #акции #облигации #портфель #пассивныйдоход #инвестиции #рынок #новости #пульс

#nrd Тикеры: $RU000A10D3G1 Время новости: 13.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Гельтек-Медика", 7729523682, RU000A10D3G1, 4B02-01-00241-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1324605 Резюме: Компания ООО 'Гельтек-Медика' объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01 в размере 18.08 руб на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 14 ноября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Объявление о выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента