Про облигацию Облачные технологии 001P-01

🚀 Старт торгов 03.07.2026 🧾 Облачные технологии 001P-01 $RU000A10FJS0 🏆 Рейтинг эмитента: 🅰️🅰️➕ АКРА (27.02.2026)/Эксперт РА (21.05.2026) 💸 Купон: 14,20% годовых (11,67 руб.) 📅 Купонный период: 30 дней (ежемесячные выплаты) 🔄 Амортизация: ❌ Нет 🛑 Оферта: ❌ Нет 👥 Квал.: ❌ Нет (доступна всем) 📆 Погашение: 22.06.2028 (2 года) 💰 Номинал: 1 000 рублей 📦 Объём: 10 000 000 бумаг (10 млрд рублей) 🧾 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001P-03 $RU000A10FKD0 🏆 Рейтинг эмитента: 🅱️🅱️/🅱️🅱️➕ Эксперт РА (10.10.2025)/НРА (19.05.2026) 💸 Купон: 19,00% годовых (15,62 руб.) 📅 Купонный период: 30 дней (ежемесячные выплаты) 🔄 Амортизация: ✅ Да (по 3,22% с 6 купона) 🛑 Оферта: ❌ Нет 👥 Квал.: ❌ Нет (доступна всем) 📆 Погашение: 17.06.2029 (3 года) 💰 Номинал: 1 000 рублей 📦 Объём: 400 000 бумаг (400 млн рублей) 🗂 Другие выпуски эмитента: $RU000A108Y60 $RU000A10E9V6 #облигации #стартторгов #инвестиции #новые_облигации #новинки

#разбор по чек-листу Облигации Cloud.ru: облака не серые, а золотые. Или всё-таки грозовые? $RU000A10FJS0 💼Как и обещал - разбор компании с облигациями по моему чек листу (PEP). Cloud.ru. Как раз размещаются с облигациями на $MOEX - сбор заявок вроде завершен, в приложении $T уже не вижу. Это, чтобы меня не заподозрили в навязывании. ИНН 7736279160 - ООО Облачные Технологии — бывший SberCloud, облачный провайдер 🔔Итак, поехали: 1. Возраст Зарегистрирована 4 октября 2016 года. Почти 10 лет. До полной защиты по 167-ФЗ осталось меньше года. 🟡 — ещё в зоне риска оспаривания. 2. PEP, санкции, структура До мая 2022 — Сбер $SBER. Затем владельцем стало АО Новые возможности. Сейчас сведения о владельцах скрыты. В аудиторском заключении — нарушение МСФО 24 (связанные стороны не раскрыты). Связь со Сбером (под санкциями) + полная непрозрачность. 🔴 3. Суды Иски от ГП или Росимущества: не зафиксированы. 🟢 4. Зависимость от государства Участвовала в 32 торгах, выиграла 21 Основной заказчик — Минцифры России май 2026: Минцифры переводит единую цифровую платформу ГосТех 2.0 на инфраструктурные и облачные решения Cloud.ru. Стоимость рамочного соглашения оценивается экспертами в несколько млрд руб Оценка доли: с учётом нового контракта доля выручки от госзаказа превышает 50% две поправки: Отсутствие конкурентов Cloud.ru — один из немногих российских облачных провайдеров, способных обеспечить инфраструктуру уровня ГосТех 2.0. Конкуренты (Яндекс.Облако $YDEX, VK Cloud $VKCO ) либо уступают в масштабе, либо имеют другие ограничения. Это даёт компании монопольное положение в сегменте госзаказа. Контракт с Минцифры — это не «лафа», а стратегическое партнёрство, которое может продлеваться годами. Санкционные ограничения Уход AWS, Google Cloud и Microsoft Azure с российского рынка создал искусственный дефицит облачных мощностей. Cloud.ru — один из бенефициаров этого процесса. Гос-во вынуждено закупать услуги у локальных игроков, и Cloud.ru — в топе списка. риски? Смена руководства Минцифры Изменение бюджетной политики Появление нового игрока с господдержкой (например, «Ростелеком-ЦОД» $RTKM ) 🟡➡️🟢 — доля госконтрактов высокая, но в условиях санкций и отсутствия конкурентов это превращается в конкурентное преимущество. 5. Тест на арест Представьте, завтра владельца арестуют. Бизнес рухнет или продолжит работать? За: Сильный менеджмент, рейтинг ruAA+, сертификаты ФСТЭК. Против: Зависимость от госзаказа, непрозрачность. 🟡 6. Долги и финансы Выручка 76,5 млрд руб. +50% EBITDA 58,0 млрд руб. +70% Чистая прибыль14,7 млрд руб. +85% Долг: 25,4 млрд руб. (кредитов нет, только аренда). Денежные средства: 18,2 млрд руб. Чистый долг: 7,3 млрд руб. Net Debt / EBITDA = 0,13 — компания погасит долг за ~1,5 месяца. финансовое состояние устойчиво более чем. 🟢 — финансы в идеальном состоянии. ИТОГ ПО 6 ШАГАМ 1 Возраст компании🟡 2 Владельцы (PEP, структура)🔴 3 Иски от государства🟢 4 Госконтракты🟡➡️🟢 5 Тест на арест🟡 6 Долг/капитал, финансы🟢 ❗️ВЫВОД ООО «Облачные Технологии» (ИНН 7736279160) — финансовый бриллиант с политическими рисками, которые в текущих условиях смягчаются отсутствием альтернатив. Вердикт по чек-листу: 2🟡+ 1🔴+ 2🟢+ 1 🟡➡️🟢 = 🟡 с красным нюансом. Можно рассматривать, но с оговорками Если вы готовы к политическим рискам и непрозрачности — компания выглядит привлекательно. Если ищете актив без политических рисков — проходите мимо. Да, и смотрите свою желаемую доходность, конечно. Не ИИР. Просто демонстрация того, как работает чек-лист. ➡️P.S. если кто уже пробовал тестировать и принял инструмент или наоборот категорически не принял, как не рабочий, а может есть вопросы, или достаточно будет моих разборов - заранее благодарен за обратную связь. Всем добра! #разбор #мосбиржа #облигации #размещение

#nrd Тикеры: $RU000A10FJS0 Время новости: 03.07.2026 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ООО "Облачные технологии" ИНН 7736279160 (облигация 4B02-01-00272-L-001P / ISIN RU000A10FJS0) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1418514 Резюме: ООО «Облачные технологии» установило ставку 14,2% годовых по 24 купонам облигации 4B02-01-00272-L-001P. Размер выплаты на одну облигацию составит 11,67 руб. за каждый купонный период. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая фиксация купонной ставки по облигациям, без признаков дефолта, просрочек или иных негативных событий.