Форум о фонде iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF

Как дела? После просмотра свежего ролика на канале Invest Future Киры Юхтенко все очень паршиво. Что-то между апатией и панической атакой. Обрисовались 2 не радужные перспективы: 1) Если до 31 января 2024 года СПБ биржа продолжит молчать в тряпочку и не откроет торги, то активы, даже гонконгские, станут замороженными. 2) В конгрессе США после окончания голосования замороженные активы россиян могут перейти к государству 404 в качестве... ну вы поняли. Я готов признать свою ошибку, когда начал торговать фондами Тинькофф, хотя начал делать это только потому что сами ТИ заявили, что убрали из фондов все заблокированные бумаги. Но блокировку Гонконга не признаю и не принимаю. Нам говорили про дружественную цепочку репозитариев, дали даже доступ неквалам торговать фондами $3010 $83010 - а это о многом говорит в ситуации, когда даже некоторые евро/замещающие облигации доступны только квалам. Вывода не будет. Остаётся ждать подачки от взрослых дядек, которые, надеюсь, благосклонно дадут возможность забрать назад свои деньги.

🇭🇰🇨🇳 Портфель «Азия». Выпуск 2 Эх, как всё хорошо начиналось! Выбрал замечательный ETF с отличной диверсификацией и низкой комиссией $3010, затем подписчик в Пульсе подсказал, что есть такой же в юанях, с гораздо меньшим лотом — $83010 В октябре докупал этот ETF и добавил в портфель Baidu $9888 — китайский Гугл по ценам 2010 года. А теперь мне и другим инвесторам предстоит узнать, чего стоит хваленая дружественная депозитарная цепочка учета гонконгских бумаг, когда СПБ Биржа {$SPBE} попала в SDN-лист США. Судя по тому, что торги гонконгскими бумагами были приостановлены вместе с американскими, безопасного там мало. Скорее всего, портфель будет ликвидирован вместе с остатками американского, когда возобновятся торги в рамках временной лицензии. И для глобальной диверсификации останется только крипта. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/6d86a860-5827-4e34-8cc7-40b6add9d4e0 #азия

Вернемся к ETF гонконгской биржи: обсудим подробнее фонды iShares. Я их совершенно некорректно откинула из ранее опубликованного анализа на санкционных опасениях. 🫥 Все потому, что управляющая компания этих фондов - BlackRock, американская транснациональная инвестиционная компания... Но вспомним природу ETF. 🦋 ETF-провайдеры, управляющие компании БПИФов и депозитарии фондов не знают, у какого инвестора сколько акций ETF. Зато провайдеры, УК и их депозитарии знают, сколько всего акций ETF или паев БПИФов есть суммарно у инвесторов и сколько активов в фонде. Брокер, обслуживающий конкретного инвестора, и депозитарий брокера знают, что у этого инвестора есть определенное число акций такого-то ETF или паев такого-то БПИФа. А депозитарий у рассматриваемых iShares это гонконгская биржа. ✅️ Таким образом, Blackrock не знает, Петя или Гарри держат пай их фонда, и не заморозит Петины активы. Вот век живи - век учись. 🐣 Поэтому аналитику по фондам на Китай пришлось переделать. Что отмечу в целом: 〰️ комиссия за iShares гораздо ниже, чем у фондов управляющих компаний Китая: менее 0,3%, тогда как по другим ETF она от 0,67% до 1,14% 〰️ по критерию низкой комиссии iShares $3067 смотрится лучше, чем аналог $3033 〰️ аналогично: iShares $2823 обыгрывает $2822 〰️ сами фонды iShares имеют весьма средний объем активов по стоимости: 12-15 млрд. HKD против 30, или даже 130 〰️ дивиденды сопоставимые: 0.7-2% у iShares против 1,1%-3,6% 〰️ интересный состав по двум фондам точно: айтишный по Китаю $3067 и на 1000+ компаний по широкому азиатскому рынку без Японии $3010 〰️ фонды $2823 и $2822 , отслеживающий FTSE China A50, мне категорически не нравится: в них 15% занимает производитель алкоголя KWEICHOW MOUTAI почему-то - может он, конечно, пушка, но камон, 15% ETF... Резюмируя, мой личный рейтинг такой: 1️⃣ Tracker Fund of Hong Kong $2800 - самый ликвидный фонд, на топ-80 компаний Китая 2️⃣ iShares Hang Seng TECH ETF $3067 - фонд на ИТ, финансы и товары непервой необходимости 3️⃣ iShares Core MSCI AC Asia ex Japan ETF $3010 - широкая диверсификация по странам Азии Подробнее см. изображения, и ссылку также приложу в комментариях. #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #Китай #Гонконг #Азия #ETF #ishares

🇭🇰 Портфель «Азия». Начало Так как американские акции на СПБ Бирже я не покупаю, а глобальной диверсификации всё равно хочется, решил обратить внимание на ETF в валютах дружественных стран. К тому же в сентябре биржа заявила, что полностью перешла на дружественную депозитарную цепочку учета гонконгских бумаг. Остановился на iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF $3010 от BlackRock — фонде акций стран Азии кроме Японии. Моя первая сделка в $HKDRUB Гонконгских долларах. 🌏 Фонд включает акции компаний Китая, Тайваня, Индии, Кореи, Гонконга, Сингапура, Индонезии, Малайзии и других стран. Китай и Тайвань занимают более 50% фонда. Внутри 1229 компаний. Представлены все сектора экономики с перевесом в IT и финансы. Почти нет сырьевых компаний, но их и так предостаточно в индексе Мосбиржи. Комиссия за управление всего 0,28%. Фонд доступен неквалам. Минимальный лот — 100 паев (около ₽62’000). Пополнять этот счет буду нечасто. Текущая доля — 1,5% от всего портфеля. Доведу до 3–5% со временем. Возможно, добавлю концентрированный фонд на техи — iShares Hang Seng TECH ETF (30 компаний, комиссия 0,25%, тикер $3067). ☝️ Обращайте внимание на приличный спред при покупке фонда. Пользуйтесь лимитными заявками. #азия

$3010 Один из 12 новых китайских фондов 👍 Да, я хотела остановиться 🤗🤣, но тут столько вкусного 🤷. Летим со мной, детка? 😁 Одно время совсем хотела избавиться от фондов в своём портфеле и стать полностью вольной птицей, когда вдруг поняла, что мне эмоционально пока еще тяжело долго смотреть на минусы в портфеле, а фонды все-таки снижают риски. В любом случае, слить всё это добро я успею при желании или необходимости. Так что.. В чем еще плюсы фондов лично для меня, так это в небольших вложениях. Я б купила акции Полюс, но пока они мне не по карману, буду довольствоваться малым и доступным, благо выбор есть. Короче, пусть будет и Китай в моём портфеле с его гондодолларами и юнянями. См скрин понравившихся мне гандоллароюаневых фондов

iShares Core MSCI All Country Asia ex Japan ETF $83010 $3010 Как вы помните, на СПБ бирже появилась целая линейка фондов из 12 штук на акции китайских компаний (с 23 августа появится еще 11). Два таких фонда я уже разобрал ранее, но, покопавшись в остальных десяти, я решил сделать разбор только одного фонда, который подходит моему портфелю. Итак, мой фаворит - ETF-фонд от провайдера iShares, который принадлежит знаменитой компании BlackRock. Данный фонд торгуется под тикерами 3010 в гонконгских долларах и 83010 в юанях, и отслеживает индекс MSCI All Country Asia ex Japan Index. ☞ В состав данного индекса входит сразу 1105 компаний! Наконец-то достойная диверсификация. Например, в индекс Московской биржи входит всего 50 компаний. Большим преимуществом данного ETF является то, что и провайдер фонда (iShares) и провайдер индекса (MSCI) имеют огромные и авторитетные имена в мире фондового рынка. Переживать за их состояние и качество точно не приходится. ☞ Продолжая тему диверсификации, стоит отметить, что фонд представлен более, чем 10 странами: Китай - 34.81% Тайвань - 16.97% Индия - 16.25% Южная Корея - 14.04% Гонг Конг - 6.39% Сингапур - 3.78% Индонезия - 2.25% Тайланд - 2.23% Малайзия - 1.57% Остальные страны региона занимают менее 1% ☞ Также давайте разберем диверсификацию по секторам экономики: Сектор IT - 23.05%, финансы - 20.41%, товары первой необходимости - 15.03%, коммуникации - 9.8%. Остальные сектора представлены существенно меньшими долями. ☞ Для российского инвестора в первую очередь с положительной стороны в глаза бросается отсутствие в топе индекса нефтегазового сектора. В индексе MSCI он занимает всего 3.56%, тогда как в индексе Мосбиржи энергетика занимает практически половину всего состава. Пробежимся по остальным ключевым факторам: Фонд создан в марте 2009 года. ☞ Стоимость чистых активов - 1.5 млрд $ (в пересчете на американскую валюту) ☞ Комиссия за управление фондом - 0.28%. Есть фонды, где за управление берется меньше, но для российского рынка 0.28% за такую диверсификацию - это просто подарок! 🫰 Фонд торгуется в двух валютах - гонконгский доллар (тикер 3010) и юань (тикер 83010). И здесь, как и во всей линейке, полная тупость: 1 лот юаневого фонда стоит порядка 590₽, а 1 лот в гондолларах обойдется почти в 60000₽, так как 1 лот = 100 акций. Поэтому, выбор очевиден в пользу фонда в юанях. ☞ Фонд выплачивает дивиденды. Дивидендную доходность официальный сайт провайдера IShares декларирует в 2% годовых. Но если дивиденды выплачиваются, то придется заполнять декларацию 3-ндфл и отчитываться о зарубежных доходах. 👨‍💻 В целом, если поверить СПБ бирже, что рисков блокировки нет, то этот фонд - отличная возможность диверсификации портфеля, как по странам и валютам, так и по отдельным компаниям (все-таки больше 1100 эмитентов - это круто). Будете добавлять данный фонд себе в портфель? 👍 - буду 👎 - не буду

Приветули!👋 Немного перестановок в портфеле за сегодня.🤔 🫡🇷🇺Закрыл позицию в рынке РФ $EQMX . С 10% сократил до 0.5%. Индекс Мосбиржи показывает отличный рост, в момент продажи он не дотягивал 15% от своего максимума (январь 2022). Решение основано на нескольких факторах: •Главный фактор падения рынка РФ - начало февральских событий. И на данный момент нет никаких предпосылок к их завершению. Не понятная для меня эйфория. •На нашем фондовом рынке в основном остались торговать физлица. Физлица - это глупые деньги (никаких обид, термин финансовый), т.е. рынку свойственен зачастую безосновательный рост и падение как отдельных акций, так и всего индекса. •Слишком большая доля в рублях, а моя цель инвестирования оценивается иностранной валютой. В итоге удалось забрать прибыль на момент продажи в 30%. Не ИИР - это only my point of view, дай Бог тем, кто держит акции РФ дальнейшего роста.🙏 🇭🇰Зафиксировал все акции в Гонконгском долларе, которые были в плюсе на сегодняшний день и зашёл в фонды $3010 и $83010 - индексы широкого рынка Азии, за исключением Японии. Лично для меня теперь нет смысла покупать отдельные Гонконгские акции, как я делал это раньше. Фонд обеспечивает лучшую диверсификацию не только по акциям Китая и Гонконга, но ещё и содержит в себе акции рынка Тайваня, Таиланда, Индии, Сингапура, Малайзии, Индонезии, Южной Кореи. На эти фонды планы большие - минимум 25% от всего портфеля.🔥 Информация о фонде: •Всего в составе фонда около 1100 компаний. Подобной диверсификации мой портфель не смог бы себе позволить. •Комиссия за управление 0.28%. Гораздо ниже комиссий на наши ПИФы. •В интернете есть информация, что фонды выплачивают дивиденды - 1.98% годовых. Для меня лучше бы их реинвестировали внутри фонда, но окей.

Китайские акции 🇨🇳 Думаю мне не стоит говорить, что российский рынок сейчас решительно перегрет. 🔥 В данный момент цены на пиках 2020 года. И это было бы нормально, и даже дёшево, если бы не геополитика. (Но если вдруг наступит какая-то "заморозка", то в рынок можно влетать даже по текущим ценам на всю "котлету".) Так что я предлагаю рассмотреть другие варианты инвестиций. В первую очередь, в голову приходит Китай. 🐼 Посмотрев основные Китайские индексы, мы можем отметить, что они как упали в 2021 году, так и лежат. (Картинка 2) И на это есть веская причина: Китай повторяет путь России, который она прошла в 2022 году. Иностранные инвесторы активно бегут с рынка, опасаясь конфликта с Тайванем и заморозки их активов, как это было в РФ.🧊 Действительно, есть два варианта развития событий: 1. Конфликт всё же произойдёт. 💥 Тогда акции заморозят и нам останется надеяться, что мы, как дружественная страна, позже сможем их разблокировать. 2. Вы правильно догадались. 🤝 В таком случае, даже если иностранные западные инвесторы не вернутся, мы можем смело ожидать рост рынка просто за счет внутренних инвестиций. (И из дружественных стран) **** Но это и так все знают. Основной смысл покупать акции сейчас заключается в том, что Китай увеличивает количество мер, направленных на стимулирование экономики. 🌱 Все дело в том, что у страны проблемы: слабый рост экономики в сочетании с рекордно высоким уровнем безработицы среди молодежи. Китай сейчас активно будет развивать внутреннюю экономику, что бы не скатиться в кризис. На этом фоне акции получат отличный стимул для роста, так как в первую очередь будут стимулировать потребление. (в основном автомобилей и электроники) Стимулируют, как низкой ставкой китайского ЦБ (3.55%), так и налоговыми льготами. (Например, на покупку электрокаров) *** Таким образом, можно задуматься о покупке китайских акций. Но на небольшую сумму, так как риск войны всё же сохраняется, хоть я в него и не верю. ❌ (С другой стороны, а кто верил в СВО?) Что касается меня, то я лопухнулся и в феврале 2022 взял китайский индекс широким фронтом через $FXCN (хоть всего и на 5% от портфеля). Там как раз тогда ушёл ММ и можно было взять с хорошим дисконтом. Кто же знал, что ЕС решит его заморозить. ❄️ Но я не унываю, так как и планировал долгосрочное инвестирование лет на 5+ (Именно поэтому и брал индекс, а не отдельные компании, т.к. на долгом промежутке времени это намного надежнее). Сейчас же ходят слухи о разморозке и переезде фонда в Казахстан. *** В текущий момент времени акции можно покупать через гонконгскую биржу (что недоступно неквалам), либо через фонды СПБ биржи, такие как $2800 (Hang Seng), $3188 (A50) или $3010 (восточный) (да, у них тикеры в цифрах, что жутко неудобно) Если верить заявлениям нашей биржи, то фонды застрахованы от заморозки, но всё равно, советую быть осторожнее и не лезть туда более чем на 10%. Благодарю всех, кто прочитал эту простыню текста ✌️ #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе

🇨🇳 Новые инструменты на Китай❗ 💹 Наткнулась на статью про новые ETF на разные сектора азиатского рынка. Так как мне также интересна диверсификация портфеля на иностранные рынки, я решила подробнее разобраться в этом вопросе. В статье указано множество ETF, но вот пример тех фондов, на которые обращает внимание Тинькофф инвестиции: •$3067 - iShares Hang Seng Tech ETF Состоит 30 крупнейших технологических компаний с листингом в Гонконге. •$3188 - ChinaAMC CSI 300 Index ETF В основном это финансовый сектор Китая, китайским аналогом S&P 500 •$3010 - iShare Core MSCI Asia ex Japan ETF В состав входят компании из 10 различных азиатских стран. 🧐 Так как эти ETF недавно начали торговаться на Питерской бирже, думаю не будет хватать достаточной ликвидности для торговли на первых порах. 🤔А как вы считаете, стоит ли сейчас в них инвестировать? #фонды #китай #etf #мнение

$3067 $3010 Итак, что мы имеем. Тинькофф Банк под санкциями SDN. Ждать ли блокировок этих бумаг? Этого сейчас никто сказать толком не может. Фонды обращаются на гонгонгской бирже, мы их покупаем через биржу СПБ. Цепочка депозитариев не раскрывается. Какие видимые риски? Давайте разбираться. 1. Самый ощутимый риск, это приостановка отношений брокера и биржи СПБ из-за риска вторичных санкций. 2. Риски, связанные с цепочкой депозитариев, официально цепочка дружественная, но тут опять встают риски вторичных санкций. Депозитарии могут оказаться не на столько дружественными, как хотелось бы. Что я собираюсь с этим делать. Срочно обморочно ничего предпринимать не стоит. Ждем официальных разъяснений. Время до октября есть.

Немного пополнил брокерский счёт и решил попрощаться с некоторыми фондами. Диверсификация конечно хромает, но ничего скоро исправим :)🚀 Пропорции такие: 🔹45% акций 🔹50% облигаций 🔹5% золото Остаток в вечный портфель💼, решил использовать его для хранения кэша💸 Задумался о покупке $3010, что думаете?🤔

iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF $83010 $3010 Фонд воспроизводит динамику индекса MSCI AC Asia ex Japan, который измеряет эффективность компаний 10 азиатских стран, за исключением Японии. И который черт знает, где искать! Наибольшие доли в индексе занимают компании крупной и средней капитализации из КНР (33,21%), Тайваня (18,39%), Индии (16,3%), Южной Кореи (14,53%) и Гонконга (6,79%). Индекс охватывает примерно 85% рыночной капитализации фондового рынка каждой из указанных стран. В составе более 1180 ценных бумаг. Топ 10: 1. Taiwan Semiconductor (7,79%); 2. Samsung (4,39%); 3. Tencent (4,55%); 4. Alibaba (3,02%); 5. Aia Group (2,02%); 6. Reliance Industries (1,6%); 7. Meituan (1,39%); 8. China Construction (1,05%); 9. ICICI Bank (0,97%); 10. Housing Dev Finance (0,97%); На мой взгляд - это самый интересный фонд, так как включает сильные компании и экономики разных стран с Индией на 3-ем месте по доле в фонде. Лично мне этот фонд наиболее интересен. Но есть нюанс. Индия сильно росла в минувшие 2 года и рынок тотально перегрет. Корейский Samsung, занимающий вторую наибольшую долю в индексе, буквально неделю назад отчитался о падении прибыли во втором квартале 2023 на 96% (!), на чем акции скорректировались на 3,5%: Технически, конечно, коррекция прошла: После 5-волнового цикла котировка сходила на уровень 1-ой волны. Затем "восходящий клин" и вынос с пробитием даун-тренда. То есть технически - картина за рост. Но что-то меня смущает во всем этом. Если в ближайшее время цена вернется ниже линии даун-тренда - значит, был всего лишь отскок в рамках более глубокой коррекции. •Объем фонда: 1,5 млрд долларов США; •Комиссия за управление: 0,28% в год; •Управляющий может по своему усмотрению выплачивать дивиденды, однако на данный момент выплат нет — все полученные от компаний дивиденды реинвестируются. •Результат за последние 3 года (-5%) #Китай #юань #гонконгский #фонды_SPBE {$SPBE}

$3010 ​​🇨🇳Новые фонды на Китай Биржа СПБ запустила сегодня торги несколькими фондами на Китай/Азию. Фонды имеют листинг на бирже Гонконга, что позволяет уйти от инфраструктурного риска, точнее уйти от риска американского депозитария. Таким образом, фонды доступны для неквала, что дает возможность диверсифицировать свой портфель и включить активы на зарубежный рынок (пока только Азию). К торгам доступны следующие фонды: • Tracker Fund of Hong Kong • Hang Seng China Enterprises Index ETF • CSOP Hang Seng TECH Index ETF • iShares Hang Seng TECH ETF • ChinaAMC CSI 300 Index ETF • CSOP FTSE China A50 ETF • iShares FTSE China A50 ETF • iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF 🧐В основном, это все фонды на Китай с некоторыми исключениями. Например Shares Hang Seng TECH ETF, это китайский IT, а iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF включают всю Азию, в том числе и Индию. С этими инструментами жить станет интереснее. Надеюсь СПб биржа добавит и другие фонды, на бонды например или акции развитых стран. Тогда про IB и ФФ Казахстан можно будет забыть. 📍Вопросов по фондам может быть много. Могу предложить провести эфир по ним, разберемся в теме более подробно. Что думаете?