Фонд с активным управлением инвестирует в замещающие облигации крупнейших российских компаний. Такие облигации номинированы в валюте, но торгуются и платят купоны в рублях. Фонд дважды в год выплачивает пайщикам доход, равный сумме полученных купонов.
Список пайщиков для выплаты дохода фиксируется на последний рабочий день марта и сентября. Выплата производится в течение 20 рабочих дней апреля и октября.
Поступающие дивиденды и купоны выплачиваются акционерам.
НДФЛ удержится с прибыли от продажи паев
Ваши налоги
Вы платите обычный НДФЛ с прибыли от продажи паев фонда, включая курсовую переоценку, как и для любых ценных бумаг. При владении паями от 3 лет вы получаете право на инвестиционный налоговый вычет.
Налоги фонда
Фонд не платит налог на прибыль от операций с ценными бумагами и курсовой переоценки.
Поступающие в фонд дивиденды и купоны по ценным бумагам российских компаний налогом не облагаются.
Так же, как и все фонды, фонд Т-Банк уплачивает налоги с дивидендов иностранных бумаг (от 0 до 30% в зависимости от страны).
В сумме не более 0.3% от среднегодовой стоимости чистых активов. Сюда входит оплата услуг депозитария - хранение имущества фонда, услуг регистратора - ведение реестра владельцев паев, а также биржи - допуск фонда к биржевым торгам и прочих расходов фонда.
Вознаграждение управляющей компании
Не более 1.5% от среднегодовой стоимости чистых активов. Расходы рассчитываются ежедневно в процентах от стоимости активов фонда. Эти комиссии не списываются отдельной операцией и уже включены в стоимость паев на бирже.
Расходы рассчитываются ежедневно в процентах от стоимости активов фонда. Расходы не списываются отдельной операцией и уже включены в стоимость паев на бирже.
$RU000A106G80 получил ответ от «управляющих фондом». Бред чистой воды, но не осветить не могу:
Здравствуйте!
По вашему обращению № 424610158.
По ЗПИФ Тинькофф Замещающие облигации RU000A106G80 нет жесткой привязки цены к реальной СЧА. Цена связана ровно настолько, насколько инвесторы ориентируются на реальную РСП (расчётная стоимость пая) при принятии решения о покупке или продаже фонда.
Формула расчетной стоимости пая = стоимость чистых активов / кол-во паев. На
бирже торгуются паи по рыночной цене. Если рынок будет вести себя
рационально, то рыночная цена должна торговаться вокруг расчетной, но
гарантировать это никто не может. Поэтому в моменте при росте активов входящих в фонд и росте курса, цена может не отреагировать. Также инвесторы могут закладывать прочие факторы, например возможные изменения процентной ставки, которые могут повлиять на курс рубля. На данный момент рыночная цена пая ниже расчетной СЧА.
⚔️ Неделя 24 (пн-вт) 🟥 - 0,81 % #битва_стратегий
Рубрика в которой мы сравниваем различные стратегии автоследования и фонды Тинькофф.
📆 Вчерашние санкции добавят неразберихи в нашу битву стратегий. Пока давайте подведем итоги понедельника и вторника, а уже завтра посмотрим как санкции отразились на 19-и стратегиях участников. Еще одну стратегию пока не выбрал, хочу добавить с фьючерсами для разнообразия, но пока нет подходящей, где можно зайти на 30000.
🥇Стратегия дня $RU000A106G80 + 1,19 %
🥈Второе место $TLCB + 0,48 %
🥉На третьем &Фьючерсный вектор + 0,27 %
Из стратегий автоследования, кроме фьючерсной, лучший результат показала &Эффективный инвестор - 0,20%
В битве пока фонды Тинькофф обходят на процент стратегии автоследования. Посмотрим какие результаты будут за вторую половину года.
🎁 ПРОМОКОД TINVDAILYU - до 20 000 рублей в подарочных акциях для тех, кто еще не пополнял брокерские счета. Надо отправить промокод в чат с поддержкой приложения Тинькофф.
$RU000A106G80 получил ответ от «управляющих фондом». Бред чистой воды, но не осветить не могу: Здравствуйте! По вашему обращению № 424610158. По ЗПИФ Тинькофф Замещающие облигации RU000A106G80 нет жесткой привязки цены к реальной СЧА. Цена связана ровно настолько, насколько инвесторы ориентируются на реальную РСП (расчётная стоимость пая) при принятии решения о покупке или продаже фонда. Формула расчетной стоимости пая = стоимость чистых активов / кол-во паев. На бирже торгуются паи по рыночной цене. Если рынок будет вести себя рационально, то рыночная цена должна торговаться вокруг расчетной, но гарантировать это никто не может. Поэтому в моменте при росте активов входящих в фонд и росте курса, цена может не отреагировать. Также инвесторы могут закладывать прочие факторы, например возможные изменения процентной ставки, которые могут повлиять на курс рубля. На данный момент рыночная цена пая ниже расчетной СЧА.
Повлияют ли санкции США против Мосбиржи на работу фондов Тинькофф? Нет, наши фонды торгуются как обычно. Инвесткопилка в рублях, в основе которой тоже лежат фонды Тинькофф, продолжает работать без изменений. В наших рублевых фондах нет иностранных активов и прямой привязки к доллару, а вся инфраструктура российская, то есть действия иностранных организаций и государств не влияют на их работу. Видим вопросы инвесторов по некоторым нашим фондам — о них расскажем подробнее. 💼Тинькофф Локальные валютные облигации $TLCB Мы инвестируем только в локальные бумаги, поэтому инфраструктурные риски для наших фондов сведены к нулю. Несмотря на то, что облигации в составе фонда номинированы в иностранной валюте, расчеты по большинству облигаций уже осуществлялись в рублях по курсу Банка России. Это касается как замещающих облигаций, так и юаневых. По тем бумагам, по которым в настоящий момент нет рублевых стаканов (ряд юаневых бумаг), они могут быть открыты в случае необходимости (это предусмотрено проспектами данных бумаг). Торги по всем облигациям из фонда идут своим чередом. Торги юанем не прекращались, а поэтому и стаканы по юаневым облигациям продолжают функционировать в обычном режиме. 💼Тинькофф Замещающие облигации $RU000A106G80 Cитуация такая же, как в случае с фондом $TLCB. Расчеты по всем бумагам осуществляются в рублях с привязкой к курсу Банка России. При этом ЦБ продолжит определять курс рыночным способом, поскольку более половины торгов валютой происходило на внебиржевом рынке, где торги сохранятся. Кроме того, сохранятся и биржевые торги валютной парой юань/рубль. 💼Тинькофф Золото $TGLD Фонд следует за рублевым золотом GLDRUB_TOM, торги по которому проводятся в обычном режиме. Все входящее в состав фонда золото хранится на территории России, расчеты проводятся только в рублях. Санкции не могут привести к его блокировкам. 💼Тинькофф Вечный портфель $TRUR В состав фонда входит рублевое золото GLDRUB_TOM. Ситуация аналогична $TGLD: золото хранится на территории России, торги проводятся в обычном режиме. #фондытинькофф #тинькоффкапитал
⚔️ Неделя 24 (пн-вт) 🟥 - 0,81 % #битва_стратегий Рубрика в которой мы сравниваем различные стратегии автоследования и фонды Тинькофф. 📆 Вчерашние санкции добавят неразберихи в нашу битву стратегий. Пока давайте подведем итоги понедельника и вторника, а уже завтра посмотрим как санкции отразились на 19-и стратегиях участников. Еще одну стратегию пока не выбрал, хочу добавить с фьючерсами для разнообразия, но пока нет подходящей, где можно зайти на 30000. 🥇Стратегия дня $RU000A106G80 + 1,19 % 🥈Второе место $TLCB + 0,48 % 🥉На третьем &Фьючерсный вектор + 0,27 % Из стратегий автоследования, кроме фьючерсной, лучший результат показала &Эффективный инвестор - 0,20% В битве пока фонды Тинькофф обходят на процент стратегии автоследования. Посмотрим какие результаты будут за вторую половину года. 🎁 ПРОМОКОД TINVDAILYU - до 20 000 рублей в подарочных акциях для тех, кто еще не пополнял брокерские счета. Надо отправить промокод в чат с поддержкой приложения Тинькофф.