Замещающие облигации RU000A106G80

География инвестиций фонда
Россия
доступна на сайте t-capital-funds.ru
Расчётная стоимость пая
Логотип фонда Замещающие облигации, RU000A106G80

О фонде Замещающие облигации

Фонд от Т-Капитал с активным управлением инвестирует в замещающие облигации крупнейших российских компаний. Такие облигации номинированы в валюте, но торгуются и платят купоны в рублях. Фонд дважды в год выплачивает пайщикам доход, равный сумме полученных купонов.

Список пайщиков для выплаты дохода фиксируется на последний рабочий день марта и сентября. Выплата производится в течение 20 рабочих дней апреля и октября.
По сравнению с акциями
Низкий риск
Торгуйте бесплатно
Комиссия 0%
География инвестиций фонда
Россия
доступна на сайте t-capital-funds.ru
Расчётная стоимость пая
Управляющая компания
Т-Капитал

Структура фонда

601,17 млн. ₽
3 актива
Денежные средства и краткосрочные облигации
45,76%
Среднесрочные облигации
41,64%
Долгосрочные облигации
12,6%
Топ бумаг фонда
Средняя купонная доходность
7,3%
Количество инструментов
27 инструментов
Средняя доходность к погашению
8,4%
Средний рейтинг
AA
Средняя дюрация
1,8

Параметры фонда

Стоимость чистых активов

    За 2 года
    +42%
    Объем активов на 2026 год
    580 274 212,76 

Интересное в Пульсе

13 июня в 17:14

Повлияют ли санкции США против Мосбиржи на работу фондов Тинькофф? Нет, наши фонды торгуются как обычно. Инвесткопилка в рублях, в основе которой тоже лежат фонды Тинькофф, продолжает работать без изменений. В наших рублевых фондах нет иностранных активов и прямой привязки к доллару, а вся инфраструктура российская, то есть действия иностранных организаций и государств не влияют на их работу. Видим вопросы инвесторов по некоторым нашим фондам — о них расскажем подробнее. 💼Тинькофф Локальные валютные облигации $TLCB@ Мы инвестируем только в локальные бумаги, поэтому инфраструктурные риски для наших фондов сведены к нулю. Несмотря на то, что облигации в составе фонда номинированы в иностранной валюте, расчеты по большинству облигаций уже осуществлялись в рублях по курсу Банка России. Это касается как замещающих облигаций, так и юаневых. По тем бумагам, по которым в настоящий момент нет рублевых стаканов (ряд юаневых бумаг), они могут быть открыты в случае необходимости (это предусмотрено проспектами данных бумаг). Торги по всем облигациям из фонда идут своим чередом. Торги юанем не прекращались, а поэтому и стаканы по юаневым облигациям продолжают функционировать в обычном режиме. 💼Тинькофф Замещающие облигации $RU000A106G80 Cитуация такая же, как в случае с фондом $TLCB@. Расчеты по всем бумагам осуществляются в рублях с привязкой к курсу Банка России. При этом ЦБ продолжит определять курс рыночным способом, поскольку более половины торгов валютой происходило на внебиржевом рынке, где торги сохранятся. Кроме того, сохранятся и биржевые торги валютной парой юань/рубль. 💼Тинькофф Золото $TGLD@ Фонд следует за рублевым золотом GLDRUB_TOM, торги по которому проводятся в обычном режиме. Все входящее в состав фонда золото хранится на территории России, расчеты проводятся только в рублях. Санкции не могут привести к его блокировкам. 💼Тинькофф Вечный портфель $TRUR@ В состав фонда входит рублевое золото GLDRUB_TOM. Ситуация аналогична $TGLD@: золото хранится на территории России, торги проводятся в обычном режиме. #фондытинькофф #тинькоффкапитал

13 июня в 8:31

⚔️ Неделя 24 (пн-вт) 🟥 - 0,81 % #битва_стратегий Рубрика в которой мы сравниваем различные стратегии автоследования и фонды Тинькофф. 📆 Вчерашние санкции добавят неразберихи в нашу битву стратегий. Пока давайте подведем итоги понедельника и вторника, а уже завтра посмотрим как санкции отразились на 19-и стратегиях участников. Еще одну стратегию пока не выбрал, хочу добавить с фьючерсами для разнообразия, но пока нет подходящей, где можно зайти на 30000. 🥇Стратегия дня $RU000A106G80 + 1,19 % 🥈Второе место $TLCB@ + 0,48 % 🥉На третьем &Фьючерсный вектор + 0,27 % Из стратегий автоследования, кроме фьючерсной, лучший результат показала &Эффективный инвестор - 0,20% В битве пока фонды Тинькофф обходят на процент стратегии автоследования. Посмотрим какие результаты будут за вторую половину года. 🎁 ПРОМОКОД TINVDAILYU - до 20 000 рублей в подарочных акциях для тех, кто еще не пополнял брокерские счета. Надо отправить промокод в чат с поддержкой приложения Тинькофф.

4 июня в 10:44

Замещайка для Черепашки 🐢 👣 37 новых шагов вперёд. Нашла новые случайные деньги с уже пришедших!) На самом деле, грань этих случайных денег тонка. И для каждого своя. Как пассивный доход: с учётом вложенных усилий не такой уж он и пассивный, сами знаете. Вчерашний коммент в Пульсе напомнил мне, что я хотела на замещайку выделять чай, который получаю от учеников (или отсутствие необходимости давать сдачу). И сюда же решила добавить оплаченные учениками, но пропущенные уроки. 😋 Возможно, этот пост будет интересен и тем, кто учит иностранные языки. Искренне считаю, что инвестиции в интересные и нужные вам знания - классно и для работы, и для настроения, и для нового круга общения, и для мозга, и для здоровья ментального. 😛 Чтобы вы понимали, я в марте придумала запустить формат занятий по 15 минут. В пересчёте на час я поставила ценник дешевле. Но зато мне самой было удобнее взять ещё нескольких рьяно желающих на тот момент. Потому что мне с ребёнком проще организовать мою 15 минутную работу, чем 45-минутное, часовое или ещё более длинное занятия. 😜 Предположила, что то, что удобно мне, может быть удобно кому-то ещё. 🤪 И формат зашёл, я довольно быстро нащупала свою аудиторию: - поглощенные работой люди, которые и хотят языки, но час времени выделять не готовы. - люди, для которых важно оставить место для тренировок утром или вечером, но и языки хочется. - люди, которые хотят просто поддерживать уровень, но не хотят ни долгих занятий, ни домашки. А сами себя приложениями не пинают. Хочется платить деньги, чувствовать, что они оплачены, и так мотивироваться. - люди в декрете, как я, которым просто сложно найти много времени подряд. Пишу люди, потому что оказалось, что пап в декрете гораздо больше, чем я думала (пока мамы работают). В общем, спрос нашелся, и мне пришлось (!) ⬆️ прайс с 250 до 450 руб. за 15 минут, чтобы отрегулировать входящий поток. Я беру за 4 недели занятий вперёд (оказывается, так можно было 😁), что позволяет планировать нагрузку и не переживать, если кто-то заболеет, не придёт, передумает, а мне уже некого поставить на это время. И конечно, как с годовым абонементом фитнес клубов, иногда люди пропускают. Заболели, задержались, замотались. Часто они не предупреждают и я терпеливо готовлюсь к уроку, выхожу на созвон, жду их... Понятно, что ни во что другое я погрузиться не могу полноценно, вдруг они придут на 5й или 10й минуте занятия и успеют. Но что-то по бирже вот могу поделать. Деньги за это я все равно получаю. И вообще, если бы не придуманный формат 15-минутных занятий и предоплата, этих учеников и денег не было бы. За апрель и май: •250 руб. условный чай (скрин) •8 пропущенных занятий по 250 руб. •1 пропущенное занятие по 300 руб. 💸 Суммарно 2550 руб. Этого хватило на Фонд замещающих облигаций $RU000A106G80 2 лота по 1115 руб.. И на сдачу 320 руб. знакомый $TLCB@, где лот в 100 раз дешевле! У меня был ещё один счёт с американским акциями, где было 0 бесплатной маржиналки. Так что взяла на нем для создания обеспечения под бесплатную предложенную маржиналку 87 слотов за 913 руб. Буду теперь на этом счёте выдать маржиналку без оплаты 😉 #евриккеврику ⬇️ Бумага фаворит для меня среди замещаек Газпром Капитал $RU000A105QX1 снова в приятном для меня пике вниз. С учётом новой цены 71394 руб. я снова чуть пересчитаю шаги. Но я готова к движениям туда и обратно. Главное, регулярность! ✅ Шаг 671/1000 ➡️ Шаг 743/1000 ✅ Рублей 53077/79000 рублей ➡️ 53077/71394. ✅ 67% ➡️ 74% от нужной суммы! Осталось около 18,5 тысяч, уже меньше 20, если цена сохранится 💪 Прямо реально, почти 3/4 пути позади, осталось меньше 1/4. И это всё за донаты и случайные деньги: •Дивы в $ •Донаты •Найденное, вычет и тд •Доп заработки и чай За всего пару месяцев, как я поставила себе эту, как мне казалось тогда, не реальную для меня цель. А она ещё как реальна! #замещающие_облигации #сложный_процент #этонесложно #фонды #спасибо *** Челлендж Вера в людей 🆚 Вера в деньги: 👥1,2к (12%) 🆚 1 381 (46%, +1%💸💪)

Последние новости

АКРА подтвердило рейтинг ВТБ со "стабильным" прогнозом
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о передаче "Домодедово" государству
Информация о финансовых инструментах