Тинькофф Замещающие облигации RU000A106G80

География инвестиций фонда
Россия
Расчётная стоимость пая на 08.07.2024
997,08 рублей
Логотип фонда Тинькофф Замещающие облигации, RU000A106G80

О фонде Тинькофф Замещающие облигации

Фонд с активным управлением инвестирует в замещающие облигации крупнейших российских компаний. Такие облигации номинированы в валюте, но торгуются и платят купоны в рублях. Фонд дважды в год выплачивает пайщикам доход, равный сумме полученных купонов.

Список пайщиков для выплаты дохода фиксируется на последний рабочий день марта и сентября. Выплата производится в течение 20 рабочих дней апреля и октября.
География инвестиций фонда
Россия
По сравнению с акциями
Низкий риск
Торгуйте бесплатно
Комиссия 0%
Расчётная стоимость пая на 08.07.2024
997,08 рублей
Управляющая компания
Тинькофф Капитал

Структура фонда

667,23 млн. ₽
3 актива
Долгосрочные облигации
56,19%
Денежные средства и краткосрочные облигации
29,76%
Среднесрочные облигации
14,05%
Средняя купонная доходность
5%
Количество инструментов
14 инструментов
Средняя доходность к погашению
14,2%
Средний рейтинг
AA+
Средняя дюрация
2

Параметры фонда

Стоимость чистых активов

    За 11 месяцев
    +65%
    Объем активов на 2024 год
    676 067 966,95 

Интересное в Пульсе

13 июня в 14:14

Повлияют ли санкции США против Мосбиржи на работу фондов Тинькофф? Нет, наши фонды торгуются как обычно. Инвесткопилка в рублях, в основе которой тоже лежат фонды Тинькофф, продолжает работать без изменений. В наших рублевых фондах нет иностранных активов и прямой привязки к доллару, а вся инфраструктура российская, то есть действия иностранных организаций и государств не влияют на их работу. Видим вопросы инвесторов по некоторым нашим фондам — о них расскажем подробнее. 💼Тинькофф Локальные валютные облигации $TLCB Мы инвестируем только в локальные бумаги, поэтому инфраструктурные риски для наших фондов сведены к нулю. Несмотря на то, что облигации в составе фонда номинированы в иностранной валюте, расчеты по большинству облигаций уже осуществлялись в рублях по курсу Банка России. Это касается как замещающих облигаций, так и юаневых. По тем бумагам, по которым в настоящий момент нет рублевых стаканов (ряд юаневых бумаг), они могут быть открыты в случае необходимости (это предусмотрено проспектами данных бумаг). Торги по всем облигациям из фонда идут своим чередом. Торги юанем не прекращались, а поэтому и стаканы по юаневым облигациям продолжают функционировать в обычном режиме. 💼Тинькофф Замещающие облигации $RU000A106G80 Cитуация такая же, как в случае с фондом $TLCB. Расчеты по всем бумагам осуществляются в рублях с привязкой к курсу Банка России. При этом ЦБ продолжит определять курс рыночным способом, поскольку более половины торгов валютой происходило на внебиржевом рынке, где торги сохранятся. Кроме того, сохранятся и биржевые торги валютной парой юань/рубль. 💼Тинькофф Золото $TGLD Фонд следует за рублевым золотом GLDRUB_TOM, торги по которому проводятся в обычном режиме. Все входящее в состав фонда золото хранится на территории России, расчеты проводятся только в рублях. Санкции не могут привести к его блокировкам. 💼Тинькофф Вечный портфель $TRUR В состав фонда входит рублевое золото GLDRUB_TOM. Ситуация аналогична $TGLD: золото хранится на территории России, торги проводятся в обычном режиме. #фондытинькофф #тинькоффкапитал

13 июня в 5:31

⚔️ Неделя 24 (пн-вт) 🟥 - 0,81 % #битва_стратегий Рубрика в которой мы сравниваем различные стратегии автоследования и фонды Тинькофф. 📆 Вчерашние санкции добавят неразберихи в нашу битву стратегий. Пока давайте подведем итоги понедельника и вторника, а уже завтра посмотрим как санкции отразились на 19-и стратегиях участников. Еще одну стратегию пока не выбрал, хочу добавить с фьючерсами для разнообразия, но пока нет подходящей, где можно зайти на 30000. 🥇Стратегия дня $RU000A106G80 + 1,19 % 🥈Второе место $TLCB + 0,48 % 🥉На третьем &Фьючерсный вектор + 0,27 % Из стратегий автоследования, кроме фьючерсной, лучший результат показала &Эффективный инвестор - 0,20% В битве пока фонды Тинькофф обходят на процент стратегии автоследования. Посмотрим какие результаты будут за вторую половину года. 🎁 ПРОМОКОД TINVDAILYU - до 20 000 рублей в подарочных акциях для тех, кто еще не пополнял брокерские счета. Надо отправить промокод в чат с поддержкой приложения Тинькофф.