Вот мой разбор текущих фьючерсов и коротко — почему я их купил. Итог по портфелю Стоимость позиции: ~1 859 250 ₽ Доход с момента входа: +73 994 ₽ (~+4,0%) Экспирации — сентябрь 2026 (9.26), т.е. длинный горизонт и время переждать волатильность Разбор позиций и вклад в результат YDEX-9.26 (Яндекс) — 200 контрактов $YDU6 Цена: 3 754 → 3 924 пт | Стоимость: 784 800 ₽ | P&L: +34 036 ₽ (+4,53%) Тезис: восстановление рекламного рынка, рост экосистемных сервисов (e‑com, такси, облако), высокая операционная эффективность. Риски: регуляторика и волатильность сектора. Доля в портфеле ~42% — основной драйвер роста. MIX-9.26 (Индекс МосБиржи) — 2 контракта $MXU6 Цена: 209 075 → 221 850 пт | Стоимость: 443 700 ₽ | P&L: +25 500 ₽ (+6,09%) Тезис: базовое рыночное экспонирование без выбора отдельных акций, выгода от сильных дивидендных потоков и устойчивости сырьевых экспортеров. Использую как “ядро” портфеля (~24%). CHMFM-9.26 (Северсталь, мини) — 50 контрактов $CKU6 Цена: 5 911 → 6 115 пт | Стоимость: 305 750 ₽ | P&L: +10 766 ₽ (+3,64%) Тезис: поддержка со стороны внутреннего спроса и инвестиционных программ, выгодный курс для экспорта, дисциплина по издержкам. Риски: котировки стали и возможные ограничения экспорта. Доля ~16%. GMKN-9.26 (Норильский никель) — 200 контрактов $GKU6 Цена: 1 156 → 1 159 пт | Стоимость: 231 800 ₽ | P&L: +400 ₽ (+0,17%) Тезис: опцион на цикл никеля/меди и спрос со стороны электромобилей; держу как сырьевой компонент. Риски: геополитика, дивидендная политика. Позиция небольшая (~12%) из‑за волатильности. MGNT-9.26 (Магнит) — 50 контрактов $MNU6 Цена: 1 799 → 1 864 пт | Стоимость: 93 200 ₽ | P&L: +3 292 ₽ (+3,66%) Тезис: ритейл — защитный сегмент: трафик и выручка растут, компания умеет работать с ассортиментом и ценами. Риски: давление на маржу и конкуренция. Доля ~5%. Почему именно эти фьючерсы 🔸Диверсификация по секторам: технологии, широкий рынок, металлурги, ритейл, сырьевые металлы. 🔸Длинный срок экспирации (9.26) дает пространство для реализации фундаментальных идей без спешки. 🔸Эффективность капитала: через фьючерсы легче управлять размером позиции и хеджировать риски. 🔸Баланс рисков: крупные доли — в более предсказуемых темах (индекс и Яндекс), циклические истории (металлурги, GMKN) — меньшим весом. План действий 🔹Держу позиции, докупаю на откатах по тезисам. 🔹Контролирую плечо и маржу, по каждой идее есть уровни, где сокращаю позицию, если фундамент ломается. ❗️Это не инвестиционная рекомендация. Делюсь своей логикой и дисциплиной управления риском — принимайте решения, исходя из своей стратегии и толерантности к волатильности❗️

$YDU6 доброе утро, господа трейдеры! Какое мнение на сегодня: вверх иди вниз? На прошлой неделе хорошо так подняли. При этом, фундаментальные причины для падение есть и они сильнее оснований для роста. Без чёткого позитива, политического, ресурсов для роста не вижу. Не ИИР

$YDU6 🚨🔥 НЕ ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ!!! 🔥🚨 👉 Попросил ИИ проанализировать график и предоставить торговую идею. 👇Проверим как он справиться??? Фьючерс YDU6 (YDEX-9.26) — это производный инструмент на акции Яндекса с экспирацией 18 сентября 2026 года. Текущая цена около 4054–4142 руб., edades устойчивый нисходящий тренд с конца марта по июнь. Фундамент Яндекса сильный (выручка +22%, чистая прибыль +2.7 раза), но техническая картина на дневке медвежья и локально перекрывает фундамент. Техническая картина: Тренд вниз сохраняется на дневном таймфрейме. Ключевая поддержка — 3940–3950 руб., сильное сопротивление — 4200–4300 руб. Пока цена ниже 4200, преимущество у продавцов. Для смены тренда нужно закрепление выше 4300–4400 руб. несколькими дневными закрытиями. Объём вырос на последних падениях, что подтверждает серьёзность пробоя и распродажу, а не накопление позиции покупателем. Торговый план (шорт по тренду): Вход в шорт: 4185–4210 руб. при отскоке от этого уровня вниз с подтверждением (дневная свеча закрывается ниже 4185, объём растёт на падении). Стоп-лосс: 4240 руб. выше локального максимума и зоны сопротивления. Цена отмены идеи: 4245 руб. — пробой и закрепление выше означает начало смены тренда, шорт неактуален. Цели по прибыли (3 части): Часть 1: 4100 руб., прибыль ~85–110 руб. (2.0–2.6%), фиксируем 35–40% позиции. Обоснование: ближайшее сопротивление 4095–4100. Часть 2: 4000 руб., прибыль ~185–210 руб. (4.4–5.0%), фиксируем 35–40% позиции. Обоснование: психологический уровень, ускорение падения. Часть 3: 3940 руб., прибыль ~245–270 руб. (5.9–6.5%), фиксируем 20–30% позиции. Обоснование: критическая поддержка, при пробое 4000 рынок быстро идёт к 3940. Совокупная прибыль: 245–270 руб. на контракт (5.9–6.5%). Прогноз по времени: Часть 1 отработает за 1–3 дневных баров, часть 2 за 3–7 баров, часть 3 за 5–10 баров. Полный сценарий — 7–14 дневных баров (1–2 недели). Альтернативный сценарий (лонг только при развороте): Только если 3940 выдержит, появится разворотная свеча с ростом объёма и возврат выше 4100–4200. Вход 4120–4150, стоп 4070, цели 4300/4400/4500, время 10–20 баров. Сейчас лонг — ставка против тренда, более рискованный. Итоговый вывод: YDU6 — слабый медвежий инструмент в стадии затяжного снижения. Краткосрочно преимущество у продавцов. Ключевая поддержка 3940, сопротивление 4200–4300. Рекомендация: шорт на откате к 4185–4210 по тренду. Риск высокий (фьючерс с плечом 5×), потенциал прибыли 5.9–6.5%. Без возврата выше 4200–4300 актив остаётся уязвимым для дальнейшего снижения. #прояви_себя_в_пульсе