1428

189

подписчиков

25

подписок

Веду бесплатный закрытый канал. Никакого бизнеса, только личное.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

1428
1428

вчера в 22:36

Ну что, заседание ЦБ по КЦ прошло, а значит в течении месяца новых поводов для грусти не запланировано. К остальному адаптировались. Да будет трясти по каждому инфоповоду (а потом по его опровержению) , но в разумном корридоре. Потому что есть ощущение что слабые лонги уже давно сбежали, а медведи особо сильно продавить рынок не могут. Долгосрочные покупки скромные, но смелость к быкам потихоньку возвращается — хотя бы просадки выкупаются. Я же всю неделю развлекался наблюдением за своим портфелем, который то выходил в плюс, то заходил обратно. К закрытию вечерней пятничной сессии пятицы я все же переполз в зелёную зону на 37 рублей (за почти 5 лет инвестирования). То ли еше будет! Все лето медийные трейдеры хвастались тем что продали из своего портфеля всех нефтяников и не планируют к ним возвращаться. Аргументация: санкции Запада, проблемы с логистикой и вообще грядет мировой кризис и спрос на нефть упадет. Долго думал последовать их примеру, особенно когда Лукойл опустился к 4200. Но из-за движухи в Ормузе и трамповских твитах, цены на нефть начали скакать и я забил на попытку хоть что-то понять и спрогнозировать. В своем портфеле держу $LKOH (12.5% портфеля, средняя 4153р) и $ROSN (3.84%, средняя 375р) — ну и пусть будут. Продавать или докупать не планирую. Волатильность волатильностью, а дивиденды по расписанию. Продолжаю следить за #OZON #RAGR — докуплю на просадке. А #PLZL наоборот продам если отрастем выше 1100р.
2
3
1428
1428

7 сентября в 23:55

На выходных попалось мнение двух экспертов, которые прогнозировали, что в понедельник в первой половине дня будет откат, а во второй — рост от обеда и до конца недели. Ну на счет отката, я был согласен — сейчас в любой непонятной ситуации народ встает в шорт. А вот с чего нам потом расти я не уловил. Неужели выборы в ландтаг Саксонии-Анхальт так впечатлили? Тем не менее по окончании сессии я с удивлением наблюдал, что эксперты попали пальцем точно в #MOEX. Аналогично вёл себя и мой портфель — сутра ушёл в минус, а вечером опять вышел в ноль, а потом и в плюс на 0.8%. По этому поводу я выпил остатки шампанского, которое откупоривал в пятницу, празднуя выход в плюс. Если волатильность вокруг нуля продлиться еше неделю, я сопьюсь. Хотя, как говорили древние, без бутылки сейчас в инвестициях не разобраться. Геополитика забуксовала. Ощущение, что Запал не может решиться ни на разрядку ни на эскалацию ибо любой шаг приведет к необратимым последствиям. Тут пока пауза. Ключевая ставка? Все смирились с её сохранением и как-будто уже заложили сей факт в цены. Если уменьшат на 0.25%, то наверно подпрыгнем на какое-то время и вернемся обратно ибо мало толку от такого понижения? Получается тут тоже пауза. Остается фундаментал. Голубые фишки по хорошим ценам. Кто тащил мой портфель. #POSI +4.4% — внезапно. #CHMF +3.55℅ — внезапность #2 #YDEX +3.22 — моя ставка в номинации «Акция Роста» — развитие гражданских беспилотников пойдет стремительно после успехов их аналогов на СВО. #LKOH +2.55 — возвращение дивидендного аристократа. #GMKN +2.53 — еще аристократ, но помельче. Бумаги этих эмитентов я дрежу в долгую уже пару лет. А вот спекулятивно взятые $PLZL и $CNRU как упали после покупки неделю назад так до сих пор лежат как придавленный плитой. Не пойму причину такого поведение, но #Циан докупил.
1
2
1428
1428

6 сентября в 22:18

Ранее хвастался, что в пятницу мой портфель наконец вышел в ноль и даже в +0.33% (что для меня всегда праздник). В субботу посмотрел #Деньги_не_спят, где @Vasiliy_Oleynik "угрожал" скупать всё — даже #Русагро и #Газпром. Всё, кроме #Сбер, потому что он хуже будет расти в случае перемирия. Василий был столь убедителен, что мне захотелось присоединиться к его бычьей атаке на рынок! Я побоялся, что упущу супер-рост и мега-выгоду. А потом вспомнил, что я на 95% в акциях. Но вот не успел ещё исчезнуть инверсионный след американского самолёта с переговорщиками, а рынок в воскресенье уже развернулся вниз. Портфель потерял 1%, и я вновь ушел в минус. Не то чтобы я удивился, но возникло вот такое наблюдение: на Московской бирже теперь лонг — такая же короткая позиция, как и шорт (а может, и короче). Хе-хе. Я как эксперт с многолетним опытом лежания на диване, думаю, у американцев не получится прогнуть Британию и ЕС на перемирие на приемлемых условиях для России. Окончание СВО будет связано исключительно с успехами ВС РФ (за этим буду следить). А там, может, и американцы откроют второй фронт. В целом, не думаю, что рынок сейчас сильно завалится, потому что слабых лонгов не осталось, а медведям сил не хватит продавить #IMOEX ниже 2000. На откате потрачу остатки налички на $OZON и, может, на $RAGR $NVTK или что ещё Васили порекомендует.
4
5
1428
1428

5 сентября в 0:17

В четверг рост моего портфеля остановился в половине процента от выхода в ноль. Вот уже почти пять лет это главная цель моего инвестирования. Хотя ещё в феврале было +19%, и я фантазировал, как стану успешным инвестором и буду раздавать платные неиндивидуальные рекомендации. Потом весной усреднял, летом избавлялся от слабых активов, потом минус -15% на пике. В пятницу я каждые полчаса заглядывал в приложение, и каждый раз счёт то выходил в плюс, то откатывался назад. Основными двигателями движухи были #Яндекс, #Озон и #Лукойл, которые у меня имеют наибольший вес в портфеле. Кажется, рынок не мог определиться: набирать лонги или всё продать и встать в шорт. Из-за чего волатильность ушла в ультрафиолетовый спектр. А я на отскок взял $X5, $PLZL и $CNRU , но их спекулянты почему-то игнорировали. Ритейлер и риелтор ещё как-то барахтались, а золотодобытчик рухнул на дно пещеры на букву Ж и пованивал своим отчётом. Первый кандидат на закрытие позиции, если возникнут другие спонтаные идеи в акциях. А в плюс я в тот день вышел на целых 0.33%. За 4 года и 10 месяцев. Хотелось бы сказать, что я вместо денег приобрёл опыт, знания и мудрость в инвестициях. Но как будто бы нет.
Card image 1
9
10
1428
1428

3 сентября в 22:41

Эксперты из интернета озвучили такую мысль, что после сильного роста разумно встать в шорт и отыграть охлаждение. Никогда не шортил, а тут решил попробовать. К тому же все вокруг шортят и сказочно богатеют, а я, слабак, только теряю на своих лонгах. В четверг в середине дня рынок как будто бы серьёзно подрос, и я зашортил $TRND@ Ну а потом наш президент озвучил какой-то оптимизм в стиле Трампа, рынок прибавил ещё и меня вынесло по стопу. Потерял 5 рублей, что заставило меня задуматься вот о чём. Вот если ты лоханулся с лонгами, то получаешь так называемое второе дно — весьма распространённая ситуация и термин. А у шортистов, например, нет такого понятия как "второй потолок" и "лосей" они не кормят. Но вот сегодня торги в $OZON закрылись планкой на покупку в районе 2687р. Не исключено, что завтра дойдём до 2889 — там, где начался обвал бумаги из-за налётов, т. е. там, где народ активно набирал шорты. Вот вам и второй потолок принудительно. Хотя будет забавно, если ночью повторятся прилёты по складам и быки будут продавать медведям. Но не будем о грустном. Ведь скоро выборы, а значит, для позитивной атмосферы государство может поспособствовать принудительному росту рынка, и возможно, 11 сентября ставка чудесным образом снизится на 0.25%. А там уже и дивидендный октябрь.
3
4
1428
1428

2 сентября в 23:41

$OZON ОЗОНовая дыра в моём портфеле понемногу затягивается. Перед мегападением тупанул — забыл убрать тейк на 2380р. Но из-за дискретного аукциона он сработал на 2340.5р. Мелочь, а приятно. Сейчас цена наконец поднялась выше, и стало ещё приятнее. В целом в бизнес ОЗОНа верю и угроза беспилотников не сильно пугает. А вот в $X5 начинаю сомневаться. Прогноз по их дивиденду по итогу года всего 80р. Но все равно докупил на отскок. Наслушавшись экспертов и прислушавшись к информационному пространству, внезапно зарезал лося в #ИнтерРАО, перебрался в $CNRU и ещё влез в $PLZL А теперь терзают сомнения, особенно по золотодобытчику. Ох. Нужно угомониться, выпить кофе. До сих пор боюсь упустить хорошие цены. Хотя практика демонстрирует, что хорошие цены, которые бывают раз в 10 лет, появляются уже второй раз за четыре года. Но я уже затарился на хаях. А для выхода портфеля в ноль ему нужно прибавить ещё 4%.
3
4
1428
1428

29 августа в 9:37

Можно сказать неделя заканчивается позитивом. После 5-процентного падения портфеля по причине обвала $OZON, который у меня был вторым по объему, произошёл отскок на целый процент по причине роста $LKOH, который у меня теперь стал вторым по объему. Диверсификация работает! Наверное. Может быть. Сейчас в Озоне наверняка много шортов, ожидающих очередную бомбёжку складов. И это, наверное, неплохо, потому что закрытие шорта потребует выкупать акции, а значит, будет отскок котировки. Так что я, хомяк, сижу в засаде вместе с медведями, чтобы выкупить будущую просадку. Ибо мне не кажется, что бизнес пострадал настолько сильно, как его слили. Пока что. Или лучше взять $X5, который без всяких атак находится ниже, чем после дивгэпа? Или лучше продать что-нибудь для сокращения рисков? Например подросший Лукоил. Вот вам смешно, а сами-то как действуете?
Card image 1
1
2
1428
1428

24 августа в 0:35

$OZON у меня второй по объёму в портфеле (12%). Средняя ~3000р. Мда, все выходные испытывал щекотливо-неприятные ощущения, когда знаешь, что в понедельник твой портфель получит жирную пробоину и ничего изменить не можешь. Понятно, что сам виноват, риски были высоки и никто не заставлял держать. Все выходные стояла планка на миллиард из желающих выйти из лонгов вперемешку с желающими зайти в шорт-позицию. Протиснуться между ними было нереально. Не претендую на объективность, но как будто бы ситуация требует от соответствующих организаций ввести запрет на шорт компаний, которые оказываются в проблемном положении по форс-мажорным обстоятельствам. Пусть те, кто уже взяли шорт, останутся в позиции, но не давать открывать новые. А впрочем, короткие позиции всё равно требуют дальнейшего выкупа, что приводит к отскоку хотя бы. Ну а я буду усреднять. У меня давно стоит тейк в районе 2400р.
2
3
1428
1428

5 августа

Пока рынок падал, я затаривался лесенкой, ожидая словить финальное дно и разворот. Теперь же, когда растем, я ничего не покупаю в ожидании коррекции. Но взял одну акцию $CNRU по 580 р. для отслеживания цены. Слежка показала: за неделю цена выросла на 11%, подорожав на 64 р. За то же время 22 000 р., лежащие у меня в денежном фонде $TMON@ , принесли около 50 р. (~0.22%). Чудеса маржинальности! На таком фоне, конечно, хочется уволить своего внутреннего риск-менеджера и переложиться из денежного фонда в любую акцию. С другой стороны, как я уже писал, неплохо отскочили активы, которые докупал на дне. Особо радует $HEAD и $PRMD — как будто бы даже есть смысл зафиксировать прибыль. Оба желания: sale vs buy — санигилировали в голове и привели к тому, что я вторую неделю не совершаю никаких операций на рынке. (Держу брокера на голодном пайке. Хе-хе) А может, внезапно поучаствовать в облигациях «Кредитный поток 6.0» от Т-Банка? Тем более там нулевая комиссия — опять не придется кормить брокера. В информационном фоне эксперты продолжают жужжать об отсутствии признаков разворота в сторону роста. Мне же кажется, что чумные продавцы, готовые сливать активы по любой цене, уже закончились. Большинство спекулянтов постепенно фиксируют прибыль после отскока. Шортисты по инерции еще пытаются продавить рынок, но в самом шорте заложена необходимость последующего выкупа. В общем, волатильность будет, но серьезного падения не жду. Ну и в конце, как всегда, дисклеймер: за все время ведения блога еще ни один мой прогноз не сбылся!
3
4
1428
1428

31 июля

Такое ощущение, что рынок поставили на обратную перемотку. Портфель отрастает по той же траектории, по которой недавно падал. Я вновь вышел в ноль! Второй раз за почти 5 лет инвестирования. Только не понятно куда делись дивиденды —около 17% от депо. Ушли на спекулятивные эксперименты и комиссию? Впрочем винить брокера и биржу в потерях не получится — за 5 лет своими комиссиями они у меня отжали всего 1% депо. Остаются мои тороговые эксперименты. Вот и сейчас зачем-то спекулятивно взял $TRNFP $MAGN и $CNRU , когда рынок корректируется. Хорошо, что на микроскопический объем. Ладно Циан возможно докуплю — будет безопасная диверсификация на строительный бизнес. А вот двух оставшихся персонажей наверно солью. Апдейт: пока писал пост, портфель опять ушел в минус на полтора процента. Штош... У инвестиций опять появилась цель.
6
7
1428
1428

29 июля

Не знаю как индекс Мосбиржи, а мой портфель во вторник весь день болтало от -0.5% до +0.5%. К сожалению, к закрытию торгов счёт остановился на нижней границе. Говорят, физики активно открывают шорт. Видимо, чтобы отыграть потери по лонгам за 19 недель. Только кто же им даст? Впрочем, на недавнем падении рынка крупняк тоже пострадал. Владимир Левченко выдвинул интересную мысль, что это из акций в кэш бежали недружественные резиденты — всякие мутные коррупционеры, которых за мягкие места стало щупать государство. Думаю, дно мы нащупали. При походе ниже сразу появляются покупатели. Я тоже стал задумываться: а не вернуться ли мне во всякий скам, от которого избавлялся месяц назад? Ну там всякий $MGNT , $UPRO или $GAZP ? Непривычно как-то видеть свой портфель без этих эмитентов. Особенно без VK и Газпрома, которые всегда были вверху списка.
1
2
1428
1428

28 июля

Весь понедельник спорил с FOMO, которое требовало срочно купить хоть какую-нибудь акцию (а лучше несколько), а то все богатеют без меня. Я говорю себе: сейчас многие эксперты предупреждают, что в переди российскую экономику ничего хорошего не ждет, а значит рано или поздно опять продолжится падение. На это FOMO возражает: так эти же эксперты 20 недель назад ванговали индекс на 3600-4000 и призывали скупать рынок широким фронтом. Значит если сейчас они отговаривают — это явный признак развопота, давай закотлетим на все оставшиеся деньги! Я напоминаю себе: у меня и так портфель на 96% в акциях. Нужно оставить хотя бы 4% кэша на форсмажор (Правда скоро придут дивы по сберу и добавят еще процент кэша, но я решил скрыть от себя этот аргумент). В общем слово за слово, договорился не покупать ничего на локальных хаях, но и не продавать пока ничего. Хотя некоторые бумаги хорошо отрасли от тех низов где я их ступеньками выкупал. Например $IRAO я добирал от 2.4 и до самого дна. $HEAD увеличил позицию почти в двое по ценам ниже 2500. Правда сегодня он просел (видимо кто-то дождался выхода в ноль и слил их). Ну и $OZON у меня многова-то — 12% от портфеля (второе место), а вещь эта сейчас рискованная. Но! если продать, то на чем ехать вверх, что бы выйти в ноль? Мне-то всего 2% осталось до этой самой круглой цифры.
Card image 1
5
6
1428
1428

24 июля

Все люди как люди — взяли на отскок металлургов, нефтяников, даже Сегежу (прастигоспади). Один я не как все, решил выпендриться — хапнул $OZON . Опять...
3
4
1428
1428

24 июля

О личном. Если брать за 100% сумму вложений в рынок, то к концу вторника портфель отжался от нижней точки аж на 7%. Правда почти 1% дали дивы X5. Но до выхода в ноль (что является перманентной целью долгосрочного инвестора) мне нужнр еще 7%. А до моих исторических максимумов — 26%. Сейчас не пойму: то ли подрезать позиции, то ли котлетить остатками котлеты. Хотел бы продать немного $OZON, т.к. поза великова-та, но он, гад, не отскачил. Хотел купить $SBER по 240, а он ниже 246 не упал, а потом вообще улетел. Пока гадал, наступила пятница и я вспомнил про заседание ЦБ. Поэтому чутка продал подросшие $ROSN , Интер РАО и недоросший Норникель. Движуха ожидается знатная и напуганные эксперты вангуют продолжение падения. А с другой стороны, эти эксперты перестали рекомендовать людям акции, но сами их покупают — может это признак разворота?
3
4
1428
1428

19 июля

У меня был план и я его придердживался. А именно — распродавал неликвид и покупал ликвид. Казалось, что сильные компании если и будут снижаться, то медленнее хотя бы. Оставаться в наличке не хотел, т.к. боялся упустить разворот. Как всегда промахнулся во всех ожиданиях. Потому что внезпно из акций стал выходить крупняк, который сидел во всяких голубых фишках. Рухнуло все, не зависимо от качества бизнеса. И если рынок сейчас и развернется, то только на 360 градусов. Больше всего набрал $OZON и как на зло именно он получил сейчас новый повод для падения. Как и Интер РАО (их инфраструктура в опсасности На панике количество продавцов увеличивается, а вот покупателей кроме меня никого не осталось. Поэтому шортить стало безопасно как никогда. Медведи сами продают активы, потом сами же покупают, закрывая позу. А по ОЗОНу все ждут ракету. Жаль что баллистическую. Интересно, рынок уже заложил негатив от санкций со стороны ЦБ, которые ожидаются в конце недели?
2
3