Анализ инвестиционного портфеля: покупки, продажи и дивиденды

Войти

. Стабильные купонные будни. 1. Портфель. Всего: 421 тыс. Пока что сравнить не с чем потому что до этого спекулировал на рынке :) Состав портфеля можно видеть на скриншотах. 2 Покупки / продажи Акции: В этом месяце делал только покупки в акциях, когда индекс приблизился к отметке 3000 пунктов, честно говоря даже сейчас на таких отметках очень мало интересных бумаг. Но все таки подобрал: Woosh (среднесрочно: благоприяные погодные условия создают раний запуск мощностей), Магнит (среднесрочно: расчёт на выкуп акций в конце года ), Элемент (долгосрочно: перспективное направление в России, льготы) Облигации : Не вижу смысла рассматривать все Покупки в облигациях, так как набирал под 22-25 процентов годовых более менее надёжных эмитентов, на срок 1-2 года так как загадывать наперёд не хочу да и не даёт никто на более длительный срок под такой процент. Выделю лишь покупку Норникель Б0-001Р-008-USD замещающую в долларах так как курс рубля за месяц был в диапазоне 81-84 решил, что долго на таких отметках рубль не может быть и рано или поздно начнёт ослабевать. Продажи: Впринципе как и с покупками не буду особо много пояснять где то сделал ребаланс во флоутерах наподобие продал: Магнит Б0-004Р-05 Частично Норникель Б0-001Р-007. Где то продал перекупленую выше номинала облигацию: Тгк-14 001Р-05. Фонды: Покупал в основном это TLCB "локальные валютные облигации", набирал по тем же причинам что и покупал замещающие облигации Норникеля. Продажи: Лежал как то у меня фонд Пассивный доход Т-банка на небольшую сумму, с февраля продал его получив маленькие дивиденды, понял что впринципе доходность которую дает фонд я впринципе могу и сам контролировать. 3. Дивиденды и купоны Дивиденды: 199,12 ₽ Купоны: 4549,55 Общие выплаты за март: 4748,67 ₽ Моя цель разумно инвестировать и выйти на не плохие пассивные выплаты.

Эмоции съедают часть доходности. 1. Портфель. Всего: 531 тыс. Портфель пополнился на 22 тысячи рублей из внешних источников. Сентябрь для инвесторов был очень тяжелый для инвесторов индекс ММВБ потерял весь потенциал роста, набранный в Августе за счет переговоров на Аляске. Индекс показал -7.40% на фоне жестких комментариев ЦБ и неожиданного снижения ставки лишь на 1 % хотя все инвест-дома давали прогноз на 2%. Тем не менее портфель показал динамику + 3.73%. Были небольшие минуса, а также были и очень долгие позиции буквально на пол месяца. Терпение по-прежнему не хватает, я думаю у всех такое бывает что вы готовы усредняться и сидеть при убытке по 5-10% от портфеля при этом как только тебе дают закрыться в + ты закрываешься по +1-1.5%. 2 Покупки / продажи Перед заседание ЦБ сбрасывал все что покупал так как были сомнения по поводу ставки ЦБ росли и так на ожидании до 2900. Покупки: Магнит (среднесрочная, пере заходил после продажи) рассчитываю на выкуп казначейского пакта акций в начале сентября. ВТБ (долгосрочно) обещание платить дивиденды, мега дешевый банк даже по показателям P/E. Продажи: Магнит в небольшой минус закрыл отчетность Магнита не позволяла ему выкупить эти акции. ВТБ по причине, перечисленной выше. Облигации: Покупки: СИБУР Холдинг 0001Р-08 валютный хедж по доллару расчет на ослабление рубля. Продажи: Сегежа Групп 003P-07R продал по причине слабой динамики ослабление рубля + снижение ставки лишь на 1 %. Фонды: Продажи: TLCB фонд продал на 8 тысяч лотов причины такие же, как и с облигациями Сегежи. Спекулировал небольшим объемом вечным фьючерсом на Газпром. Также Японским индексом так как проблемы в Японии все нарастают, а фондовый рынок по динамике роста превосходит даже Американский. Ну и Последний шорт закрыл я его в + но зашел я в американский рынок где-то на 6600 а он в удивление для всех пробивает растущий канал и идет выше 6700 хорошо что рынок отрезвился на заявлениях о начале 3 торговой войны с Китаем что позволило мне закрыть шорт в + однако я разочарован так как именно эта сделка показала слабую стрессоустойчивость и не терпение так как сидел при -15 тысяч в убытке пока индекс рос до 6750 но как только увидел +4 тыс. р. Зафиксировал прибыль . 3. Дивиденды и купоны : 672.2₽ Общие выплаты за июнь: 672.2₽ Моя цель разумно инвестировать и выйти на не плохие пассивные выплаты. Хотя пока что пассивность отходит на второй план.

Отчет за март