14 июня 2025
Две российские акции с максимальной зависимостью от нефти
*📈 Актуальные котировки (на 14.06.2025)
* Роснефть ( ROSN): 458 ₽
* Татнефть ( TATN): 666 ₽
* Сургутнефтегаз префы ( SNGS): 23,13 ₽
* Brent: \$74,23/барр.
---
🧠 Краткий обзор
Корреляционный анализ за последние 5 лет показывает: акции Роснефти и Татнефти обладают наибольшей чувствительностью к изменению цен на нефть марки Brent, как в долларах, так и в рублях. Это делает их идеальными кандидатами на рост в условиях благоприятной сырьевой конъюнктуры.
Сургутнефтегаз (префы) — в большей степени реагирует на колебания валютного курса, чем на нефть напрямую. Это типичный защитный актив при ослаблении рубля.
---
🔮 Прогноз при нефти \$200 за баррель
Если предположить рост Brent до \$200, то при сохранении текущей корреляции:
* Роснефть может вырасти до \~1 225 ₽
* Татнефть — до \~1 778 ₽
Потенциал роста более чем в 2,5–3 раза, особенно если курс рубля не укрепится и спрос на российскую нефть сохранится.
---
⚠️ Геополитический сценарий: нефть по \$200
Цитата:
> ⚡️ *«Удар по Ирану приведёт к глобальным последствиям»*
>
> — Владимир Жириновский, 2013 год, лекция в МГИМО
>
> «Америке надо ослабить Китай. А в случае удара по Ирану цены на нефть взлетают до \$200 за баррель — китайская экономика такого не выдержит, и Евросоюз не выдержит.
>
> То есть ударом по Ирану Америка ослабляет Евросоюз и Китай.
>
> Но ещё остаётся Россия. А как её ослабить?
> Беженцы из Ирана могут двигаться только на север — через Закавказье, Азербайджан...
>
> Это будет не прямой удар, а давление через миллионы беженцев.»
---
💡 Что это значит для инвестора?
Если геополитическое напряжение на Ближнем Востоке перейдёт в военную фазу, то:
* Цены на нефть могут краткосрочно резко подскочить до \$150–200.
* Акции Роснефти и Татнефти получат дополнительный драйвер роста — сверхспекулятивный импульс.
* Вслед за ними может укрепиться рубль — а значит, префы Сургутнефтегаза, скорее всего, покажут более умеренный рост (или даже спад, если доллар снизится).
Однако при развитии сценария «нефтяного шока» инвесторам стоит учитывать:
* Возможную высокую волатильность, санкционное давление и нестабильность рынков.
* Риски неустойчивости спроса на нефть при \$200: потребители могут резко сократить потребление, а альтернативные источники — активизироваться.
---
📌 Вывод
Акции Роснефти и Татнефти — одни из главных бенефициаров роста нефти. Геополитическая турбулентность может краткосрочно создать условия для их взрывного роста. Но в долгосрочной перспективе инвестору важно учитывать всю совокупность факторов — от валютных колебаний до политических рисков.
#помощьновичкам
#помощь_новичкам
#пульс_оцени
#инвест_идея
#что_купить
#нефть
#акции_роста