Всем привет! Пару строк про стратегию Грамотные инвестиции - Россия Портфель практически без изменений, держим крепкие компании, без долга, с кэшем, высокая ключевая ставка для которых не приносит вреда, а кто-то даже дополнительно зарабатывает от нее. 6 августа проданы остатки LQDT и IRAO , куплены в равных долях AFLT и длинные облигации SU26238RMFS4 Инфляция за последнюю неделю 0%, до этого две недели видели ее замедление. На этом собственно и оживились длинные облигации. Высокая ставка начинает работать. Для нас это позитив (рынок уже начал переоценивать офз), думаю еще возможен неслабый переток из акций в облигации. НО, компаний с долгом мы не держим, ближайшие отчеты будем смотреть, наши акции должны быль лучше рынка. А в целом, надеемся что пик цикла жесткой ДКП пройден и рынок перейдет к ожиданию снижения ключевой с начала 2025 года

За прошедшую неделю на стратегию Грамотные инвестиции - Россия купил YDEX , сразу, как только появилась такая возможность для автоследования. Ждем пока выйдут все заинтересованные, которым получилось выгодно поучаствовать в обмене. На текущий момент позиция в символическом минусе. GLTR хорошо себя чувствует, держится крепче рынка в последние дни, ждем продолжение отскока. Плюс вышли данные по инфляции, недельная незначительно снижается третью неделю подряд. Позитив для SU26238RMFS4 , есть в портфеле на небольшую долю, наблюдаем за отскоком

За неделю особых изменений в портфеле Грамотные инвестиции - Россия не было. Зафиксирована часть NVTK , временно продан VTBR , взамен которых куплено немного AFLT и SU26238RMFS4 Аэрофлот также на коррекции, по мультипликаторам стоит недорого. Одна из компаний, которая может хорошо выиграть от возможного скорого перемирия (раз о нем стали так часто упоминать). Из основных позиций продолжаем удерживать и смотреть за восстановлением GLTR и LSRG Очень хотелось купить сегодня с утра в портфель YDEX , но сделать этого не удалось. На автоследовании пока недоступен инструмент. В личный портфель загрузил, около 5% от капитала. Дадут добрать значительно ниже - возьму еще такой же объем