Может быть у него с прошлого раза оставалась тысяча на балансе. Или цена была в тот момент у потолка коридора мм, в то время как активы под новые паи закупались по обычной (средней) цене.

@xeim на скрине очень четко написано «выпущено паёв … на сумму» то есть ни каких «на балансе.. потолок коридора» не может быть. Скажем так, объяснение даже неправдоподобное.

@Bankir_real почему же? Пай всегда торгуется не ровно за свою стоимость, а где-то рядом с ней (а иногда и не рядом, но этим можно пренебречь).

@xeim это деньги и процент разницы вот вообще никак не объясняется вашими словами. Если я куплю паи то по цене которая гарантированно и стопроцентно будет присутствовать в день покупки. Без всяких «ну у вас цена была где то около вот этой». Возможно кто то напишет другое объяснение.

Их никто по этой цене не получил. Их по этой цене сам фонд эмитировал. А недостающая тысяча - приятный бонус владельцу фонда (и небольшой сбор с владельцев его паëв)