Сравнение Лукойл и Роснефть: добыча нефти, прибыль, дивиденды

Войти

⛽️ Сравниваем двух крупных нефтяников: Лукойл и Роснефть. 📊 Важно учесть, что Роснефть является государственной компанией, а Лукойл - частной. Обе компании входят в топ-3 российских компаний по капитализации: Роснефть занимает второе место, а Лукойл - третье (Сбербанк находится на первом месте). 🛢 По объему добычи нефти Роснефть превосходит Лукойл (190 миллионов тонн против 85 миллионов), а также имеет большие запасы (42,3 миллиарда баррелей против 15 миллиардов). 🤔 Может показаться, что Роснефть лучше. Но несмотря на двукратное преимущество по объему добычи и выручке, разница в прибыли составляет всего 1 триллион рублей. Более того, Лукойл, имея меньшую добычу и выручку, обладает большей рентабельностью (18,1% против 15% у Роснефти) и зарабатывает столько же. Важно также упомянуть о 1,1 триллионе рублей на балансе Лукойла, которые еще не были использованы. 🤑 Что касается дивидендов, Лукойл является дивидендным аристократом, выплачивающим дивиденды уже 24 года. Роснефть имеет историю выплат в течение 17 лет. Лидирует Лукойл со средней годовой доходностью в 9,5%, в то время как Роснефть предлагает лишь 5,3%. ❗️ Итог: в данный момент Лукойл выглядит более привлекательным для инвестиций. Имея больший объем добычи и запасов, чем Роснефть, Лукойл зарабатывает столько же, а дивиденды платит даже больше. Однако в плане перспектив, у Роснефти их больше. Проект "Восток Ойл" - главная ставка компании. 💼 Роснефть входит в портфель по стратегии 📜 Лучшие акции с учётом тренда и рекомендаций от лучших аналитиков. Подходит для агрессивных и умеренных инвесторов. Фундаментальный и технический анализы в данной стратегии используются как единое целое. 📝 В профиле Вы сможете найти подробное описание всех наших стратегий 📢 Постоянно следим за актуальными новостями и не только. С Вас подписка😎

🛫 Самолёт взлетает высоко, но ветер перемен силён! Самолёт — один из ведущих игроков на рынке девелопмента. Помимо своего основного направления, компания развивает онлайн-платформу «Самолёт+», управляющие компании, а также фонды коммерческой и жилой недвижимости. 🏙️ Финансовые результаты: динамика роста 📊 Выручка: с 2017 по 2024 год среднегодовой прирост составил почти 46%! Впечатляюще, правда? Чистая прибыль: за тот же период средний рост — 39%. Хотя были и провалы, такие как падение в 2019 году на 73%. Тем не менее, несмотря на такие цифры, компания демонстрирует уверенный тренд вверх. ✅ Оценка стоимости: Недооценено? 🧐 По основным мультипликаторам, вроде P/E и P/S, Самолёт кажется сильно недооценённым. Это сигнал для потенциальных инвесторов! 💸 Дивиденды: Что происходит? 🤑 После двух стабильных лет выплаты дивидендов по 82 рубля на акцию, начиная с 2023 года компания прекратила выплаты. Сейчас прогнозируется возврат к дивидендам, но вероятность их получения невысока. Да и дивидендная политика оставляет желать лучшего: высокие долги влияют на размер выплат. Конкуренция и вызовы сектора 🏆 Самолёт в 2024 году обошёл легендарного застройщика ПИК по объёмам строительства. Однако на фоне отмены льготной ипотеки рынок стал нестабильным. Снижение числа сделок, сокращение штата сотрудников и жалобы руководства на проблемы с качеством проектов — всё это тревожные звоночки. 🚩 Общий вывод: Лететь или тормозить? 🛣️ Несмотря на впечатляющие финансовые успехи и позиции лидера на рынке, риски высоки. Отмена госпрограмм поддержки ипотеки бьёт по сектору, а проблемы внутри компании добавляют сомнений. "Слишком большой, чтобы упасть" — возможно, но в условиях турбулентности лучше проявить осторожность. 🕳️ 🧐 Мнение: Держаться подальше от покупки акций в текущей обстановке. Рынок нестабилен, и пока нет уверенности в устойчивости компании. Лучше подождать лучших времён. 🛂 #Девелопмент #Недвижимость #инвестиции #риски #Технологии SMLT

ИКС-5: Новая звезда среди дивидендных аристократов? 🌟 Недавно компания ИКС-5 удивила инвесторов обновленной дивидендной политикой! Теперь выплаты станут регулярнее, исходя из свободного денежного потока, при условии, что показатель чистого долга/EBITDA будет не больше 1,4. Раньше этот порог составлял 2, но снижение связано с высокой ставкой Центробанка. 💰 За последние годы компания накопила приличный запас для выплат — ожидается около 1100 рублей на акцию! Из них 648 рублей уже объявлены как специальные дивиденды (реестр закрыт 9 июня 2025 года). А впереди нас ждут еще за 2024-й и первую половину 2025-го года. 🚀 В лучшем случае доходность может достичь 33% в течение 2025 года, но важно помнить, что эти деньги растянуты на несколько лет: от 2021-го до первой половины 2025-го. Получается примерно по 8,25% за каждый год. Акции сейчас действительно недешевые! ➡️ С 2026 года дивиденды станут скромнее — порядка 150–200 рублей. Зато теперь компания сможет регулярно выплачивать дивиденды, если долговая нагрузка останется приемлемой. 🧐 Мнение: Компания имеет потенциал стать настоящим дивидендным аристократом в ближайшие 10 лет, плавно увеличивая выплаты. Однако на текущих уровнях цены акций уже включают весь позитив. #инвестиции #дивиденды #акции X5