@Bond_s_knopkoy Здравствуйте. По фондам TSPX, TIPO, TBIO, TECH сейчас проходит частичное погашение паев в связи с поступлением денег от доверительного управления. Выплату сформируем из незаблокированных денег внутри фонда на момент блокировки активов и из полученного дохода с инвестирования этих денег. Пайщикам делать ничего не нужно. Деньги выплатим до конца октября.

@T-Investments Какая будет и как определяется цена выкупа? Что если, держатели фонда не согласны на такую цену выкупа?

@DmitryDmitrii Частичное погашение производим в соответствии c ПДУ каждого фонда, раздел VII "Погашение инвестиционных паев". ПДУ каждого фонда можно найти на сайте УК: https://t-capital-funds.ru/documents/mutual_funds/ А также в соответствии с пунктом 1.3.10 Решения Совета директоров Банка России: https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2023-02-10_38_01/ Погашение будет происходить по стоимости пая на 30.09.2025. Сейчас в стоимости пая учтены только свободные деньги и незаблокированные активы. Заблокированные активы пока оценены в 0. Но у инвесторов остаются паи, которые по-прежнему дают им право на долю в заблокированных активах. Как только активы разблокируют и оценят по реальной стоимости – это отразится на стоимости пая. Участие в погашении обязательно для владельцев паев, отказаться от него нельзя.

@T-Investments Какие конкретные активы из фонда $TIPO и по какой конкретной цене планируется погасить 30.09.2025? Кто станет собственником этих активов?

@DmitryDmitrii фонд гасит паи с использованием свободных денег, заблокированные активы не двигаются. Выплата на 1 пай равна расчетной стоимости пая фонда на 30.09.2025, для перевода в рубли берем курс на 30.09.2025. С расчетной стоимостью пая можете ознакомиться на сайте управляющей компании https://t-capital-funds.ru/statistics/