Мастер-счет, минимальная сумма, рекомендованная сумма

Беспросветные торги на полувыходной майской неделе - объемов нет, сливы и откупы абсолютно бессмысленные, даже хорошую статистику по инфляции никто не покупает, а, например, абсолютно без повода просто посреди дня вчера почему-то покупали, хотя веры в этот откуп было совсем мало. Cocklomax. Фьючерсы и Акции 125 000р Мастер-счет Cocklomax Подрасправил Плечи 276 000р Мастер-счет Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 935 000р Мастер-счет Есть у нас качественные активы вроде T и YDEX с которыми не сильно хочется расставаться в принципе, только менять их доли, есть некачественные активы вроде CHMF, выбранные как «падшие ангелы» 2026 года, но, в отличие от той же ALRS имеющие реальные шансы на мироралли, их доля вряд ли когда-нибудь будет выше 20%. По валюте, в целом, не было видно покупки под решение - было подозрение что объемы покупок будут маленькими и не обрадуют рынок, однако посмотрим как они реально повлияют на валюту начиная с 8 мая - скорее всего, конечно, в лучшем случае, просто притормозят процесс укрепления рубля, не поспособствуют его ослаблению. Вероятнее всего до конца праздников сильно понятных, объемистых движений нам ждать не стоит, на тонких стаканах рынок могут вынести в любую сторону, но при прошлом заходе на 2590 по индексу мы видели что концентрации лонговых плечевых позиций не очень много - рынок пока еще достаточно легко отскакивает, однако также без объемов, возможно пустой рынок все-таки выкинет нас ниже, до новых более обильных маржинколлов, ведь дофамина в рынок какими-то новостями как будто добавить не смогут, загрузка портфелей у нас на стратегиях разная, но контролируемая - поймать маржинколлы в MXM6 или понятную сделку на CRM6 мы всегда сможем на свободную ликвидность, однако на данный момент понимания как здесь и сейчас нейтрализовать просадку нет, посмотрим на послепраздничный рынок💛

Если кто был на моем воркшопе на ТОЛКе, то я там упоминал @Trading_boost_camp Уже 18 Мая состоится следующий поток ТБК Pro и этот марафон продлится до 27 мая. Обучение будет насыщенным и будет включать в себя не только теорию, но и практику. Также из приятного - для участников будет запущен конкурс с призовым фондом 1млн рублей. Да, обучение рассчитано на продвинутый уровень, но я как говорил на ТОЛКе, так и считаю по сей день - на ТБК очень хорошо насыщен знаниями и опытом, много что можно взять для себя и усовершенствовать свою торговлю, так что рекомендую сходить и позаниматься - знания и опыт в нашем деле никогда не лишние 🔗 Ссылка: https://www.tbank.ru/invest/promo/trading-boost-camp/

Что мы имеем в самый трудный для стратегий период и какие планы. Начнем со статистики моих личных привязанных к стратегиям счетов и сравнения с бенчмарком: Cocklomax. Фьючерсы и Акции 123 500р Мастер-счет ✅Апрель -3.37% Бенчмарк MCFTR -4.54% ✅YTD +1.08% Бенчмарк MCFTR -2.7% Cocklomax Подрасправил Плечи 273 000р Мастер-счет ❌Апрель -5.54% Бенчмарк MCFTR -4.54% ❌YTD -5.22% Бенчмарк MCFTR -2.7% Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 879 000р Мастер-счет ✅Апрель -3.38% Бенчмарк MCFTR -4.54% ❌YTD -2.98% Бенчмарк MCFTR -2.7% Первые 4 месяца прошли куда неприятнее и волатильнее, чем любые прошлые просадки стратегий (обычно с загрузкой 50% акции 50% TMON@), или боковиком рынка, где мы понемногу отгрызали крохи лишней доходности у индекса. Сейчас же напротив - начав достаточно бодро, имея план - не сумели им воспользоваться. Но объективно и честно скажу - я был готов к тому что привлекательность нефтегаза будет превалировать долгое время над широким рынком, я был готов к тому, что наши позиции какое-то время будут непопулярны на фоне про-Ормузских бумаг. 🤯Но я вообще не был готов к тому, что весь рынок вместе с нефтегазом, мирными фишками, ормузскими фишками - абсолютно все единым фронтом просто «стечет» на какие-то неадекватные (в частности для нефтегаза) значения, на ВСЕМ рынке будут отсутствовать обороты и за неимением новой событийно-новостной дозы, после слегка не оправдавшего ожидания рынка ЦБ РФ начнется даже не то, чтобы распродажа, а просто ленивый «сброс» всего что надоело лежать в портфеле по пустым стаканам. Основные планы: сегодня и завтра не работает «обменник» в валюте CRM6 - CNYRUBTTOD, валюте немного проще без лишнего давления продавцов. Да, очевидно каждый на рынке знает что в среду мы поймем объем покупок валюты Минфином - и тогда станет понятно - это просто компенсация «сверхдоходам» нефтяников, которые пришли в наш контур, или реально возможность хотя бы временно валюте получить поддержку - часть ликвидности у нас сейчас задействована там. Кор-портфель: YDEX и T как две на мой взгляд лучшие истории наравне со SBER, которые объективно по текущим ценам и даже чуть выше интересны, Металлурги - «падший ангел» портфеля - с разжатием экспорта вероятно будут чувствовать себя лучше рынка. Какую-то часть держим в них и рассчитываем что скорее будет меняться их доля, чем эти позиции совсем пропадут из портфеля Еще один фокус: MMM6 и MXM6 - мы уже видели небольшую волну ликвидаций по рынку на той неделе, немного взяли индексов, но как после действительно хороших каскадных маржинколлов быстрого откупа не получили - потому позиции закрыли сразу же на отскоке. Не очевидно, но великовероятно что при прочих равных мы увидим еще порцию маржинколлов на значениях ниже, и вот именно тогда, на пике объемов у нас будет готовая ликвидность под их сбор, как мы уже делали осенью прошлого года💛