VTBR — предостережение: институционалы сократили позиции, RSI дивергенция - deepmarket

RNFT — шорт-сквиз всё ближе. Данные говорят сами за себя Ожидания на «зелёный апрель» сохраняются. Разобрал свежие данные по открытым позициям (фьючерсы и опционы) за две недели. Картина очень показательная (Скрин. 1 и 2). Данные на 30.03 → 03.04.2026: Физические лица: Лонги: 11 772 → 19 636 (+7 864) Шорты: 26 457 → 33 613 (+7 156) Юридические лица: Лонги: 14 769 → 14 099 (–670) Шорты: 84 → 122 (+38) Что это значит: 1. Физлица — массовая ставка на провал Шорты выросли на +7 156 контрактов за неделю. Это огромный объём для $RNFT. Толпа уверена, что акция пойдёт ниже 120 ₽. Лонги тоже выросли (+7 864), что говорит о попытках усреднения и «ловле ножей». Вывод: Частные инвесторы максимально дезориентированы. Но главное — 33,6 тыс. шортов — это идеальное «топливо» для шорт-сквиза. При малейшем росте начнётся детонация: шортисты будут выкупать акции по любой цене, чтобы спасти депозиты. 2. Юрлица — железная выдержка Лонги практически не изменились (–670 контрактов — скорее фиксация мелкой прибыли на отскоке). Шорты отсутствуют как класс: 122 контракта против 33 тыс. у физиков — это статистическая погрешность. Вывод: Профессиональные деньги категорически отказываются играть на понижение. Они сидят в лонгах и ждут. Возможно, они знают то, чего не знает «толпа»: Инсайд по ВТБ (как кредитору). Реальные доходы от нефти по $143. Выкуп части акций крупным игроком. Мой итог: Продолжаю держать инструмент в лонг. Моя ставка на цену 166,7 ₽ остаётся в силе (Скрин. 3). Шорт на текущем этапе считаю провальной идеей с вероятностью 90%. Как вам такая диспозиция? Держите актив в ожидании шорт-сквиза или считаете риски слишком высокими? -- Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

RNFT — ожидаю зелёный апрель Отчёт МСФО за 2025 г. вышел лучше, чем отчёт по РСБУ, но главный вопрос — долговые обязательства компании — остаётся открытым. Тем не менее, ожидаю роста инструмента по ряду причин. •Технический анализ В апреле индекс Мосбиржи будет стремиться обратно к 2900 (скрин 1), что создаст позитивный фон для всего рынка акций. РуссНефть на фоне высокой цены нефти и общего рыночного оптимизма пойдёт закрывать 5-ю волну Эллиота (скрин 2). •Новостной фон Высокая цена нефти и относительно недорогой доллар позволяют менеджменту наращивать денежную «кубышку». Это даёт более сильную позицию при переговорах с кредиторами, а также с потенциальными покупателями доли компании. Почему РуссНефти нужен сильный рубль? Львиная доля задолженности компании перед кредиторами — долларовая. При укреплении рубля бумажная стоимость долга снижается, что улучшает финансовую картину. •Итог Ожидаю цену акции 166,7 ₽ и выше. Уровень 166,7 ₽ является локальным сопротивлением (скрин 2), но оно вполне преодолимо, особенно для акции второго эшелона, в которой преобладают короткие позиции физических инвесторов с коэффициентом выше 2х (скрин 3). Высокий шорт — потенциальное топливо для резкого движения вверх в случае позитивных новостей. Как оцениваете потенциал $RNFT в апреле? Держите позицию или ждёте подтверждения? — Не является инвестиционной рекомендацией.