@DmitryDmitrii Здравствуйте. Частичное погашение производим в соответствии c ПДУ каждого фонда, раздел VII "Погашение инвестиционных паев". ПДУ каждого фонда можно найти на сайте УК: https://t-capital-funds.ru/documents/mutual_funds/ А также в соответствии с пунктом 1.3.10 Решения Совета директоров Банка России: https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2023-02-10_38_01/ Погашение будет происходить по стоимости пая на 30.09.2025. Сейчас в стоимости пая учтены только свободные деньги и незаблокированные активы. Заблокированные активы пока оценены в 0. Но у инвесторов остаются паи, которые по-прежнему дают им право на долю в заблокированных активах. Как только активы разблокируют и оценят по реальной стоимости – это отразится на стоимости пая. Участие в погашении обязательно для владельцев паев, отказаться от него нельзя.

@T-Investments Правильно ли я понимаю, что сумма выплат рассчитывается по формуле: Количество паёв × СЧА на 1 пай на 30.09.2025 × Доля погашения? Какой СЧА на 1 пай будет использован — или какой сейчас актуален для фонда ТИПО?

@DmitryDmitrii сначала мы рассчитываем количество погашенных паев у вас по формуле: количество паев на счете × процент погашения и округлить до пяти знаков после запятой. Выплату считаем так: количество погашенных паев × расчетную стоимость пая фонда на 30.09.25 и округлить до двух знаков после запятой. Расчетная стоимость пая по TIPO это 0.0008$. Информацию опубликовали на сайте капитала: https://t-capital-funds.ru/statistics/ После переводим выплату в рубли, курс взяли на 30.09.2025. На счет списания активов зачислим деньги, очищенные от налога. Приведем пример: У вас на счете 100 паев, процент погашения – 59. Количество погашенных паев = 100 × 59% = 59,00000. Погасили 63 пая по РСП 0,0008$. Выплата клиента в валюте = 59 × 0,0008$ = 0,04$. Вы получите в рублях = 0,04$ × 82,8676 = 3,31 рублей.

@T-Investments а сколько паёв останется у меня после погашения?

@Proforg77 если у вас 100 паев, а мы погасили у вас 59, то останется 41 пай. Оставшиеся паи будут удостоверять прежнюю долю на заблокированные активы фонда, несмотря на непропорциональное уменьшение количества паев.