Анализ состояния рынка ценных бумаг сегодня

BRM5 по нефти довольно большая уверенность в мировом шорт сквизе Мы видели выход вниз из годовой консолидации на фоне огромного количества шортовых ожиданий - тарифы - рецессия в сша - опек расширяет добычу Ожидания в итоге не подкрепились реальностью, добыча не выросла, спрос не упал. При этом сентимент однозначно все ещё направлен вниз. Не берусь прогнозировать долгосрочно, но среднесрочный сквиз хотя-бы до 70 кажется очень вероятным.

Купил большую позу. Неделю назад писал про отскок и прочитал его хорошо, сейчас ситуация ближе к развороту. Многие известные управляющие сейчас пишут, что ждут добоя, пролива на выходных - я же набрал очень много в диапазоне 0.3-1% от сегодняшнего лоя рынка. Напишу (наговорю в распознавание) большое объяснение, почему я решил, что здесь лой. *Первое*, надо порассуждать о причинах падения. У нас есть три основные идеи, которые сейчас торгует рынок: 1. Ставка. 2. СВО и перемирие. 3. Крах Америки — появилась недавно, связана с кризисом и общим ухудшением. Рынок торгует эти идеи в разные стороны: какие-то переоценивает, какие-то недооценивает. Во время сегодняшнего падения можно было сказать, что рынок уже недооценивает перемирие — идея практически ушла из цен. Какие-то надежды остались, но по факту она отменена. Идея со ставкой осталась нейтральной: сигналов на повышение ставки нет, и Эльвира Набиуллина ведет себя спокойно, не расстраивает рынок. Идея с Америкой торгуется синхронно с тем, что происходит на американском рынке. Итого: - Америка и ставка — торгуются адекватно. - Перемирие — перепродано (слишком заложили отмену идеи). Вывод: Есть общая перепроданность по идеям, и, как следствие, возможен рост. *Второе*. Почему я считаю эту точку важной? Кроме разных уровней теханализа, я смотрю на ключевые уровни на крупных таймфреймах. Один из них — это 2 743 по индексу (или около 2 744). Это предыдущий большой откат в рамках мега-роста декабря–февраля. Чтобы рынок остался в аптренде, нельзя перелоить эту точку. Для меня это важный и "страшный" уровень. Кто-то, может, не считает его значимым, но я трактую его именно как такой, за которым начинается слом аптренда. Соответственно, я выбрал зону для покупок: 2 750–2 800, как наиболее "страшную" и важную. Я не следил особо за рынком, но именно этот диапазон посчитал ключевым. *Третье*. Почему я не боюсь, что Америка еще сильно упадет? Америка падает уже полтора месяца. Есть гипотеза, что это не резкий крах, как бывало раньше, а длительный даунтренд. Обычно у них происходит огромный крах за пару недель, который потом быстро выкупается. Но у меня есть аргументы в пользу того, что в этот раз это будет не так: тренд будет длинным и с большими отскоками. И конкретно сейчас, на мой взгляд, Америка уже достаточно упала, чтобы быть готовой к большому отскоку. Я это сам не торгую, но это еще один аргумент в пользу того, что и наш рынок может показать хороший отскок. Еще добавлю про сентимент Сентимент — стрёмный. Неделю назад я делал пост, что будет отскок. Тогда мне в комментах кто-то написал, мол, "боялся, что уже как в 2022-м". Меня это удивило. То есть, откуда вообще такая мысль? Да, можно нарисовать треугольник, с лоем на 2 600, но чтобы реально ждать краха уровня 2022 года — это меня удивило. А сегодня это уже стало немного мейнстримом: кто-то в чатах пишет про крах, кто-то про нефть по 40 и так далее. Сценарий "всё пропало" начинает набирать популярность. И вот на фоне этого сентимента, когда все боятся, никто особо не переносит позиции, и мало кто торгует отскок, для меня это и есть точка для входа в лонг.

Сильные бумаги сегодня держатся и даже что-то отскакивает