$MNST🔥Разбор компании🔥

📝Фундаментал📝 Monster Beverage через свои дочерние компании разрабатывает, продает, продает и распространяет энергетические напитки и концентраты в США и за рубежом. Она работает в трех сегментах: энергетические напитки Monster, стратегические бренды и прочее. Компания предлагает газированные энергетические напитки, негазированный кофе на молочной основе и энергетические напитки, негазированные энергетические чаи и коктейли, негазированные энергетические напитки и готовые к употреблению энергетические напитки в упаковке, в первую очередь, для разливщиков и дистрибьюторов напитков, а также продает напрямую розничным продуктовым и специализированным сетям, оптовикам, клубным магазинам, массовым торговцам, сетям у дома, аптекам, клиентам общественного питания, магазинам с добавленной стоимостью, розничным торговцам электронной коммерции и военным. Компании принадлежат такие бренды как: Monster Energy, Burn, Nos, Full Throttle, Relentless, Mother, Reign, Predator 👇🏻Ознакомиться с распределением товаров по сегментам вы можете на прикреплённом слайде👇🏻 🦁Сектор и конкуренты🦁 Ожидается, что в ближайшие годы рынок энергетических напитков значительно вырастет. Начав с почти 53 миллиардов долларов США в 2019 году, по прогнозам, к 2026 году объем мирового рынка достигнет 86 миллиардов долларов. Лидером продаж ($) в индустрии энергетических напитков был Red Bull с долей рынка 43% в 2020 году, за ним следует Monster с долей рынка Energy Drink 39%, Rockstar с долей рынка 10%, Amp с 3%, NOS с 3%, Full Throttle с 1% рынка Объем мирового рынка газированных безалкогольных напитков оценивается в 221,6 млрд долларов США в 2020 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 4,7% с 2021 по 2028 год. Компания имеет множество конкурентов: Red Bull $KO - однако компания имеет 20% акций Monster $PEP $FIZZ $KDP $COKE 📚Мультипликаторы и показатели📚 🔥Цена/прибыль(P/E)- 34.02🔥 🔥Forward P/E - 33.62🔥 Весьма высокий показатель для данного сектора и индустрии. Отличный уровень для компании - 28 👑Маржинальность - 30,65👑 Компания имеет великолепную маржинальность, что хорошо её выделяет среди конкурентов. Потоки компании (Сравнение за 2020 / 2019 в млн $) Выручка: 4598 / 4200 Чистая прибыль: 1409 / 1107 💡средний рост потоков компании за последние 5 лет💡 Выручка +11.05 % в год Рост EPS +22.74% в год Прогнозы по прибыли и выручке есть в слайдах под постом 💥Компания не платит дивиденды💥 🔥Компания совершила байбек в 2020 году на 596 млн.🔥 💵Баланс компании идеален, компания не имеет долга💵 ✨Доли крупных игроков✨ 1) The Coca-Cola - 19.34% 2) FMR LLC - 5.72 3) Brandom - 5.56 🦁Компания имеет капитализацию в 47.25 млрд. её можно отнести к среднему бизнесу🦁 📈Теханализ📉 🔺Компания имела долгую фазу накопления с 2018 по 2020 год 🔺 🔺На данный момент компания находится в фазе распределения🔺 🔺Цена имеет восходящий тренд🔺 🎯На данный момент, несмотря на отличный фундаментал, компания перегрета. рекомендую дождаться коррекции на уровень,где уже можно будет добрать бумаги🎯 〽️Ближайшие уровни для подбора в случае резкого падения цены〽️ 1) 76 -наиболее вероятная цель 2) 70,4 - основной уровень поддержки, идеальная точка входа 💯Цели по компании💯 Долгосрочный рост цены ⭐️Вывод и перспективы роста⭐️ Monster является одним из лидеров в своей нише, отличные маркетинговые ходы и разнообразие новой продукции делают товар компании очень привлекательным для клиентов. Просто феноменальный фундаментал и прогнозы по будущим потокам так и просят добавить компанию в свой долгосрочный порфтель. Однако нужно помнить, что на данный момент бумаги перегреты и стоит входить в них после коррекции. 👑Рекомендация-BUY👑 До 3% от депозита (от уровней) Если вам понравился обзор,можете поддержать его рублем😇 Спасибо за вашу поддержку!🙂 Ставьте лайк и подписывайтесь!😊 #обзор #новичкам #акции #инвестиции #сша #прогноз #аналитика #новости #monster #портфель