8 декабря 2025
Инвестпалата объявила о проведении обмена заблокированными активами, сбор заявок до 30 декабря 2025 года — компания
ООО «Инвестиционная палата» (далее — Компания) планирует провести обмен иностранных ценных бумаг (заблокированных по цепочке НКО АО НРД – Euroclear/Clearstream), принадлежащих физическим лицам – клиентам Компании, гражданам РФ (далее – ИЦБ) на российские ценные бумаги (учитываемые на счетах типа «С»), принадлежащие иностранным держателям (далее – РЦБ).
Компания, действуя на основании поручений и за счет клиентов Компании – физических лиц, планирует заключить с иностранными держателями, владеющими РЦБ, сделки мены РЦБ на ИЦБ, принадлежащие клиентам Компании (далее – Обмен, Сделки). При этом Сделки будут осуществляться только при условии получения всех необходимых разрешений западных регуляторов и согласований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Указами Президента РФ (далее – Разрешения).
На данный момент Разрешения отсутствуют, в связи с чем отсутствуют финальные условия и сроки проведения Обмена – ожидается, что процедура займет до года, а вся информация об Обмене и его дополнительные условия будут публиковаться на сайте Компании.
Для участия в Обмене клиентам Компании в срок до 30 декабря 2025 года необходимо подать Сводное поручение на обмен (мену) иностранных ценных бумаг на российские ценные бумаги (далее – поручение на Обмен) и Согласие на обработку и трансграничную передачу персональных данных, для чего необходимо перейти по ссылке. Вход в информационную систему доступен действующим клиентам Компании. До подачи поручения на Обмен клиент обязан ознакомиться с декларацией о рисках, которая является частью поручения на Обмен.
Клиенты имеют право отозвать поданное поручение на Обмен путем обращения по телефону: 8-800-775-1945 (доб. 3) до момента заключения Сделок мены, о котором Брокер разместит информацию на своем сайте по ссылке: https://investpalata.ru/m/.
Ключевые параметры Обмена:
Обмен будет производиться на условиях эквивалентной стоимости обмениваемых ИЦБ и РЦБ, то есть стоимость ИЦБ, принадлежащих клиенту, будет примерно равна стоимости РЦБ, которые получит клиент по результатам Обмена, при этом стоимость ИЦБ и РЦБ для целей Обмена будет определяться по следующим правилам:
Применительно к ИЦБ:
1.ИЦБ с фиксированным доходом (в том числе Еврооблигации): с использованием данных, опубликованных в информационной системе Bloomberg, а именно последняя доступная цена, включая начисленный купонный доход (HP, PX_Last; источник цены = BVAL)*, указанная на Bloomberg на последнюю дату перед соответствующей датой расчетов, на которую такие данные Bloomberg доступны для соответствующей ценной бумаги;
* HP — сервис получения исторических цен historical price;
PX_Last — цена last организатора торгов;
pricing source — источник цен;
BVAL — метод оценки финансовых активов Bloomberg.
2.Акции или биржевые инвестиционные фонды (ETF):
В том случае, если Bloomberg публикует цены соответствующих ИЦБ, то используются следующие данные из Bloomberg в указанном ниже порядке:
(i) цена закрытия ИЦБ на основной бирже (primary exchange), на последнюю дату перед соответствующей датой расчетов, или,
(ii) если на последнюю дату перед соответствующей датой расчетов цена (i) отсутствует, то цена закрытия ИЦБ на фондовой бирже с наибольшим объемом торгов на ту же дату, или,
(iii) если на последнюю дату перед соответствующей датой расчетов цены (i) и (ii) отсутствуют, то соответствующие цены (i) и (ii) берутся в том же порядке на ближайшую предшествующую дату, при условии, что такая дата не может быть ранее 15-го (пятнадцатого) рабочего дня в Нью-Йорке до соответствующей даты расчетов.
3.В случае, если Bloomberg не публикует цены соответствующей ИЦБ, то цена такой ценной бумаги (чистая стоимость активов в расчёте на одну ценную бумагу) будет взята с официального сайта раскрытия информации по такой ценной бумаге по состоянию на 23:00 последней даты, в которую такая цена была доступна.