Хроники ближневосточного кризиса, итоги 2го торгового дня -

Хроники ближневосточного кризиса, итоги 3го торгового дня - объемы серьезно упали до 80 млрд руб с ~140 млрд руб, iMoEx прижали к 2800. Русал, Новатэк и Фосагро одни из немногих в плюсе... Грозные заголовки США и Ирана не убедили нефть уйти сильно выше $80. Всему виной высокий открытый интерес лонга во фьючерсах на нефть (8 month high). Поэтому и наша нефтянка после шортокрыла остывает. Коротко о вторичном эффекте помимо нефти: RUAL (+3%) - много писали про нефть и газ, но только на 5ый день конфликта вспомнили, что страны Ближнего Востока это 10% мирового производства алюминия. Но стоит ли так агрессивно покупать, если не знаешь сколько продлится конфликт? NVTK (+2%) второй раз пощупал 1300, но стоит помнить, что 3/4 контрактов привязаны к Brent, а не TTF! Поэтому, забавно как нефтянка остывает, а он нет - если дело в возможной отсрочки запрета ЕС, то наш президент уже сказал: «России выгоднее прямо сейчас прекратить поставки газа в Европу, не дожидаясь полного запрета» PHOR (+2%) на сокращении производства азотных удобрений ближневосточными странами и снижением производства Индией из-за роста цен на газ P.S. 🇮🇷🇺🇸🇮🇱 Иран: … НАШИ РАКЕТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФИНАЛЬНОГО УДАРА БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР В ДИМОНЕ И ВСЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ… ☢️ Пик эскалации или ещё нет ?

Иранский кризис, итоги 1го торгового дня - шорт сквиз в Роснефти и отстающий Газпром Бросается в глаза, что именно ROSN сегодня самая торгуемая акция с объемом ~30 млрд руб(цена +8%). Сопоставимой активности точно не было в прошлый иранский кризис ( июнь 2025) и больше полутора года. При этом, она в принципе менее ликвидная и маленький вес 2.5% в индексе. Скорее всего, какой-то грандиозный margin call. В той же TATN, которой в индексе в 2 раза больше, всего 10 млрд руб (обычка + преф, цена об +10%). Общерыночный объем ~140 млрд руб, не сказать, что выдающийся (29 января был под 200 млрд руб). P.S. Газпром +2% продолжает отставать от Лукойла и Новатэка +5%, хотя они все тяжеловесы индекса и явно в Газпроме немало шортов…🤔

Иран BRJ6 LKOH ROSN Пока что умеренная реакция на Иранский конфликт Brent ~80$, консенсус, что действия краткосрочны и не перерастут в региональную войну… тк не выгодно ни США (высокие цены на нефть), ни монархам (Ормузкий пролив), ни Ирану (потрепанному еще в июне 2025). Нефтянка РФ думаю, что шорт сквиз, в ожидании слабого 4кв, нежели серьезный поток (happy to be proven wrong 😑). Сейчас рублебочка 4тр (50$ Urals на руб 80/$) вряд ли повод для радости… Рубль остается elephant in the room (по бюджетному правилу Силуанов сказал решение будет в ближайшие недели. По весенним правкам в бюджет это обычно апрель-май). P.S. “Америка бросила нас и сосредоточила свои оборонительные системы на защите Израиля, оставив государства Персидского залива, в которых расположены ее военные базы, на милость иранских ракет и беспилотников “ — официальные лица Саудовской Аравии Лучше и не скажешь, думаю это подарок демократам перед парламентскими выборами 😀 Что думаете эксперты 🤔 ?)