С большим интересом и удовольствием прочитал статью Григория Бегларяна на тему последствий блокировки Ормузского пролива для продовольствия и технологий. Можете почитать по ссылке: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Gregory_Beglaryan_Private/b33711d5-242e-44f5-a7d2-984236fc6e5c?author=profile&utm_source=share А ниже — мои выводы о том, каким образом эта ситуация может отразиться на ценах в сельскохозяйственной продукции, автомобильной отрасли и отрасли радиоэлектроники. 📊 Рост затрат и влияние на фермеров: - Мочевина (азотное удобрение): +50–100% - Аммиак: +20–30% - Топливо для агротехники: +100% - Логистика и транспорт: +30–70% - Техника и обслуживание: +20–40% - Кредиты и прочие издержки: +20% Суммарный рост себестоимости фермеров: ~40–50% Рост цен на сырьё (зерно, кукуруза, рапс и др.): +25–40% Рост цен на продукты питания для конечного потребителя: +10–25% 📦 Технологический фактор — дефицит гелия: - Катар обеспечивает около трети мировых поставок гелия, который критически важен для производства микросхем. - Спотовые цены уже выросли почти вдвое, но основной риск — перебои поставок, а не стоимость. - Возможный рост цен на чипы: +5–15% - Влияние на конечные продукты: - Смартфоны: +3–7% - Автомобили: +1–3% Вывод: ситуация создаёт системное давление на продовольственные и технологические рынки. Указал тикеры компаний, которые могут стать выгодоприобретателями от текущей ситуации. AKRN PHOR X5 MGNT SIBN LKOH ROSN

SMLT Многие сейчас решают для себя заходить или не заходить, учитывая что цена ниже IPO, но в перспективе будущего возможен кратный рост цены. Я решаю этот вопрос так: буду ли я постоянно нервничать и отслеживать цену в это итак неспокойное время если зайду как инвестор? - только на сумму, с которой не жалко расстаться и вот почему: Планы на 2026 — рекордный ввод жилья и рост продаж. Многие аналитики считают, что сейчас цена сильно занижена: консенсус‑прогнозы видят потенциал роста к 1 500–1 700 ₽, если рынок ипотеки стабилизируется и государство продолжит поддержку девелоперов. Только нужно ли это сейчас правительству? У них спасать больше некого? А зачем помогать компании, стоимость активов которой в 4 раза превышает долг? А при росте курса валюты на горизонте года не увидим ли мы разгон инфляции и ужесточения ДКП и как следствие роста долга и снижение покупательской способности? Для себя вижу только спекулятивные возможности.

❗️🛢🇮🇷#нефть #спг #ормуз #геополитика #иран Эксперты полагают, что конфликт Иран-Израиль станет затяжным, что будет поддерживать высокие цены на нефть. Также, Иран неоднократно угрожал перекрыть Ормузский пролив в случае атаки. Если это произойдет, то одна из важнейших транспортных артерий по транспортировке нефти и СПГ будет перекрыта, отмечают эксперты. 🛢 Что такое Ормузский пролив? Ормузский пролив — ключевой «нефтяной кран» мира: • Через него проходит ~20% глобального потребления нефти (почти 17–20 млн баррелей в сутки). • Также транспортируется значительная доля СПГ из Катара. • Это узкое место между Ираном и ОАЭ/Оманом: шириной всего 39 км. 🚫 Возможная блокада: последствия Если Иран перекроет пролив: • Немедленно вырастут цены на нефть и СПГ. • Рынки испытают шок предложения, особенно в Азии и Европе. • Страны Залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар) не смогут быстро перенаправить экспорт — трубопроводные альтернативы ограничены. 📈 Кто выигрывает от этого? 🇺🇸 США — потенциальный выгодоприобретатель ✅ Да, США могут увеличить экспорт. Причины: • США — один из крупнейших экспортеров нефти и СПГ (благодаря сланцевой добыче). • У них нет зависимости от Ормуза. • Имеются восточные и южные порты: Гольф-Кост (Мексиканский залив) способен нарастить отгрузки в Европу и Азию. • СПГ-терминалы в Луизиане и Техасе могут компенсировать часть катарского СПГ. 📌 Дополнительно США получат: • Геополитические рычаги (поддержка союзников поставками). • Рост доходов от нефтегазового экспорта. • Повышенный спрос на их стратегические запасы (SPR). 🇨🇳🇮🇳 Кто проигрывает больше всего: • Китай и Индия — крупнейшие импортеры иранской, катарской и саудовской нефти. • ЕС — хотя и сокращает зависимость от нефти, будет уязвим к росту цен и сокращению поставок СПГ из Катара. 📊 Вывод Да, США в краткосрочной и средней перспективе станут выгодоприобретателями: • Они смогут продавать больше нефти и СПГ. • Их компании получат сверхприбыли на фоне дефицита. • Это усилит их геополитическое влияние в ЕС и Азии. Но в долгосрочной перспективе, глобальный шок может вызвать экономическое замедление, что нивелирует часть выгод. Также возможен рост давления на США как на лидера, обязующегося «стабилизировать» рынок. ROSN TATN SIBN LKOH