А что не так? Фонд учитывает дивы в цене сразу, поэтому и стоимость пая сразу вырастает

Ну как он их учитывает? он их ожидает. А дивгэп мы имеем здесь и сейчас

В балансе учитывает, как дебиторскую задолженность Несмотря на то, что поступление денег будет позже, в стоимость пая дивы уже приплюсованы, вот и вся магия

@Olololololololololo действительно магия

Да шляпа потому что всё это... Разводняк