$AFLT вроде бы растёт, но что-то здесь не чисто

💊 PRMD: старт 2026 года с рекордного роста Вот это заявка на год, друзья! Продажи компании в январе 2026 выросли на целых 85% по сравнению с прошлым годом. Такой скачок во многом связан с запуском «Семальтары» — первого российского таблетированного препарата на основе семаглутида для лечения диабета. Это важный шаг, и он уже дает результат: доля выручки от инновационных препаратов достигла 61%. Компания явно делает ставку на высокомаржинальные продукты, и это работает. Планы на год тоже амбициозные — вывод на рынок еще 8 ключевых препаратов. Темпы роста действительно впечатляют и подтверждают статус компании роста. Особенно на фоне общего внимания к фармацевтике и препаратам для лечения диабета и ожирения. Однако стоит помнить, что высокий рост часто сопровождается и повышенными рисками. Риски здесь стандартные для фармсектора: успех зависит от одобрения регуляторов, конкуренции и успешности вывода новых препаратов. Но старт года, безусловно, дает повод для оптимизма и пристального внимания к этой истории. ❗️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить под грядущее заседание ЦБ. Подпишись! 🔥

🛬 SMLT: компания пытается успокоить рынок Сегодня руководство Самолета провело конференцию с инвесторами, пытаясь развеять основные опасения. Главный посыл — дефолтов и дополнительной эмиссии акций (SPO) не планируется. Компания уверяет, что справится с выплатами по облигациям. Конкретно в 2026 году им нужно погасить облигаций на 4,9 млрд рублей, и они намерены выплатить все запланированные купоны. Также звучали планы вернуться в индекс Мосбиржи и тезис о том, что текущая цена акций не отражает стоимость активов. Цифры по долгу всё еще впечатляют. Проектная задолженность составляет около 650 млрд рублей, при этом на эскроу-счетах лежит 400 млрд. Проектный бюджет на 2026 год оценивается в 350 млрд по денежному потоку. Рынок отреагировал позитивно — многие облигации, например выпуск П18, выросли на 3-4% за день. Однако полное доверие, конечно, не вернется мгновенно. История со штрафами за просрочку сдачи в 4-5 млрд рублей напоминает о существующих операционных рисках. В целом, ситуация выглядит чуть менее тревожной, чем на прошлой неделе. Но большие выплаты 2027 года и общая долговая нагрузка требуют крайне внимательного наблюдения за компанией. Расслабляться пока рано. ❗️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить под грядущее снижение ключевой ставки. Подпишись! 🔥

🔮 MGNT: черная лошадка ретейла Вот честно, прошлый год у Магнита был так себе в плане прозрачности. Отчеты запаздывали, из индекса вылетели, дивиденды отменили. Капзатраты высокие, плюс покупка непонятных активов — в общем, инвесторов немало смутили такие движения. Долговая нагрузка серьезно выросла. Чистый долг на конец первого полугодия 2025 года достиг 432 млрд рублей, а ведь в начале 2024-го было всего 164 млрд. Проценты по этим обязательствам практически съели всю операционную прибыль, так что теперь компания в большой зависимости от ключевой ставки. Есть, правда, нюанс. В конце 2025 года Магнит привлекал деньги по ставкам 14-16%, что должно немного снизить будущие процентные расходы. Но это лишь частичное облегчение, проблемы никуда не делись. Ситуация может начать улучшаться ближе к концу 2026 года, когда большие капзатраты, наконец, пройдут пик. Это откроет путь к формированию свободного денежного потока в 2027-м и, возможно, к возврату дивидендов. Но это лишь потенциал, а не гарантия. Сейчас Магнит — это очень непредсказуемая история. Полное отсутствие понятной коммуникации с рынком и неопределенность с выплатами акционерам делают его кейс крайне рискованным для долгосрочных вложений. Прогнозная цена некоторых аналитиков в 3500 рублей выглядит скорее как надежда, чем как уверенный расчет. ❗️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить под проходящие мирные переговоры. Подпишись! 🔥