$SNGS: когда нейтралитет ищет повод для импульса

SVCB — ловлю момент для входа на росте 🏦 Смотрю на график Совкомбанка и вижу классическую историю силы. Формируется восходящий треугольник, а на недельном и даже месячном таймфреймах цена пробила свои максимальные значения. Бумага явно поспевает за общим трендом финансового сектора и уверенно разворачивается вверх. Индикаторы подтверждают импульс. Стохастик развернулся вверх, RSI находится в здоровой зоне, без перегрева. Это дает основание рассматривать вход от текущих уровней. В течение дня возможна небольшая техническая коррекция, вероятно, к области 12.8 рублей — вот там можно попробовать поймать более выгодную точку. Моя первая цель для этого движения находится на отметке 15 рублей. Всё складывается для того, чтобы попытаться взять эту волну. ‼️ В моем профиле уже есть публикация с акциями, которые стоит купить в преддверии снижения ключевой ставки 🔥 👉 Скорее заходи и изучай эти идеи, пока они не потеряли актуальность!

CHMF — мощный бизнес в самой тяжёлой фазе отраслевого цикла 💿 Северсталь — это вертикально интегрированный гигант с безупречным качеством бизнеса. Производство стабильное, продают всё, что производят. Но сейчас металлургия переживает один из самых сложных кризисов, сравнимый с 1990-ми. Вводные действительно ужасны. Погрузка металлов по РЖД в ноябре упала на 19.8% в годовом выражении. Цены на внутреннем рынке на 10-12% ниже прошлогодних. Основная проблема — производство стали в России сильно превышает спрос. Экспорт в Европу, как маржинальное окно, закрыт. Остальные направления дают маржинальность около нуля даже при самой низкой себестоимости. Финансы показывают устойчивость, но давление огромно. Выручка за девять месяцев 2025 года — 543.3 миллиарда рублей. Чистая прибыль за тот же период — 49.74 миллиарда. Мультипликаторы в целом хороши: P/E 9.97, долг к капиталу всего 0.13, ROE 14.9%. Модель DCF показывает целевую цену в 1200 рублей, а справедливой вижу 1050. Текущая цена у 966 рублей выглядит привлекательно для долгого горизонта. Но в среднесрочной перспективе драйвера для роста нет. Период 2025-2026 годов станет пиком капвложений для компании на фоне труднейших рыночных условий. Всё упирается в восстановление спроса, которое ждёт ставки в 12%, и в глобальный мир. Пока ни того, ни другого не видно. Мой взгляд остаётся нейтральным до появления ясности. ‼️ В профиле я уже опубликовал акции, которые стоит купить в связи с грядущим снижением ключевой ставки ЦБ 🔥 👉 Переходи и смотри подборку, идеи ждут своего часа!

BSPB: ноябрь подчеркнул боль от снижения ставки 🏦 Только что вышли результаты за ноябрь, и они снова показывают, где болит. Чистый процентный доход, основа основ, просел на 15.1%, до 5.5 миллиардов рублей. Это прямое следствие снижения ключевой ставки, и тренд здесь главный враг. Есть луч света — чистый комиссионный доход вырос на 14.3%, до 1 миллиарда. Но этого мало. Доход от операций на финансовых рынках обвалился на 44.1%, до 0.4 миллиарда. Итог предсказуемо тяжелый. Чистая прибыль рухнула на 79%, до 1.2 миллиарда рублей. Рентабельность капитала скатилась до 6.7%. А расходы на создание резервов по кредитам составили 1.7 миллиарда, показывая, что риски никуда не делись. Картина ноября — это снимок банка, чья модель сталкивается с новой реальностью более низких ставок. Пока больно. ‼️ Пока одни банки адаптируются к новым условиям, в моем профиле уже есть подборка акций, которые выиграют от них — те, что стоит купить в связи с грядущим снижением ключевой ставки 🔥 👉 Скорее переходи и изучай список этих идей для опережающего роста!