Риски и убытки в трейдинге: анализ ситуации на рынке США

Войти

Предполагаю, что понедельник расстроил многих трейдеров США, те кто стоял в лонге увидели драматическое падение, те кто стоял в шорт увидели не менее драматический откуп. Портфель Pure US Growth упал на -3,5% в то время как () открылся на -4,3% и откупили до -2,9%. Обидно?! Нет. Портфель был заполнен на 100% и за день разгрузился на 70%, выйдя сразу из 3х позиций по стоп-лоссу. Да-да-да, сразу три стоп-лосса "проскользнули" - открылись ниже цены продажи. Ставил стопы в районе 3-5%, а вышел, как видно и скрина, на -6% и -9%. Т.е. даже при таком гэпе вниз минус по портфелю соизмерим с движением индексов. Как? Чёткий риск менеджмент. Размер риска у меня фиксированный для каждого трейда - 1% - 1,25% от общего портфеля. Т.е. могу быть всем портфелем в одной акции со стопом в -1,5%, рискуя всего лишь, примерно, 1,25% Теперь об убытках. За 8 лет трейдинг у меня нет каких-то особых эмоций при движении портфеля вверх или вниз. Моя цель - делать деньги на трейдинге долго и методично, а не лудить, ловить ракеты и показывать 10000% с одного трейда. Это просто моя работа быть оператором-исполнителем своей торговой системы с положительным математическим ожиданием. Я не читаю новостную ленту, совсем. Точнее, мне не интересны новости потому, что они не помогают мне делать деньги. Знаю, что есть трейдеры-инвесторы кто умеет в голове складывать пазлы из череды новостей и делать деньги на этом долго, и методично. Но это не я. Мой главный индикатор рынка - мой портфель, только с ним сверяюсь по тренду и правильности трейдов. Мои убытки это плата за "подписку" на эти сигналы от моего портфеля. Сейчас мой портфель показывает 6 лоссов подряд, три из которых гэпы ниже моих стоп-лосов, значит стоит сбавить обороты, снизить размеры трейдов до минимума и ждать сэтапов по акциям.

Полгода хотел написать про то, как и зачем создал Trend Alpha. Но потом понял, что сама история запуска никому не нужна. Если коротко, то создал компанию, чтобы управлять капиталом системно, с минимальными издержками и контролируемым риском и для клиентов, и для себя. AUM Trend Alpha на 2025 год более $3 млн, 5 клиентов и две стратегии, которые обгоняют бенчмарки. Год компания закрыла в лёгкий минус по net profit, что ожидаемо, первый год был чисто инвестиционным. В общем, вот и вся история 😎 И пока думал над темой, заметил, что 7 из 10 знакомых воспринимают трейдинг и инвестиции как казино. А значит и среди подписчиков есть те, кто думает про рынок 👉 абсолютно непредсказуем и случайный 👉 инвестировать надо только ту сумму, которую не боишься потерять 👉 рынками двигают «кукловоды-манипуляторы» Хочется спросить: когда вы садитесь за руль, вы тоже сразу прощаетесь с жизнью? Ведь вождение объективно опаснее трейдинга? На самом деле, настоящий трейдер ДОЛЖЕН БОЯТЬСЯ ПОТРЕЯТЬ #ДЕНЬГИ. Прямо, реально бояться. Это позволяет продержаться дольше в профессии, а значит увидеть многое и отточить стратегию. Истории про «обнулился и вернулся» красиво смотрятся в соцсетях, но формируют ложное ожидание, что трейдинг это постоянный экстрим. Профессиональный #трейдинг это скучная рутина. Про то, по каким механизмам работает рынок, можно прочитать много книг, а можно и забить. Потому что это не имеет прямого отношения к зарабатыванию денег на бирже. Рынок это инструмент крупных фондов, которые покупают доли в бизнесе. Фибоначчи, линии тренда и «секретные индикаторы» продукт ритейла и инфобиза. Прибыльные трейдеры не продают обучение и не торгуют сигналами Что практического можно вынести: 👉 торгуйте только со стопами и никогда не двигайте стоп ниже 👉 покупайте то, что покупают крупные фонды 👉 сигналы это скам, почти всегда. Рынок не #казино . Казино это отсутствие системы и ответственности.

Добрейшего утра! Время для 💪🇺🇸Обзора рынка #США 📈📉 Фаза Рынка: Долгосрочный восходящий тренд 23 мес., среднесрочный 0д. S&P 500 $SPY $SFM6 протестировал 21 DSMA на больших объёмах. Голубые фишки скорректровались на 3%+. Индекс удержался за счёт сектора тяжёлой индустрии и чипов. Поведение индекса слабое – боковик. Индекс $RSP (равновзвешенный S&P 500) также лихорадит – коррекциия на объёмах, отскоки. Видна ротация сектора и то, что индекс не может пройти АТН. Что говорит о нарастающей слабости рынка и неопределённости движения. Индекс $FFTY (инновационные акции) не смог пройти выше стратегического барера 50 DSMA, что говорит о нарастающей слабости и возможном продолжении коррекции. Напомним, что официально, индекс находится в коррекции. Индикатор ширины рынка (50 DSMA) показывает признаки волатильности, к концу торгов зафиксировался на уровне 57%. Возможна краткосрочная коррекция. 💼 Портфель Pure US Growth: 90% в кэше Портфель откатился к значениям предыдущей недели. Сетапы на акциях перестают работать, а высокая волатильность не даёт увеличить размер. У нас в портфеле одна тестовая позиция, остальные закрыли по стопу. Год Важно: Мы всегда ограничиваем убытки на уровне -5% / -7% по каждой позиции и по портфелю в целом. 🔥 Лучшие идеи по рынку США $VNM ETF на Вьетнам. Хорошая макростатистика и сильные показатели роста ВВП. Сетап также хороший. Диапазон покупки: $19.15 - 19.2 🔥 Перспективные идеи по рынку США $HUT - хорошие темпы роста выручки и EPS. Сетап также хороший. Ждём снижения волатильности. $ALNT - Средние темпы роста, но очень хороший сетап. Поэтому добавили для наблюдения. $BTU - Средние темпы роста, но очень хороший сетап. Поэтому добавили для наблюдения. 🔥 Обзор рынка Крипто BITW #BTC $IBM6 BITW (Индекс топ-10 монет по капитализации) завис ниже ключевых средних 21 DSMA и 50 DSMA. Возможно, начинается разворот. Волатильность BTC продолжает спадать, что вкупе с боковым движением индекса BITW может сигнализировать о потенциальном развороте. 💼 Портфель: Pure Crypto Growth: 80% в кэше Мы продолжаем удерживать одну крупную позицию, которая торугется уже в плюсе. Видны разворотные сетапы на крипто. 🔥 Лучшие идеи по #Крипто BCH продолжает оставаться лучшей идеей на текущем рынке.Единственная монета, которая растёт, несмотря на медвежий рынок Крипты. Дневной и недельный сетап отличный. Объёмы также растут. Монета торгуется возле локального АТН. Диапазон покупки: $644.6 - 645 С уважением,Виктор Нелин Основатель, Trend Alpha Corporation

О риске, убытках и новостях