С просторов ныне запрещённого фейсбука:

По переговорам. Услышал шутку: можно бесконечно смотреть на три вещи - как горит огонь, как течёт вода и как разгоняют российские акции перед перемирием. 😀 В этом году это уже третья попытка. Максимальный энтузиазм был на инаугурации Трампа и его обещаниях быстро завершить конфликт. Тогда индекс разогнали до 3300. Вторая попытка - Аляска. Тогда индекс выдернули на 3000. Поэтому видно, что оптимизма стало поменьше. Чему-то участники рынка учатся! 😁 Сейчас индекс еще ниже. Но есть вера, что уж эти то переговоры закончатся миром. На Украине коррупционный скандал, позиции Зеленского ослабли. А Трампу нужен успех чтобы перебить новостную повестку с публикацией архивов Эпштейна. Однако у России по прежнему максималистские требования, которые вряд ли устроят Украину и Европу. А Уиткофф себя дискредитировал после публикации прослушки Bloomberg. По сути, прослушка свидетельствует, что он работал не как американский политик, а на стороне России. Теперь его задвинут. Поэтому, вероятность упешных переговоров до конца года оцениваю ниже, чем в 50%.Поэтому не спешите покупать бенефициаров мира, о которых кричат из каждого утюга GAZP , NVTK, ROSN, AFLT , VSMO, SPBE . В этих акциях возможна коррекция на разочаровании после затягивания переговоров. #новичкам #переговоры, #украина , #трамп,

Сделали небольшие ребалансировки в портфеле. В Разумный рост добавили BELU - компания устойчива к замедлению экономики, близится НГ с повышенными продажами алкоголя и IPO Винлаб. В Разумный паритет добавили облигации Автодора, компания надёжная, рейтинг АА, доходность выше 18%.

Сегодня добавил акции Ozon в портфель Разумный рост с весом около 7%. Акции компании сейчас под давлением из-за редомициляции. Продажи должны закончиться в течение недели ориентировочно. Дно ловить не будем. Цена устраивает. Компания хорошая - выручка растёт почти на 70%. Развивается финтех-направление. Маржинальность улучшается, будут дивиденды и выкуп акций на 25 млрд. руб. OZON