АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ДФФ" (за 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A105MP6 RU000A108Y11 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,47 (норма >0.7) 🔶 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,88 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 0,88 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,24 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент капитализации 12,45 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-2,93) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,07 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,73 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=27,6 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 38%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным обязательствам нет, но присутствует дефицит ликвидных активов в краткосрочной перспективе ~2,1 млрд.₽. Собственный капитал увеличился на 8% (+), долгосрочные обязательства выросли на 91% (-), краткосрочные прибавили 864% (-). Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 12,45 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 130% (-). По финансовым результатам (год-к-году): совокупный доход вырос на 5%, при этом выручка сократилась на -47%. Основной источник дохода (более 2/3) - процентные платежи. (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Совокупный доход: 5228 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 360 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" (за 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A106SL0 $RU000A107C00 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,76 (норма >0.7) ✅ ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,53 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,77 (норма>1.75) ✅🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,58 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 3,37 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,34) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,23 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,68 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=57,6 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 16%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным обязательствам нет. Собственный капитал увеличился на 4% (+), долгосрочные обязательства сократились на 4% (+), краткосрочные прибавили 80% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 3,37 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 15% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 1597 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 6,2 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Сибстекло" (за 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1026R9 RU000A105C93 RU000A107209 RU000A10ASF9 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,08 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,2 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,53 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,49 (норма>0.5) ✅🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 2,57 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,46) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,28 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,68 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=39,8 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное, ближе к неустойчивому 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний, ближе к высокому ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 6%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~2,9 млрд.₽. В феврале был размещен очередной выпуск эмиссией 350 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 1% (+), долгосрочные обязательства сократились на 6% (+), краткосрочные прибавили 53% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,57 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 13% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 7583 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 11 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!