$POSI Волны паники рождают частицы шанса

POSI Четыре года на бирже. Поздравлять-то с чем? 🥮 ● С графиком, который сделал круг? Зашли на IPO по 993р - в этом году падали ниже. Мой портфель в моменте складывался вдвое. ● С календарём отчётности? Между прошлым и будущим отчётом - шесть месяцев "стратегической тишины". ● С насыщенной жизнью руководства? Презентации, фестивали, поездки по Азии и Африке, беседы про чёрно-белых хакеров… Путь за четыре года должен вести вперёд, а не в туман. И лучший подарок для миноритариев, не пост с днём рождения, а промежуточная отчётность в январе. И, наконец, выход в прибыльную зону. 🤥 ------------------------------------------------------------------------ Будни трейдера: Я - ты завтра дома? Он - да Я - завтра картон привезут! Он - а я то тут при чем? Я - новые правила - тот кто дома, тот таскает картон. Он - 🤯 (Пост для тех кто может перепроверить, кто не умеет не рекомендация! ) ❤️‍🩹

POSI Экспирация - что ждать? ● Рост открытых позиции вырос за последние две недели с 6 170 до 42 946 контрактов, на фоне боковика. Это увеличение указывает на накопление позиций перед 18 декабря. ● Каждый день идут переговорные сделки, за последнии две недели 190 млн руб. - это большая цифра. Это говорит о том, что крупные игроки активны. ● Объем торгов увеличился более, более чем в 3 раза. Это указывает на растущий интерес к инструменту, возможно также из-за приближения экспирации. ● Число сделок, за две недели выросло почти в 29 раз. Такой рост говорит о большой активности крупных игроков. ------------------------------------------------------------------ Настроение рынка: Опасений (надежд) на резкое изменение тренда нет, т.к годовой отчет ожидается только 4 апреля 2026 г, ещё целых три месяца, рынок в целом находится в состоянии определенности ( ожидания и бездействия). В таких условиях крупные игроки могут посчитать себя в безопасности - просто перенеся позиции на следующий квартал. --------------------------------------------------------------- Что могут означать переговорные сделки перед экспирацией? ● 1. Ролловер крупной позиции. Крупный игрок может заключить переговорную сделку, чтобы одновременно закрыть позицию в истекающем квартальном контракте и открыть аналогичную позицию в следующем. Это позволяет сохранить экспозицию на рынке, избежав рыночного шума и проскальзывания при исполнении на открытом рынке в день экспирации. ● 2. Хеджирование рисков. Переговорные сделки могут быть частью сложной стратегии, когда игрок, опасающийся волатильности в день экспирации, страхует свою основную позицию через внебиржевую сделку с контрагентом. ● 3. Реализация "точки боли". Крупные маркет-мейкеры, которые являются продавцами опционов могут использовать такие сделки, чтобы незаметно для рынка подвести цену базового актива к уровню, выгодному для них. -------------------------------------------------------------------------- Переговорные сделки накануне экспирации указывают на то, что "умные деньги" не уходят с рынка, а проводят плановый перенос позиций. Это говорит о низкой вероятности массового закрытия лонгов или шортов и высокой вероятности технического ролловера в день экспирации. Большая часть позиций скорее всего будет перенесена на следующие даты. -------------------------------------------------------------------------- Будни трейдера: Я - Почему Серёга едет в Грузию перед Новым годом? Мог бы после праздника поехать, с нами Новый год отметить. Он - ему надо по работе Я - можно же было перенести поездку, что за причина? Он - а я знаю почему - он замерз! 😅 (Пост для тех кто может перепроверить, кто не умеет не рекомендация! ) ❤️‍🩹

POSI Жёсткое приземление, или Простая история про крылья Юрий Максимов, как создатель, видел свой бизнес по-своему, в интересах разработки продукта и для привлечения денег в бизнес. Он придумал стратегию, которая казалась простой - разделить большую компанию на гибкие «дочки», одной из которых стал «ТризТех». ● Но эта стратегия могла быть отправлена регулятором на существенную доработку для уточнения условий сделки, что стало для него неприятным сюрпризом. ( это только моя гипотеза !) ● Возник конфликт интересов Регулятор, требуя прозрачности по сделке с «ТризТех», показал, что «создать новый старт» нельзя в обход правил, как бы красиво это ни звучало. ● Конфликт времени Попытка Максимова сделать рывок «здесь и сейчас» без должной подготовки оказалась попыткой оставить сложные проблемы нерешёнными и пойти вперёд любой ценой. «Жёсткое приземление» его плана - это столкновение с тем, что его компания сегодня, в 2025 году, это большая публичная компания с жёсткими правилами. ● Из выступления Максимова (сентябрь 2025 г.) цитата: «Возможность просто подумать про новую тему, вот это дробление, вот эти малые компании могут по-другому выстраиваться и сделать в корпорации с государством, чего было не достижимо - это хорошее начало». ------------------------------------------------------------------------- ● Затяжной самоотвод? Вчера было очередное заседание совета директоров. И опять - отсутствие одного члена совета. Отсутствие - не случайность. Тот факт, что член совета пропустил три заседания подряд (по исправлению отчёта, по утверждению правил внутреннего контроля), это исключают версию о болезни или отпуске, указывает на «самоотвод». Наиболее вероятная причина конфликт интересов. Наиболее вероятный мой кандидат Юрий Максимов. Третье подряд отсутствие одного из девяти директоров говорит не о разовом споре, а о управленческом кризисе. (Но это только моя гипотеза! ) Вывод: Пока красивая идея опередила возможности её быстрого воплощения в конкретных условиях «Позитива» -------------------------------------------------------------------------- Будни трейдера: Я - вот мешаю крылышки и не понимаю, где у крылышек самая вкусная часть? 🤔 Её нет. Он - это какая? Я - та, которой машут Он - чем машут? Я - крыльями, чем ещё. Смотри сам. Он - э, это что? А где самое вкусное - да, тут только одно предплечье и лучевая кость, а где кистевая часть и дистальные кости запястья? 🤯 (Пост для тех, кто может перепроверить. Кто не умеет не рекомендация!) ❤️‍🩹