О компании Группа Позитив

📱Группа Позитив $POSI Компания из сектора кибербезопасности на нашем рынке ✔️Финансовые показатели: Выручка компании по итогам 25 года выросла с 24.5 до 30.9 млрд,рост составил 26%,при этом хочу отметить,что в 24 году был плохой отчёт и компания сказала,что он был из-за переноса отгрузок,получается 26% с учётом отложенного спроса уже звучит не очень приятно) Чистая прибыль выросла с 3.6 до 7.2 млрд рост в 2 раза так же приятно,но куда приятнее изменение NIC(прибыль с учетом расходов на разработку ПО(если очень кратко)) с -2,6 до 2,7 млрд, выход из убытка по этому показателю привел к дивидендам ⁉️Долговая нагрузка: Долга на 24 млрд и всего менее 3 млрд кэша = чистый долг 21 млрд.,при Ebitda 12, коэффициент долга ниже 2 что в принципе окэй,меня больше удивляет другое , в презентации компания говорит (исходя из презентации ) о Чистом долге в 6,37 млрд, где в отчёте я вижу Долгосрочный долг 15,3+Краткосрочный долг 8,6-Кэш 2,7 =около 21 млрд,но никак не 6 ,слишком большая разница-интересно) 💸Дивиденды: Компания возвращается к выплатам дивидендов,73% от NIC , с учетом роста данного показателя и планов на улучшение рентабельности можно ждать более 35-40 рублей дивов,что порядка 4% и не интересно, однако на период нескольких лет компания вполне способна выйти на базу процентов в 10 к текущей цене,что для Айтишки в перспективе не плохо 🆘Оценка справедливой стоимости: Компания из адекватных прогнозов говорит лишь об улучшении рентабельности NIC, поэтому исходя из прошлогоднего отчета считаем,что компания дальше планирует придерживаться долгосрочной стратегии роста выручки на 20-25%, консервативно как обычно беру более низкую цифру в 20% и рост выручки по итогам года до 36-37млрд,при этом остаётся высокой ставка дисконтирования,для меня в 20+%, при таких вводных справедливая цена в районе 1300рублей за акцию,учитывая,что 25 год был явно лучше 24 вполне реально ⚠️Итоговое мнение: Я остаюсь скептически настроенным на сектор в ближайший год,считаю,что экономика в такой стадии,что быстрорастущим компаниям очень тяжело поддерживать темпы роста, нравится именно направление кибербеза, если смотреть внутри сектора,то для меня на одном уровне,возможно чуть получше Астры и Хуже Даты, в целом учитывая Яндекс наверное в топ 3 сектора Позитив я бы не поставил,на данный момент планов покупать нет,но роста искренне желаю)

Технический анализ акций $POSI 🗓️ Время: 1 час На данный момент 📉. Цена торгуется под средней линией Боллинджера, демонстрируя нисходящий тренд. 🛡️ Критические уровни. Поддержка: 1036.2, Сопротивление: 1073.8. 💲Объёмы торгов: Средние. 📊 RSI (индекс относительной силы): 42. Нисходящий импульс. 🤔 Что можно ожидать: Вероятно продолжение снижения цены к уровню поддержки. 🔝Если хотите автоматизировать процесс трейдинга и не тратить время на анализ компаний, то подключитесь к стратегии автоследования с доходностью более 50% годовых в профиле @ShneyderMR ✅ Если же хотите сами научиться биржевому делу, то присоединяйтесь к его закрытому каналу за символическую плату в 190 руб в месяц, где вас ждет полноценная образовательная программа! P.S. Не нужно подписываться на этот аккаунт, все материалы выходят на указанном сверху профиле.

💻 Астра объявила дивиденды Совет директоров рекомендовал 4,68 ₽ на акцию – доходность около 1,8%. Дивиденды выплатят из нераспределенной прибыли прошлых лет (за 2024 год). Отсечка – 1 июня, последний день покупки – 29 мая. Это уже второй представитель сектора, который возвращается к выплатам. Недавно Позитив объявил о выплате по итогам первого квартала. По-моему мнению, здесь важна сама суть этой выплаты. Компания оставляла часть прибыли, предвидя непростой период. Текущее распределение этого кэша может указывать на то, что менеджмент стал меньше страховаться и видит оживление активности заказчиков. Торопиться делать глобальные выводы не стоит, но повод глубже помониторить ситуацию появился🤝 $ASTR $POSI