Анализ №104
... АО "РКК" #обзор_эмитента $RU000A106GZ5, $RU000A105VP7, $RU000A105ZW4 Чистая прибыль +346%, выручка -43% (год к году). 1. 💲 Финансовые показатели. - Выручка (кв. к кв.) -10%; - Чистая прибыль (кв. к кв.) -32%; - Долгосрочные долги за 9 мес. 2024 года -9% (-247млн. руб.); - Краткосрочные долги за 9 мес. 2024 года +11% (+130млн. руб.). 2. Краткосрочная платежеспособность высокая. Вопросы только к текущей ликвидности. Негативной динамики нет. 👌🏼 3. Рентабельность продаж выше отраслевых. ROA и ROE понижены. Компания с такими показателями работает длительное время.👌🏼 4. Долгосрочная устойчивость слабая, но стабильная. Закредитованность в 2 раза выше отраслевой. 5. По оборачиваемости было плохо полгода назад. Динамика негативная нарастает. По причине роста оборачиваемости (невозврат денег от дебиторов) когда-то ушла в дефолт Калита.😫 6. Общая оценка компании стабильная. Оборачиваемость не учитывается по Дюрану 🤷🏼♂️. Ну теперь понятны задержки по выплатам. Задержки с расчетами перед самой компанией. Снижение выручки - признак увядания бизнеса.
Еще 6
27
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
6 комментариев
Ваш комментарий...
@V.Kestler тут за период четырех кварталов анализ. Последний это 3 квартал 2024. Годовой еще не вышел.
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
IronMike
1,2K подписчиков • 32 подписки
Портфель
до 10 000 000 ₽
Доходность
+19,68%
Еще статьи от автора
10 июня 2025
Анализ №152... ООО "Энергоника"
#обзор_эмитента
RU000A10BNK8, RU000A10A4C1, RU000A106R79, RU000A105492
Чистая прибыль -10%, выручка -11% (год к году).
1. 💲 Финансовые показатели.
- Выручка (кв. к кв.) -16%;
- Чистая прибыль (кв. к кв.) -52%;
- Долгосрочные долги за 1 кв. 2025 года -3% (-18млн. руб.);
- Краткосрочные долги за 1 кв. 2025 года -11% (-32млн. руб.).
2. Краткосрочная платежеспособность низкая, но значения выше медианных по отрасли 👌🏼.
3. Рентабельность низка и падает 👎🏼.
4. Долговая нагрузка стабильная, высокая, превышает отраслевые в 2 раза👎🏼.
5. Оборачиваемость плохая 👎🏼. Динамика негативная 👎🏼.
6. Компания восстановилась после ужасного для нее 2 полугодия 2024г. Но до нормальных значений еще не дошла.
9 июня 2025
Анализ №149... ООО "ЭкономЛизинг"
#обзор_эмитента
RU000A10B081, RU000A107SX3, RU000A1078Y6, RU000A106R12, RU000A1067T9
Чистая прибыль -45%, выручка -6% (год к году).
1. 💲 Финансовые показатели.
- Выручка (кв. к кв.) -36%;
- Чистая прибыль (кв. к кв.) -41%;
- Долгосрочные долги за 2024 года +6% (+82млн. руб.);
- Краткосрочные долги за 2024 года 0% (-3млн. руб.).
Чистая прибыль и выручка падают, долги растут 👎🏼.
2. Краткосрочная платежеспособность в норме 👌🏼.
3. Рост рентабельности прекратился. Произошел возврат состояния к середине 2024г 👎🏼. Значения низкие для отрасли.
4. Закредитованность значительно сократилась по итогу года. Показатель удерживается на этом уровне. Значение чуть выше средних по отрасли 👌🏼.
5. Оборачиваемость, внезапно, подскочила. Начались какие-то проблемы с дебиторами 👎🏼.
6. Компанию лихорадит из квартала в квартал. Основные значения меняются в разные стороны. Основной негатив это снижение рентабельности и рост оборачиваемости.
2 июня 2025
Анализ №148... ООО "Роял Капитал"
#обзор_эмитента
RU000A10BB83, RU000A1079H9, RU000A1056Q8, RU000A106JC8
Чистая прибыль -34%, выручка +48% (год к году).
1. 💲 Финансовые показатели.
- Выручка (кв. к кв.) -7%;
- Чистая прибыль (кв. к кв.) -37%;
- Долгосрочные долги за 1кв. 2025 года +12% (+38млн. руб.);
- Краткосрочные долги за 1кв. 2025 года -13% (-70млн. руб.).
2. Краткосрочная платежеспособность находится на слабом уровне уже второй квартал👎🏼.
3. Рентабельность значительно рухнула по итогу 1-го квартала 2025👎🏼.
4. Долговая нагрузка чуть сокращена. Долгосрочная платежеспособность незначительно окрепла 👌🏼. Закредитованность очень высокая👎🏼.
5. Оборачиваемость дебиторской задолженности хорошая 👍🏼.
6. Компания за год изменилась до неузнаваемости (анализ №61). Платежеспособность краткосрочная и долгосрочная значительно упали.
По итогу 1 квартал 2025г растеряна рентабельность.