Российские акции: анализ падения и новые стратегии инвестиций

Войти

боль и унижение, которое я испытал… Да да это именно про рынок Росийских акций, который неумолимо снижается. Сегодня на основной сессии мы увидели снижение на 3,3% ⬇️ Внимание за 2025 год рынок акций Московской биржи показал -7% ⬇️ А за 1,5 года с 2024 по 2025 год - 17,87% ⬇️ Картинка по технике, говорит, что это не предел и мы ждём ещё более глубокую коррекцию. Причины: 1️⃣Рынок понял, что СВО быстро не закончится, наоборот в Сенате США на подходе новый жесткий законопроект о санкциях против России. Его продвигают сенаторы Грэм и Блюменталь, а теперь и сам Трамп заявил: «готов дать ход». Мы видим как все надежды и мечты оптимистов сейчас рушатся как карточный домик 🤷‍♂️ 2️⃣Ставка продолжает оставаться высокой и давить на экономику. 20%, 19%, 18% всё равно много и не заметно для экономики. Только на 13-15% бизнес сможет хоть немного набрать воздуха в легкие. 1,5 года российский рынок не показывает нам прибыли. Рис. 1.2 Я же предпочитая быть реалистом на рынке и понимая какие возможности дают нам текущие трудности - Продолжаю зарабатывать себе и вам деньги. За 6 месяцев стратегия дала + 10,72% ⬆️ За год +18%⬆️ Все коррекции и снижения общего рынка мы проходим почти незаметно, благодаря моей грамотной диверсификации. Однако я жду дальнейшего снижения вслед за рынком акций {$MEU5} Поэтому спешу анонсировать вторую мою стратегию , которая имеет сейчас огромный потенциал роста и состоит только из облигаций. Вход всего 6000р А комиссия намного ниже - 10% с прибыли, если она есть. Жду вас в новой стратегии и удачных покупок !

Ну здравствуй Уральская сталь. Думала буду обходить тему с мусорными облигации стороной. Ведь несколько раз повторяла какие отрасли сейчас наиболее рискованные и что банкротства эмитентов всё больше и больше, если быть точнее в 4 РАЗА БОЛЬШЕ, чем в прошлом году. Но вы всё равно их покупаете. Жадность и неопытность приводит к сливу депозита и большим потерям . 😑Что за Уральская сталь? Это крупный металлургический комбинат полного цикла в Оренбургской области. Один из лидеров в производстве чёрной металлургии. Градообразующее предприятие в области. Эмитент не новичок и давно уже выпускает облигации . 🙃Что с ней не так ? Рынок закладывает высокий риск дефолта. А потому стоит эта облигация примерно на 25% ниже, чем вы её могли купить (и некоторые из вас покупали на размещении) Почему облигации упали в цене на 25% в среднем за пару дней? 🧐Давайте разбираться. Последний год для металлургов в целом очень тяжелый. Финансовые показатели этой компании также сильно упали. Показатели за 3 квартал: 🔹Выручка сократилась на 36%. 🔹Убыток от продаж - 6,7 млрд рублей, в прошлом году была прибыль 6 млрд.. 🔹Процентные расходы выросли до 8 млрд рублей это 1 к 3м 🔹Убыток до налогообложения вырос в 3 раза, до 11 млрд рублей. 🔹Долг вырос, а свободных денег почти не осталось. мм и как это обычно бывает в тяжелые времена беда приходит не одна. Изменились условия по текущим кредитам компании, из-за плохой отчётности - банки перевели долгосрочные кредиты в краткосрочные. Отдавать надо, но пока нечем. Акции на бирже не торгуются. Недостаток капитала перекрыть допкой не получится. А получается , что облигации есть, а крыть долги особо нечем. 😒Риски говорят сами за себя В конце года, 25 декабря, должно быть крупное погашение на 10 млрд. RU000A105Q63 Учитывая долги компании и отсутствие кэша, текущее погашение может толкнуть компанию к дефолту. Это и заложил рынок в своих ожиданиях по отношению к этому эмитенту. 🙌🏻Итогом 2 сценария Сценарий 1 Компания 25.12 найдет деньги, договориться дефолта не будет и тогда выпуски хорошо подрастут Сценарий 2 Компания 25.12 объявить технический дефолт и не технический. И тогда облигации рухнут, а доверия к подобным эмитентам и облигациям в целом ещё подснизиться. ______________________ Признавайтесь, кто набирал Уральскую сталь себе в портфель ? Что думаете делать с облигациями ? RU000A10CLX3 RU000A107U81 RU000A10BS68 RU000A1066A1 RU000A10D2Y6

«Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать всю