Узнайте о кодах ISIN и CFI ценных бумаг

Войти

Открыв брокерский счёт, инвестор практически из любой страны может вкладывать деньги в активы корпораций, которые торгуются на мировых фондовых биржах. Сегодня это можно сделать путём покупки акций, деривативов, заключения срочных контрактов. Однако в связи с глобализацией фондового рынка возникла необходимость в создании единой международной системы идентификации ценных бумаг. Что такое коды ISIN и CFI Кодовый номер ISIN (International Securities Identification Number) является уникальным международным кодом, который используется для идентификации ценных бумаг — акций, облигаций, производных финансовых инструментов (фьючерсных контрактов, опционов, индексных фондов). Правила кодификации регламентированы международным стандартом ISO 61.66. Код ISIN состоит из 12 символов, разделённых на три части: •2 буквы латинского алфавита обозначают код страны (резидентный статус); •9 букв и цифр — это национальный идентификационный код ценной бумаги (National Securities Identifying Number, NSIN); •последняя контрольная цифра используется для аналитического контроля и учёта в рамках систем национальных расчётных депозитариев в каждой стране. Например, акция Газпрома выглядит следующим образом: RU0007661625. Присвоение кода ISIN осуществляется национальными нумерующими агентствами (National Numbering Agency, NNA), которые, в свою очередь, являются членами международной Ассоциации национальных нумерующих агентств (Association of National Numbering Agencies, ANNA). Основная цель создания кода ISIN — это предоставление инвесторам единой системы идентификации финансовых инструментов при заключении сделок, проведении расчётов, а также при передаче данных между участниками торгов. Единая унификация международных кодов и стандартизированное описание ценных бумаг (в том числе производных инструментов) применяются на фондовом, валютном и срочном рынках. С 2003 года наряду с кодом ISIN фондовым активам присваивается также код CFI (Classification of Financial Instruments — классификация финансовых инструментов). Он используется для обозначения характеристик ценных бумаг. Код CFI состоит из шести латинских букв: •Первая указывает на категорию ценных бумаг (например облигации или акции). •Вторая обозначает конкретную группу ценных бумаг в рамках их функционального вида (например обыкновенные акции, привилегированные акции, обыкновенные облигации, конвертируемые облигации); •Последние четыре буквы (с третьей по шестую) дополнительно указывают на характеристики отдельного типа бумаги — например именные акции или акции на предъявителя, с правом голоса или без него. В случае с облигациями последние четыре буквы также могут указывать на тип процентной ставки по бумагам, способ оплаты, форму выпуска, наличие государственной гарантии. Например, CFI обыкновенной акции Газпромнефти выглядит следующим образом: «ESVXFR», где буква «E» обозначает принадлежность бумаги к долевым инструментам, а буква «S» указывает на то, что это обыкновенная акция. Для обозначения каких активов используется кодировка ISIN и CFI Кодификация ценных бумаг и компаний–эмитентов по международным стандартам ISIN и CFI предусмотрена для таких классов активов, как: •корпоративные акции всех категорий и видов; •ценные бумаги с фиксированным доходом — облигации, бонды, включая государственные долговые обязательства; •фьючерсные и форвардные контракты; •опционные контракты и производные финансовые инструменты на их основе, деривативы; •векселя, чеки и банковские аккредитивы, используемые в международных расчётах; •денежные обязательства, принимаемые к учёту в международной торговле. Система кодификации используется вне зависимости от того, котируются ли указанные инструменты на фондовых биржах или нет. Спасибо за лайк👍 и подписку😊

✍️Что такое ISIN и CFI ценных бумаг Часть 1