$RU000A10C5L7

Хотел отдохнуть от рынка на короткой неделе, но держатель облигаций, даже не мусорных рейтингов, должен быть всегда на посту! Итак, похоже тех дефолт у Брусники, хотя компания утверждает в своем тг канале, что деньги в НРД отправили, но раскрытия пока нет, типа разбираются в ситуации! 🤔🙄 Присматриваюсь, но подбирать пока не решаюсь: RU000A107UU5 Соседние выпуски тоже слили: RU000A10C8F3 Вчера закрыл с прибылью Балтлиз на новости о претензии ФНС к владельцам. И хорошо, что продал - их еще ниже укатили. RU000A10CC32 RU000A10BJX9

Как и обещал - отдельный пост по выступлению Хохрина из Иволги капитал. (В скобках дал свои комментарии). 20 лет опыта. Ведут публичный портфель в открытом доступе. (Да, подписан на их канал - слежу в пол глаза, но сложновато для розничного инвестора) Почти вся инфа – это шум. На самом деле на рынке можно заработать на нескольких методиках – например на паттерне «Паника – эйфория». (Я пока свои паттерны видимо не нашел) Не знает как выиграть в интеллекте, но знает как в дисциплине – то есть придерживается своих правил, которые для себя определил. (Вот эту фразу можно понять только с опытом! действительно, дисциплина в следовании своей стратегии - это наше все. Теперь решил расписать и свою стратегию - возможно потом выложу отдельным постом) Время – это риск! Долгосрочные вложения менее предсказуемы и должны приносить больше дохода. Будущее непредсказуемо – не можем сказать, что будет через 1 минуту, не то что через 1 год или 10 лет. Но можно в будущем побывать – то есть покупать и входить в позицию по чуть чуть. Если рынок пошел в ту сторону, докупает. Кажется, что так теряет в доходности, но так безопаснее. Ошибку и победу нужно принимать постепенно! (Тоже классная мысль! За собой замечал, что иногда действую резко. В большинстве случаев это бывает ошибкой) Диверсификация нужна для хорошего настроения. Позволяет сделать чтобы портфель на давил на вас и ваши решения, и вы можете соблюдать дисциплину. Нельзя отклоняться от плана – нужно всегда думать, как на него выйти. (Отличное сказано! Если мысли о портфеле не дают спать по ночам - то это плохой портфель) На популярных идеях и активах не может заработать. На рынке надо быть в меньшинстве. Не умеет ловить дно и пики. (Напомнило подходы Марламова) Успешно выполняет план по приросту активов на 33% каждый год с 2019 года! Пока не видит, как выполнить свой план в 2026 году – это интеллектуальная задача. Один из секретов – не гнушается ничем для заработка – например осенью 2022 года набирал активно доллар, потому что люди стали говорить о валюте как о токсичном активе. Он подумал, что прирост капитала все равно считается в долларах – почему бы не купить валюту? Стал миллинером, теперь цели стать миллиардером. (Амбициозно!) Пока не изменились условия – тренд продолжается. (В целом наверное за такими озарениями и историями и стоит ходить на конференции!)

LKOH Долго и тяжело писал этот пост. Компания мною любима и уважаема! Много держал в портфеле. Что это за компания была совсем не давно? Мощный красный гелик - единственный дивидендный аристократ на нашем рынке, с отличным отношением к минорам. С большой позицией кеша на балансе. С перспективами выкупа акций у нерезидентов с огромной скидкой. С современными НПЗ и глубокой переработкой. Да, не было планов расширения добычи нефти в России, но были интересные зарубежные проекты. И я даже сейчас не про АЗС в Болгарии, а например проекте СПГ в Конго. Слышали о таком? Такая компания, которую можно держать вечно, только докупать и передавать детям и внукам! А потом началось! Первый звоночек - выкуп акций у одного из мажоров по ценам близким к максимальным. Теперь санкции и необходимость продать все зарубежные активы. Видел разные оценки влияния на денежные потоки и прибыль компании. Но ключевое здесь, что не известно куда будут направлены вырученные средства. Будут ли развиваться интересные проекты внутри страны? Все это большой знак вопроса для меня, как для долгосрочного инвестора. Ясно одно, что компания сильно поменяется и оценивать нужно будет ее заново. Я выходил из Лукойла еще по 6300 рублей в рамках сокращения экспозиции на нефтегаз. Еще тогда писал, что жду ниже 5000 рублей. Остатки закрыл на локальном дне две недели назад по 5200 рублей. Теперь даже если дадут за 4400 рублей - то буду думать, стоит ли того? Это грустно и печально! И тут мысли появились по двум компаниям, которые еще не под санкциями - NLMK и GMKN Конечно, рынок наверняка закладывается, что санкции ввести могут и скорее всего дисконт этот есть в цене. Но на факте введения санкций открывается потенциал падения.