Анализ стратегии инвестирования в Т-Банке на 2026 год

Войти

из консолидации вверх 🆙 Полтора месяца мы болтались в диапазоне +/-5% по доходности стратегии. Хорошее движение в металлах последней недели позволило нам вылететь вверх и на данный момент по месяцу мы +8.5% Честно, я не хочу писать прогнозы на 26 год и так далее, кто давно следит, примерно понимает концепцию и знает мое видение на 26 год. Может быть, если будут силы, я распишу свои ожидания на 26 год… На данный момент меня больше волнует ценовая динамика следующих 2 недель. К сожалению, стратегия не пользуется популярностью, хотя я хочу, чтоб она была флагманом. Мы показали не плохой результат, уже почти +5% на бондах. Следующий год выглядит оч бычьим для бондов, основа дюрации 3-4 года и ожидаемая доходность 20%. Для тех, кто хочет сберегать и при этом получать доходность выше депозита без высокого кредитно риска, то добро пожаловать!🤗 тут будем придерживаться той же концепции, что и бондовой стратегии, но с учетом акций в портфеле. Стратегическая позиция уже сформирована и останется в 26 году. Думаю 26 год будет не плохим для акций, особенно в свете политики фискального доминирования.

🚨ВАЖНО ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ СТРАТЕГИИ!!! Результаты месячной торговли KF Доминация Первая половина месяца была жутко неудачной. В середине месяца перед мной стояла задача закрыть месяц хотя бы в 0. Много потерял в начале месяца на тухлой динамике в газе NGZ5 и на ошибочном лонге в SFZ5 В сиплом не правильно проанализировал динамику, что стоило сделки. Что касается газа, я по нему жутко бычий, считаю это актив, которые сделает 2-3х в ближайшее время. Фундаментально очень не плохо смотрится. Именно поэтому я так топлю и пытаюсь поймать движение там. Металлы устроили очередную феерию на неделе. Я очень пожалел, что выскочил из золота GDZ5 , эта была моя большая ошибка, почему то я посчитал, что нужно закрыться. В серебро SVZ5 я не смог зайти 2 раза, первый раз решил не рисковать с переносом позиции через овер, второй раз, когда упали сервера CME, я посчитал, что цена на серебро уже достаточно высокая и для дальнейшего движения должна пойти коррекция, как мы все увидели, мое закоючение было не верным. Что касается количества сделок, которое значительно сократилось. Пока стратегия на хаях по доходности и те кто заходили последними еще не успели потерять (не считая комиссий за следование), я хочу всех предупредить. Для того, чтоб ваш счёт реплицировал динамику мастер счета и для минимизации проскальзывание, мне придется сократить количество сделок, сократить значительно. Также, я хочу постараться увеличить срок удержания позиции, сделано это будет за счёт увеличения ширины стопа. Таким образом, кривая доходности стратегии может стать более волатильной. Кто не согласен с таким подходом может сейчас отписаться, пока есть возможность выйти из стратегии почти в 0.

Отчет 📑