Отчет по прошлой неделе. На ней были взлеты и падения, как бы Это не звучало. Стратегия &KsenoFund Сбаланс Lite попала в моменте в топ-10 самых доходных, но я не смог там удержаться, поскольку не поверил в ралли после ставки. Я предполагал, что уже все в ценах, но не надеялся на такой отскок. Поэтому все пропустили, но ничего страшного, еще наверстаем. &KsenoFund Сбалансированная ну тут мы грамотно вышли из длинных ОФЗ пару недель назад и вернули все в флоатеры. Как раз подстать повышению. На самом деле я ставил 2:1 к одному, что она поднимет. В принципе для этого есть все предпосылки. Вероятно мы увидим еще 1% хайк на следующем заседании. На следующую неделю план найти что-то, что не успело отскочить в пятницу и проехаться там, но будем достаточно аккуратно подходить к покупкам, поскольку данный отскок может быть шатким.

Не написал отчет за прошлую неделю. Она была достаточно сложной. Но хочу отвинтить, что наконец стратегия &KsenoFund Сбаланс Lite попала в топ-10 самых доходных. &KsenoFund Сбалансированная достаточно спокойно провели неделю и даже заработали. Думаю нужно ребаланснуть корпы

Неделя оказалось сложной для рынков, особенно для $IMOEXF Но мы с вами отработали не плохо. Закрыли неделю в плюс, как и говорил, смог поймать небольшую коррекцию на рынке. Все благодарю небольшому скачку в $MTLR &KsenoFund Сбаланс Lite Конъюнктура рынка выглядит не айс, есть ощущение, что ЦБ продолжит гнуть жесткую линию, так что в &KsenoFund Сбалансированная набираемся терпения и сидим в флоатерах. Будем ждать разворот в риторике и опять набирать длину. Лучше мы заработаем меньше, чем потеряем 😉 Еще хотел сказать, что наконец lite стратегия подбирается к списку самых топовых стратегий по доходности. Осталось совсем чуть чуть, 5% и мы в этом списке 🤟

Эта неделя была более насыщена события в стратегиях. В моменте мне показалось, что можно сыграть на кратковременном отскоке, но он не произошел. Хотя в обеих стратегиях &KsenoFund Сбалансированная &KsenoFund Сбаланс Lite мы смогли взять небольшой рост в $YDEX На самом деле, хотел взять на строению шорта по фьючерсу $MXU4 , но страшит запущены были давно и там нет опции такой. Хотя вообще получился бы не плохой шорт от 280к. Что касается большой стратегии, то сработали стопы по офз, так что на следующей неделе будем закрывать длину. Возвращаемся в флоатеры… В планах смотреть на рынок, может появиться шанс краткосрочной коррекции, которую хотелось бы поймать.

Прошлая неделя стала примечательной для стратегии &KsenoFund Сбалансированная поскольку была снижена доля в флоатерах и взята спекулятивная позиция в длинных ОФЗ. Поскольку мы начинаем присматриваться только к покупке, то доля длины достаточно скромная и риск позиции оч маленький. Так что не удивляйтесь, если вдруг офз будут упразднены. Тогда будем ждать новой истории &KsenoFund Сбаланс Lite ну к сожалению, тут ничего не меняется. Акции как были не интересными, так и остались. Так что сидим пока в ликвидности и ждём своего часа. Нет смысла пытаться играть сейчас в спекуляции, особенно в длинные в акциях. Их время еще не пришло

Отчет по прошлой неделе не будет очень интересным. &KsenoFund Сбалансированная тут ничего не происходило. Мы продолжаем сидеть в бумагах, которые дают хорошую доходность. На этой неделе вероятно рассмотрим покупку длинных ОФЗ, начнем потихоньку набирать позу. &KsenoFund Сбаланс Lite акции чувствуют себя не лучшим образом. Поэтому мы спокойно сидим в фонде ликвидности и ждём своего часа

Не успел написать отчет за прошлую неделю. Но, к сожалению, мне нечем особо поделиться. Неделя для стратегий была спокойной. &KsenoFund Сбалансированная продолжаем консервативно сидеть в флоатерах и даже не смотрим в сторону покупок акций. &KsenoFund Сбаланс Lite ловить падающие ножи мне не хочется. Играть в краткосрочные колебания рынка, тоже не хочу. Когда будет перспектива у рынка, тогда будем присматриваться к акциям. Пока ждём

Подошла очередная неделя к концу. &KsenoFund Сбаланс Lite мы просидели последние две недели в фонде ликвидности $LQDT поскольку ждали повышение ставки, которое и случилось. Теперь будем высматривать интересные истории, если будет перспектива &KsenoFund Сбалансированная ну тут в принципе полностью портфель подготовлен был к повышению, все вложения в флоатеры. Доля облигаций всегда будет превалировать над долей акций в этом портфеле. Но постепенно начнем смотреть в сторону переложения средств в длинные фиксы

За прошлую неделю не могу отметить никаких существенных моментов. Каждая стратегия осталась без изменений. Все достаточно спокойно &KsenoFund Сбалансированная &KsenoFund Сбаланс Lite

Не написал отчет по стратегиям за прошлую неделю. Пишу сейчас &KsenoFund Сбалансированная Мы снизили вложения в акции, мы играли на отскок, к сожалению, нормально выстрелил только $GAZP и перекрыл неудачные сделки по другим бумагам. Сейчас все у нас в денежных фондах и облигациях, ждём повышения ставки в флоатерах. На рынке присутствует сильный негатив, будем следить за ситуацией, но думаю, что позитива для фондового рынка ждать до конца года не стоит. Есть единственный позитивный сигнал, но пока нет уверенности в его реализации. &KsenoFund Сбаланс Lite тут у нас были только акции. Также Газпром позволил удержаться почти в флэте. Сейчас все в денежных фондах, будем ждать позитива….

Прошедшая неделя для нас была весьма недурной. &KsenoFund Сбалансированная Не смотря на то , что из 4 выбранных акций перформят нормально только две. Неудачные вложения мы резко зарезали и толком ничего не потеряли. &KsenoFund Сбаланс Lite тут точно такая же ситуация, из 4 перформят две, но вот только в конце недели мы увеличили позицию в одной из четырех бумаг

Подводим итоги очередной недели: &KsenoFund Сбалансированная На самом деле не могу поделиться не чем примечательным, мы спекулятивно набрали акций. Думаю, что рынок может постараться отыграть последнюю просадку. Не вижу большой конечно перспективы, поэтому на данный момент основа вложена в облигации. Все облигации флоатеры. &KsenoFund Сбаланс Lite стратегия высокорисклвая, спекулятивная, поэтому краткосрочно набрали акций на все. Но беру только то, что фундаментально выглядит дешевле рынка.

Подводим результат очередной недели. В обеих стратегия неделя была красной. В большой стратегии &KsenoFund Сбалансированная мы потеряли чуть больше процента, в маленькой &KsenoFund Сбаланс Lite чуть меньше 4%. Достаточно было сложно, рынок был волатильный и попытка поймать отскок не принесла результатов. Поэтому мы выжидаем более перспективных моментов. В большой стратегии мы заняли позиции в облигациях и будем ждать благоприятного момента для ребалансировки. В маленькой стратегии сели в фонд ликвидности и ждём. На данный момент не вижу больших перспектив у рынка. Думаю, что курс рубля $CNYRUB пойдет укрепляться, что плохо для фондового рынка $MMU4

Закончилась достаточно сложная неделя, которая была насыщена на различные неприятные событиями. &KsenoFund Сбаланс Lite Стратегия завершила неделю без значимых изменений. В конце недели мы набрали позиции, чтоб поучаствовать в коррекции рынка. &KsenoFund Сбалансированная Основная доля у нас и так находится в облигациях, поэтому на нас все произошедшее на неделе не повлияло. В конце недели, увеличили позиции в акциях, думаю, есть потенциал в бумагах, которые мы взяли. Фундаментально выглядят сильно. Локально перепроданы.

Да, что-то очень короткий отскок был в пятницу, ну в принципе достооачно ожидаемо $MMM4

Прошла долгожданная неделя, на которой ЦБ определял ставку. Подводим итоги: &KsenoFund Сбалансированная и &KsenoFund Сбаланс Lite Стратегии не отметились ничем примечательным, поскольку всю неделю я сидел без позиций, соответственно, мы показали результат лучше рынка, который торпедил из-за риска роста ставок. В пятницу я набрал небольшие позиции в акциях, поскольку увидел краткосрочную возможность сыграть на отскоке. Я перестал делиться своим эк видением и мнением, поскольку не увидел отклика от пульсян, есть ощущение, что это никому не интересно. Но касательно пятничного заседания, я не могу промолчать. То что ЦБ не поднял ставку в пятницу для меня лично было странным решением, я ждал +2%. Думаю, что цб не стал делать хайк из-за ПМЭФ, поскольку тяжело наверное связать мероприятие, где заявляют, что мы 4 экономика мира и при этом повышать ставку. Думаю, что мы увидим хайк на 2 процента в июле. Именно поэтому считаю, что рост акций может быть коррекционным движением. &deleted_strategy я закрываю стратегию. Как только она закроется, я открою новую, но с более большим капиталом. На таком капитале не могу ничего делать, поскольку не хватает ГО. Нет возможности торговать ни рублем, ни нефтью, ни золотом. Поэтому я ее переоткрою через неделю.

Очередная неделя подошла к концу, делаем отчет по неделе &KsenoFund Сбалансированная Ввиду падающего рынка, позиций в акциях у нас почти не было, за счет большей доле портфеля в бондах, сртаегия показала себя хорошо, получив незначительный плюс, тогда как $MMM4 потерял около 4% за неделю &KsenoFund Сбаланс Lite В данной рисковой стратегии неделя была довольно сложной, пытались поймать краткосрочный разворот на падающем рынке, но к сожалению идея не увенчалась успехом, тем не менее считаю, что вышли довольно удачно и не потеряли лишнего. &deleted_strategy Выцеливаем спекулятивные идеи, пока не было ничего сверх интересного, где можно было бы заработать. Есть одна позиция, которую держим. Позиционно выглядит интересно Всем спасибо и успехов в торговле

Очередная неделя подошла к концу. Подводим итоги недели: &KsenoFund Сбалансированная на этой неделе мы перераспределили вложения из фонда ликвидности $LQDT в различные корп флоатеры, чтобы повысить доходность портфеля и застраховаться от повышения ставки, которое ожидаем на ближайшем заседании 7 июля. Также в конце недели началась распродажа в акциях, что привело к закрытию почти всех вложений в акции. &KsenoFund Сбаланс Lite пытались подбирать падающие акции, но к сожалению рынок перешел в полномасштабную коррекцию, что привело к ликвидации почти всех позиций. &deleted_strategy наконец вернули стратегию в положительную зону. Но пятничный пролив рос рынка вернул опять нас в красную зону $MMM4 На этой неделе мы заняли хорошие короткие позиции в металлах, что позволило получить доп прибыль.

Подводим итоги очередной недели торгов. Неделя получилась прибыльной для всех трех стратегий: &KsenoFund Сбаланс Lite Поставили очередной рекорд по совокупной прибыли, перевалив 130%. Получилось на этой неделе прикупить пару хороших историй. $SNGS поначалу хорошо себя показывал, но сдал позиции, пришлось выйти из бумаги и реинвестировать в другие. &KsenoFund Сбалансированная продолжили спокойно наращивать позицию в акциях, рынок пока чувствует себя не плохо, потихоньку наращиваем позицию. Ноа следующей неделе, думаю, что снижу долю в $LQDT и буду наращивать в флоатерах. &deleted_strategy основные позиции продолжили потихоньку расти. Надеялся на продолжение роста в $W4K4 на фоне усиления конфронтации в зоне СВО и на холодном сезоне в мае, но идея не сработала, вышел из позиций без потерь. Очень жаль, что не успел во время войти в $SVM4 , а когда хотел войди в $CoM4 , то увидел, что у тинька запрет на этот фьюч. Всем огромное спасибо за поддержку и что следите и следуете за мной 🫂

Поскольку веду теперь фьючерсную стратегию, основа которой будет в проторгове комодов, делюсь с вами статистикой &deleted_strategy

Заканчивается очередная неделя и выходит отчет по портфелям. Начнём с &KsenoFund Сбалансированная Появились несколько интересных историй, которые мы добавили в портфель, коррекция на рынке отменилась, соответственно начинаем точечно формировать долю акций в портфеле &KsenoFund Сбаланс Lite к сожалению трейд в $GCHE не выгорел, мы получили небольшой убыток и вышли, переложив средства в более интересную акцию. Лонг в $SNGS компенсировал минус по Черкизово. &deleted_strategy поскольку коррекция российского рынка канула в лету, мы заняли длинную позицию. Также пытались сыграть на коррекции в $W4N4 , но проблемы с предложением на глобальном рынке перевесили и нам пришлось закрывать шорт. Сейчас ищем возможность занять длинную позицию по $SiM4

Бюджет России получил в два раза больше нефтяных денег, чем год назад Более слабый рубль + более высокая цена на Уралс способствуют росту доходов Ценовые ограничения на российскую нефть трудно применять: западные страховщики $BRN4

FYI

Друзья! Всем привет. Решил кратко писать о происходящем в стратегиях за прошедшую. Начнем с &KsenoFund Сбалансированная Все деньги пришлось разместить в фонде ликвидности, поскольку нет интересных историй на рынке на данный момент. При этом есть ощущение, что назревает коррекция Самая доходная и высокоспекулятивная стратегия &KsenoFund Сбаланс Lite также оказалась вся в кэше. Пытался подбивать компании на этой неделе, но история себя не реализовала. Будем искать новые точки входа, но пока полежим в кэше. Новая стратегия, в которой только фьючерсы &deleted_strategy Пока тестирую работу автоследования, пока тестировал нахватал минусов, но на такой высокоспекулятивной стратегии это быстро вернется. Тут на данный момент отторговываем две Истории •коррекцию на МБ $MMM4 •лонг по $NAM4

Очередная классная инфографика

Вообще нормально так льют сегодня весь рынок. Ставки в США вниз в этом году не пойдут (как и в России), перед завтрашним FOMC рынок подливают.

Нормально нефть крутануло $BRM4

Достаточно интересная инфографика по зависимости стран от экспортной группы товаров.

Друзья, очень рад анонсировать фьючерсную стратегию. &deleted_strategy Я очень долго этого ждал. В стратегии будут только фьючерсы. Стратегия очень рисковая.

На рисунке показан экспорт российской сырой нефти в Индию, Китай и Турцию, три основных направления для российской сырой нефти. Экспорт в Китай сократился, экспорт в Индию сократился значительно. Обратите внимание, что Индия практически не импортировала нефть из России до начала СВО. Снижение поставок в Индию было в новостях в течение нескольких недель. Поставки снизились примерно с 2 мб/с в апреле прошлого года до всего около 700 кб/с в прошлом месяце. $BRK4 Я не буду рассуждать о причинах данного снижения. Меня больше всего волнуют последствия, а в особенности наполнение бюджета. Значительно снижение экспорта приведет к двум, лежащим на поверхности, последствиям. Программа заимствования МинФином в три триллиона может быть тогда расширена. Обязательная продажа валютной выручки отменена. Мы таким образом получим новый виток инфляции $USDRUB . Очень интересно посмотреть, как будет себя вести Банк России. И это при условии того, что мир в 24 не скатится в глубокую рецессию и мы не увидим цены на нефть по 40$\барр. Но с другой стороны, обесценение рубля и высокая инфляция будут благоволить акциям. &deleted_strategy &KsenoFund Сбаланс Lite