ROSN когда выплата дивидендов ??

RU000A108RQ7 Не понимаю одного. Почему в портфеле отображается стоимость облигации 8.100₽ а по факту покупались по 6.400-6.600₽ Из-за этого они в минусе … Хотя от цены покупки они практически не сдвинулись