Нефть и рынок: анализ текущей ситуации в России

Войти

⏺Пока все идет в рамках общей логики. ❗️Вчера мы опять делали ставку на коррекцию в рамках дня опираясь на общую логику и в первую очередь на логику по нефти и нефтянке. ⏺Лидерами коррекции вчера у нас стала нефтянка. ⏺Я не говорю что только на нефтянке вчера укатали рынок но с учетом веса нефтянки в ММВБ это однозначно давило на рынок. Напоминаю мое мнение по нефти: ⏺Справедливые уровни по нефти опираясь на геополитику и добычу членов ОПЕК, 66-62 + Ожидание вот этого события: ❗️ОПЕК+ обсуждает увеличение добычи на 411 тысяч баррелей в августе — Bloomberg ▪️ЗАСЕДАНИЕ "ВОСЬМЕРКИ" ОПЕК+ ПЕРЕНЕСЕНО С 6 НА 5 ИЮЛЯ - ИСТОЧНИК ⏺Это может надавить как на цену на нефть так и на нашу нефтянку. ⏺В общем драйвера роста по нефти у нас пока нет и мы торгуемся даже чуть выше справедливых уровней в моменте. ❗️Цену на нефть пнуть вверх может либо новый виток конфликта на востоке, либо новые санкции против какой ни будь ТОП нефтедобывающей страны. Как пример: ▪️США РАСШИРИЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ ИРАНА ⏺Напоминаю, в конце конфликта США разрешили Ирану продавать нефть и если сейчас они опять введут санкции на продажу, это поддержит цены на нефть. ⏺Так что оцениваем факты в моменте и следим за новостями. _______ По Вчерашним переговорам ВВ и Трампа: ❓Помните как ММВБ первый раз в космос летел когда анонсировали переговоры ВВ и Трампа и потом на отсутствии результата мы катились вниз) ❗️Так вот вчера за счет Оооочень низкой ликвидности нашего рынка на анонсе тел разговора мы дали импульс вверх, да и импульс это был НА ФИЗИКАХ тк как объема в этом импульсе не было, физиков ни кто не поддержал, слили весь позитив от ожидания, затем ушли еще ниже. ⏺Так вот, если в ожидания первого тел разговора и представить ни кто не мог чем все закончится, то сейчас уже все прекрасно понимают общую ситуацию и самое главное понимают что серьезные вопросы по телефону не решаются. ⏺Единственный плюс это то что идет диалог!! Итог разговора: ❗️Трамп заявил, что недоволен ситуацией в Украине, а сегодняшний разговор с Путиным не дал «никакого прогресса». ▪️«У нас был разговор. Мы говорили о многих вещах, включая Иран. Еще мы говорили о войне с Украиной. И я не доволен. ▪️Сегодня у нас не было никакого прогресса», заявил Трамп. ❗️Он также отметил, что США продолжат поставлять оружие Украине, чтобы помочь стране. ⏺Итог негативненький. ________ По ставке: ⏺Тут вообще)) Кручу верчу запутать хочу))) 🔵 ЦБ в июле может рассмотреть снижение ставки, обсудив его шаг, но гарантий нет: будет зависеть от данных - Набиуллина ▪️Ожидания быстрого снижения ключевой ставки ЦБ РФ могут развернуть тенденции, и тогда придется вместо снижения ставки ее повышать — глава ЦБ РФ Набиуллина ⏺Тут добавить больше нечего)) Либо понизим либо нет)) ________ Как итог, опираясь на факторы в моменте можно сказать что мы торгуемся на нижней границе справедливых уровней. ❗️Из негатива эта цена на нефть и перспектива дальнейшего ее снижения за счет повышения добычи ОПЕК. ❗️Рынок ВОЗМОЖНОЕ снижения ставки ЕЩЕ НЕ ЗАКЛАДЫВАЛ В ЦЕНУ! Мы торгуемся на уровнях при которых торговались со ставкой 21% Если будет прям конкретика по снижению, ММВБ может легко это отыграть, потенциал есть. ⏺А так все без изменения. ⏺У нас все стабильно плохо и мы торгуемся на соответствующем уровне. ⏺Драйверами роста в моменте могут послужить: Ослабление Рубля Рост цены на нефть (Без разницы или через ОПЕК или через новый конфликт на востоке) Продвижение в переговорах Отмена санкций Снижение ставки. ❗️Ну и сами смотрите из всех драйверов роста самый реальный это снижение ставки и ТО от ЦБ можно ждать все что угодно)) Так что не впадаем в эйфорию и не впадаем в уныние, анализируем, делаем выводы и работаем в рамках дня, новый день новый план! __________ Всем Удачи и профита.

❗️Работали От ШОРТА опираясь на оценку общей ситуации и ТЕХНИКУ ЧИТАЙТЕ ПЛАН НА ДЕНЬ! _____________ На открытие у нас был конфликт факторов: Интрадейные факторы были позитивные, Фон, товарка. Нефть улетала в космос, во первых тех отскок после вчерашней коррекции во вторых на новостях про Венесуэлу. + Лонговые закрытия по инструментам. С другой стороны оценка общей ситуации. Локальные максимумы по ММВБ И САМОЕ ГЛАВНОЕ, перевес "СЛЕПОГО" спек лонга а слепой он потому что вчера мы росли без видимых драйверов роста, соответственно оценить цели роста невозможно. Понимая что если РОСТ не продолжится то начнется фиксация спек лонга. На открытии нас ОЖИДАЕМО задернули вверх, в лонги залетел доп лонг в надежде на продолжения роста. И по итогу: Локальные максимумы по ММВБ Отсутствие драйвера роста, кроме интрадейных факторов НО! Рассчитывать что рынок на хаях будут покупать опираясь на товарку я не стал Перевес спек лонга. Как итог после задерга вверх мы ушли в коррекцию именно на фиксе вчерашнего и сегодняшнего лонга, не смотря на позитивный интрадейный фон. ________ Сделки закрывали по 1м целям тк как расчет не на обвал а на тех откат + Позитивные интрадейные факторы определенно поддерживают рынок в моменте. Инструменты которые не дошли до целей, стопы поставили в БУ. ______________

🔥Ситуация в моменте ЧАСТЬ 1: ⏺На этой неделе у нас куча значимых событий которые могут повлиять на перспективу движения рынка и как ВЫ знаете чем ближе событие тем рынок начинает вести себя так скажем не адекватней, пропадает корреляция и логика, рынок начинает закладывать в себя ВОЗМОЖНЫЕ исходы этих событий. ⏺В такие моменты сильно страдает интрадей, тк как движения становятся непредсказуемыми. ⏺На вчерашней сессии мы простояли 3 часа в боковике на утренней сессии. Затем рынок показал 15ти минутный рост на новостях: ❗️Рябков: практически уверен, что мы находимся на пороге урегулирования украинского кризиса ❗️ Бельгия НЕ согласилась с гарантиями ЕС по изъятию российских активов — Politico Бельгия НЕ согласилась с гарантиями ЕС по изъятию российских активов — Politic ⏺Лично мое мнение что в этой новости нет какого либо долгоиграющего позитива, тк как нет ни какой конкретики + подобные заявления мы слышали много раз. Затем вышли вот эти заявления: ❗️ Москва не согласится на размещение войск западных стран на Украине в какой бы то ни было форме, — Рябков ▪️Москва ни в какой форме не собирается идти на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму, это не обсуждается ⏺НО! Рынок на это ни как не отреагировал и это с учетом того что нефть вчера в моменте валилась более 2%, фон был негативный. ⏺Рынок после новостного выноса продолжил стоять в боковике. __ ⏺Соответственно логически можно предположить что рынок рос и показывал вчера силу не на заявлениях Рябкова, тк как в них нет ни чего сверх позитивно, да и негатива он тоже наговорил но реакции не было. Соответственно рассмотрим предстоящие события: ⏺Экспирация фьючерсов. Все Вы знаете что перед экспирацией происходят своего рода манипуляции, крупные участники рынка отыгрывают свой интерес, либо удерживают цену либо подгоняют как им нужно, с учетом низкой ликвидности нашего рынка это вообще не проблема. ⏺ВОЗМОЖНО закрытие крупных шортов перед экспирацией и заседанием ЦБ по ставки. ⏺Заседание ЦБ по ставке. Тут у аналитиков практически единое мнение, ни кто не топит за повышение ставки, большинство аналитиков склоняется к снижению на 0.5 меньшинство на 1 либо без изменения. ⏺ДА, такой сценарий в моменте является косвенным позитивом. ⏺Выступление ВВ в пятницу. Тут полная рулетка, все вы много раз видели что выступления ВВ выносили рынки как вверх так и вниз что будет на этом выступлении ни кто не может знать. _ ⏺Как итог, у нас есть только ДОГАДКИ на чем вчера рос рынок и продолжится ли рост на этом "ЧЁМ ТО" сегодня. ⏺А если смотреть на факторы в моменте то вчерашний рост получается не совсем логичным, нефть обновляет минимумы, крепкий рубль, прогнозы дефицита бюджета, отсутствие позитивной конкретики по переговорам и т.д те по фактом в моменте какого либо позитива у нас нет

🔥ЧАСТЬ 2 ⏺Поэтому считаю что продолжение этой недели будет непредсказуемой, тк как логики движения в моменте лично на мой взгляд нет. ⏺Друзья, я ни когда не стеснялся говорить что не понимаю какого то движения! Мне было бы наоборот стыдно врать что я все понимаю во всем разбираюсь! Вы это сами прекрасно понимаете. ⏺+ Я ни когда не стеснялся говорить о стопах и о минусовых сессиях, как пример вчерашний день, да, я работал от шорта опираясь на факторы в моменте и логику вчерашнего роста не понял, просто вышел по стопам. ⏺В спекуляции тем более в интрадее это нормально, я защищен стопами от форс мажоров и от всего непонятного. ⏺В рамках дня в 80% случаев работает техника и корреляции, на вчерашней сессии все это не работало, поэтому считаю вчерашнюю сессию не закономерностью а исключением из правил. И как итог хочу сказать что возможно до конца недели будут такие "не особо понятные" движения, с понедельника когда навеса ожидания уйдет, будет однозначно проще, в рынок вернется корреляции. ⏺Сейчас да в принципе как и всегда я по прежнему в рамках дня буду опираться на закономерность, на факторы в моменте, нет смысла строить догадки и пытаться УГАДАТЬ движение. Лично мое мнение. ___ Поэтому продолжаем работать в рамках дня И наблюдать как зеленеет инвест портфель) ___ Всем Удачи и профита! IMOEXF

🔥Ситуация в моменте: