Анализ рынка: итоги недели и торговая стратегия Т-Банка

Войти

моменте: ⏺Рассматриваю все с точки зрения интрадея и оценки общей ситуации. ⏺Для начала хочу в очередной раз сказать, сейчас такая фаза рынка когда НЕ работают формации, осцилляторы и оногда здравый смысл, одна новость может в моменте все поменять. ________ Понедельник: ⏺Работаем от шорта после пятничного выноса опираясь на технику и интрадейные факторы. ⏺В отсутствии новостей рынок чувствителен в рамках дня именно к этим факторам. ⏺Логика интрадея отрабатывает на 100% забираем всю коррекцию. Вторник: ⏺Новостей нет, опираемся так же на технику и интрадейные факторы, работаем от лонга. ⏺Логика интрадея отрабатывает на 100%, забираем весь рост. Среда: ⏺Так же новостей нет, опираемся на технику и интрадейные факторы, работаем от шорта. ❗️ВОТ ТУТ был первый звоночек, тк как в среду ЛОГИЧНО было уйти в тех откат по технике и по интрадейным факторам. ❗️Но вместо отката мы просто простояли в боковике, тем самым показывая силу рынка + отсутствие логической корреляции которая была в Понедельник и вторник. Четверг, Сегодня: ⏺На открытие сессии новостей нет, ММВБ с гэпом открывается на локальных максимумах, фон негативный, нефть льется, видимого позитива и драйвера роста нет. ⏺ЛОГИЧЕСКИ мы делаем ставку на коррекцию. ⏺Рынок начинают выносить вверх новостными вбросами без конкретики. ⏺Затем без каких либо новостей начинают тянуть Лукой на падающей почти на 2% нефти, соответственно Лукойл тянет за собой индекс. ❗️МЫ НЕ ПЕРЕОБУВАЕМСЯ В ЛОНГИ, тк как реально нет ни одного ВИДИМОГО ПОЗИТИВА! ⏺Да, может был какой то инсайд и т.д, но это МОЖЕТ, на график не преклееш. ⏺Поэтому мы шортили по 2 му сценарию после новостного выноса. ⏺Я до сих пор честно говоря не понимаю причину выноса вверх сегодня, говорю честно, мне не стыдно говорить что я не понимаю КОГДА Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ПОНИМАЮ ДВИЖЕНИЯ! ⏺Стыдно орать каждый день что все по плану и как мы все хорошо заработали! ______ ❗️И как итог выход негативной новости обваливает рынок. ____ ⏺ДА!!! Несомненно у меня сегодня были стопы, ДА!!! Негативная новость помогла закрыть часть сделок в прибыль, Я не записываю рандомную негативную новость на счет своей аналитики. ⏺Расписываю все это я для того чтобы У вас было понимание того что в рамках интрадея бывают непонятные сессии типо сегодняшней, когда происходит какое либо движение без видимой причины. ⏺НО! Сразу хочу сказать, непонятные сессии это когда нет корреляции с интрадейными факторами, как правило это ОЖИДАНИЕ какого либо события либо инсайд. ⏺Но самое главное что такие непонятные сессии это не закономерность а исключение из правил тк как в 80% случаев в рамке дня работает логика. _________ ❗️Еще раз, НЕТ СМЫСЛА СЕЙЧАС анализировать рынок даже с горизонтом на день, рисовать стрелочки на дневном графике и т.д ⏺Сейчас фаза новостного рынка, тут ни чего не будет работать, тк как предсказать выход новости невозможно! _______ ⏺Что касаемо новости которая обвалила рынок, Я БЫ НЕ СТАЛ АРМАГИДОНИТЬ!!! Такая реакция рынка логична!!! Мы на максимумах, куча СЛЕПОГО лонга набилась сегодня, низкая ликвидность, за счет этого такие резкие движения. ⏺Рынку нужно оценить, переварить новость, по закрытию вечерки будет понятно настроение рынка. __________ ⏺На таком рынке ТОЛЬКО ИНТРАДЕЙ, новый день новый план!!! Все сделки от форс мажоров защищены стопами + рабочий риск менеджмент! ⏺+ спокойно собираем инвест портфель ____ Завтра будет новый день, Новый план! ______________

🔥Ситуация в моменте: ⏺Внимание на скрин, ММВБ, вчерашняя сессия, вчера ровным счетом ни чего не происходило на рынке, всю сессию отстояли в узком боковике, на вечерке так же движений не было. ⏺Хочу отметить что в отсутствии новостей и негативному фону к конце сессии, наш рынок держался очень хорошо, особой продажи не было. ⏺Единственный фактор который мог поддерживать вчера наш рынок это слабеющий рубль, больше ни каких драйверов, новостей не было. ______ По новостям у нас опять каша, с одной стороны сыпят позитивом: ❗️МНОГИЕ ЛЮДИ ГОВОРЯТ, ЧТО УКРАИНСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ БЛИЗКО КАК НИКОГДА, СООБЩИЛ ТРАМП ❗️Владимир Зеленский заявил, что эта неделя может стать "концом кровопролития". ❗️США направили Европе предложения по реинтеграции РФ в мировую экономику и восстановлению поставок российских энергоресурсов в Западную Европу. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники С Другой стороны есть и негатив: ❗️Киев выдвигает неприемлемые для РФ условия, чтобы сорвать переговоры и обвинить в этом Россию. Об этом заявил посол МИД РФ Родион Мирошник "Известиям". ❗️ Трамп не только не спешит отменить санкции в отношении РФ, но и наращивает их — Лавров ❗️Обсуждения между США и ЕС по поводу ужесточения санкций в отношении России продолжаются — представители ЕС ❗️Послы ЕС согласовали поэтапный отказ от импорта российского газа. НО пока конкретики нет не по позитиву не по негативу. Поэтому наш рынок стоит без движения на низкой ликвидности ожидая новостей. _________ Технически по ММВБ мы практически на локальных максимумах, до максимума 75% стандартного АТР ММВБ от цены закрытия, чтобы уйти на перехай, нужен какой то драйвер роста. С другой стороны снизу открытый гэп и в отсутствии позитивных новостей он будет являться технической целью. Напоминаю что когда нет новостей рынок чувствителен к технике и интрадейным факторам. ________ Общая ситуация у нас без изменения. ⏺По состоянию экономики в моменте у нас позитивов нет, давят санкции, цена на нефть и тд, но это все отходит на второй план, все ждут новостей по переговорам. ⏺Диалог идет и это уже позитив. Но пока какой то позитивной динамики в моменте нет. ⏺Все больше политиков говорят о том что эта попытка самая реальная и мир близок как ни когда. ⏺Это конечно же не значит что МИР вот вот наступит но процесс идет. ⏺И опираясь на это сейчас важно понимать что рынок на 100% новостной, одна новость может в моменте изменить весь расклад. ⏺Во вторник вынесли рынок на возможных Выборах на Украине, вчера вообще ни слова не было об этом. ⏺те Заявлений много, наш низколиквидный рынок бурно реагирует на все но конкретики пока нет. ⏺Поэтому лично мое мнение не стоит строить планов на перспективу опираясь на новостные вбросы без какой либо конкретики. _________ ⏺В принципе писать то больше не чего, движения вчера вообще не было. ⏺Сегодня будем работать опираясь на факторы в моменте. ⏺Сейчас только интрадей и инвест, это самое разумное решение в данной ситуации. _________ Всем Удачи и профита! IMOEXF

🔥Четверг 11.12.2025 Актуальные новости на данную минуту ❗️ЦБ установил официальные курсы валют на 11.12 CNY 10.96 USD 77.89 EUR 91.38 ❗️МНОГИЕ ЛЮДИ ГОВОРЯТ, ЧТО УКРАИНСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ БЛИЗКО КАК НИКОГДА, СООБЩИЛ ТРАМП ▪️ЗЕЛЕНСКИЙ ДОЛЖЕН РЕАЛИСТИЧНО СМОТРЕТЬ НА ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ В УКРАИНСКОМ КОНФЛИКТЕ - ТРАМП ▪️ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ОТСУТСТВИЕ ВЫБОРОВ НА УКРАИНЕ ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ О ДЕМОКРАТИЧНОСТИ СТРАНЫ ▪️Трамп: Европейские лидеры хотят провести встречу в Европе на выходных. Мы хотим узнать некоторые вещи до встречи. Мы не хотим терять время. ❗️Владимир Зеленский заявил, что эта неделя может стать "концом кровопролития". ▪️По информации профильных украинских ресурсов, текущие заявления и действия Зеленского направлены лишь на затягивание конфликта путём изменения формулировать. ▪️Карт-бланш на продолжение войны он накануне получил в Лондоне. ❗️Киев в среду передал администрации Трампа ответ на последние предложения США по украинскому урегулированию — Axios ❗️Киев выдвигает неприемлемые для РФ условия, чтобы сорвать переговоры и обвинить в этом Россию. Об этом заявил посол МИД РФ Родион Мирошник "Известиям". ❗️Сегодня в Черном море морские дроны СБУ атаковали нефтяной танкер Dashan, который относят к «теневому флоту» РФ. Судно шло под флагом Коморских островов и направлялось в Новороссийск ❗️ Трамп не только не спешит отменить санкции в отношении РФ, но и наращивает их — Лавров ❗️Обсуждения между США и ЕС по поводу ужесточения санкций в отношении России продолжаются — представители ЕС ❗️Послы ЕС согласовали поэтапный отказ от импорта российского газа. ❗️Евросоюз хочет в ускоренном порядке бессрочно заморозить российские активы, избежав вето Венгрии, — FT ❗️Премьер-министр Бельгии назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Если ЕК примет соответствующее решение, Бельгия может подать иск о его блокировке. ❗️США направили Европе предложения по реинтеграции РФ в мировую экономику и восстановлению поставок российских энергоресурсов в Западную Европу. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники 🔴Рейтинговое агентство Эксперт РА изменило кредитный рейтинг М.Видео с ruA на ruBBB с негативным прогнозом. 🔴Telegram начал тормозить — жалобы поступают со всей России, но активнее всего из Москвы и Красноярского края. Наблюдается плохая загрузка файлов и задержки при отправке сообщений. 🔵ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 2 ПО 8 ДЕКАБРЯ СОСТАВИЛА 0,05% ПРОТИВ 0,04% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ — РОССТАТ ▪️Годовая инфляция замедлилась с 7,71% в октябре, до 6,64% в ноябре. Данные Росстата. 🔵Крупнейшие экспортеры в ноябре сократили продажу валюту на 17% - до $6,9 млрд на фоне снижения цен на нефть. 🔵Сбер в 2026г ждет рост ВВП около 1%, инфляцию близко к цели ЦБ, ставку на конец года в 12% - Греф 🔵 Сбербанк прогнозирует ROE на 2026г в 22%, сохраняет план направить на выплату дивидендов за 2025г 50% от прибыли - Греф 🔵 "Физики" в ноябре впервые с января перешли к нетто-продажам российских акций - ЦБ РФ 🔵Беларусь заблокировала крупнейшие криптобиржи Bybit, BingX, Bitget, OKX. 🟡Ожидаемые события: AFLT: Операционные результаты за ноябрь 2025 года DIAS: ВОСА по дивидендам за 9 месяцев 2025 года в размере 18 руб/акция MOEX: СД обсудит итоги за 10 мес. 2025 г. и утвердит бизнес-план на 2026 г. USDRUBF EURRUB CNYRUB AFLT MOEX

🔥Давайте коротко что было на неделе + оценка ситуации в