Валюта разогнала портфель💵 Агрессивный портфель улетел: +9.3% с начала года $SiH7 (только 2026 года) ушел в экспирацию Валютная позиция дала около 5% портфелю Перекладываться в дальний фьюч пока не планирую $MRKV Растет на отличных отчетах, все как и планировал. Пока держу, пересмотрю сектор и приму дальнейшее решение $MBNK пока, к сожалению, стоит на месте. Продолжаю держать мегадешевый и при этом несколько растущий банк $MTSS здесь тоже flat, но здесь абсолютно спокойно. Уверен в переоценке на объявление дивиденда! ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ Свободный кэш, образовавшийся от экспирации фьючерса, планирую переложить в МТС или МТС-банк, в целом пока идет некий пересмотр и анализ новых идей, так что мб и $TMON@ куплю, но только на время, это всё-таки агрессивный портфель. Так что подписывайтесь, скоро могут выйти новые интересны идеи! 😉

Портфели растут, но идеи еще остаются! Агрессивный портфель вырос на +3.8% с начала года. Хорошо выросли валютные фьючерсы {$SiH6} Получилась отличная сделка! На текущий момент уже сократил долю (было 3 фьючерса, теперь 1). Думаю скоро сокращать и перекладываться в валютные облигации МТС-банк $MBNK еще жду реализации идеи, тут драйверы скорее мультипликаторы и небольшой рост фин показателей МТС $MTSS также ожидаю реализации идеи, исторически рост был на объявлении Россети Волга $MRKV . Тут идея должна реализоваться на отличных РСБУ отчетах, которые будут уже скоро Консервативный портфель прибавляет +3.3% с начала года В целом тут все спокойно, но отдельно радует наибольшая позиция портфеля – длинные облигации $SU26254RMFS1 В чем идея в длинных ОФЗ? Ожидаю достаточно быстрого снижения ключевой ставки (на уровне среднесрочного прогноза ЦБ) на конец 2026 года жду ставку 12%, на конец 2027 – 7-8%. По моим расчетам с учетом переоценки, которая будет из-за снижения доходности ОФЗ, за год облигации могут принести в базовом случае 28% Если что-то интересно узнать подробнее, пишите! Ну и если понравился пост дайте реакцию пж, буду чаще писать)

Новая идея. Агрессивный укомплектован по полной! Купил $MBNK . Банк выпустил отчет лучше ожиданий аналитиков. Капитал растет. Прибыль растет (г/г в 4 кв). В 2026 вообще ожидаю разжатие маржи сильное. При этом фокус инвесторов пока видимо ушел на нефтяные компании. Убрал $SU26254RMFS1 чтобы освободить место для мтс-банка, в целом на консервативном держу, идея остается. Немного сократил $MTSS тоже просто с целью добрать его дочерний банк)

МТС снова на большую часть Продал валютную облигу $RU000A108Y11 На снижении акций $MTSS закупил в портфель под переоценку на объявлениии дивов На остаток закупил $SU26254RMFS1 {$SiH6} держу много

В итоге: Продал выгодно $RU000A108Y11 Заменил одну лудо облигу $RU000A10BW96 на другую лудо облигу $RU000A109HX2

Время агрессивных идей пришло! Закупил {$SiH6} на существенную долю портфеля, в связи с низком курсом и новостью о бюджетном правиле (имеет очень большую значимость) Также поздравляю тех, кто брал со мной $MRKV и $MTSS продолжают хорошо расти $RU000A108Y11 сокращу наверное, по крайней мере за плечо точно платить не хочу Текущий результат по портфелю +3.6% с начала года – хорошо

Докупил на снижении волга $MRKV Текущая структура портфеля на скрине Есть вероятность, что еще докуплю на свободные деньги, если снизится

Текущая структура портфеля и его результаты. Писать все идеи не хватает времени... Хорошо растет МТС $MTSS Купил на выходных волгу. Она за день дала +5%. $MRKV Только вот валютная облига не особо радует $RU000A108Y11 Текущие результаты: - Агрессивный +1.8% с начала года - Консервативный +1.2% (тут еще кст 0.3% улетели на оплату комиссии -- ну ладно)

$RU000A108Y11 Обменял все облиги на агрессивном на эту Риски ушли из-за покупки аэропорта. Доходности остались очень привлекательными для валютной доходности 15-16% -- очень много!

АГРЕССИВНЫЙ портфель аналитика. +1.5% с начала 2026 года (хороший результат я считаю) Отлично себя показывает $MTSS (писал про нее ранее). На текущий момент потенциал акции составляет 19.0% к отсечке (если интересно как я ее оценивал, то напишите в комментарии, расскажу) Временно заменил $TMON@ на высокодоходные облигации: • Лидер по валютной доходности $RU000A10C8A4 ( {$SiH6} исключил, все же платить контанго не выгодно, лучше валютнык облигации) •Рублевая облига также с отличной доходностью $RU000A105VU7 В целом, пока из идей пока только МТС, но другие пока и не особо нравятся, мало идей как будто. Текущая структура портфеля на скрине #агрессивный_портфель Не ИИР!

Личный КОНСЕРВАТИВНЫЙ портфель аналитика. +0.7% с начала 2026 года (нормально для консервативного портфеля) Отлично себя показывает $MTSS (писал про нее ранее). На текущий момент потенциал акции составляет 19.0% к отсечке (если интресно как я ее оценивал, то напишите в комментарии, расскажу) Добрал ВДО, но у которых не вижу причин допускать дефолты. $RU000A107C34 $RU000A10BW96 $RU000A10C6U6 $RU000A1084E6 И такжу взял одного из лидеров по валютной доходности $RU000A10C8A4 Текущая структура портфеля на скрине #консервативный_портфель

#агрессивный_портфель $MTSS Самая большая див доходность 16.4%, причём не разовая (хотя понятно, что есть проблемы с долгом). Среди других дивидендных компаний выглядит очень интересно! Потенциал и более подробные расчеты прикреплю позже возможно (нужно?) {$SiH6} Агрессивная и рискованная ставка на девальвацию рубля, которая при текущих ценах на нефть, состоянии больших и не только компаний, которые зависят от курса и т д

Запускаю публичный трек личных инвестиций! 📈 Всем привет! Мой никнейм MAIN13. По профессии я аналитик компаний на фондовом рынке и работаю в этой сфере. В управлении компании несколько миллиардов рублей. Давно хотел вести прозрачный трек своих личных инвестиций. Решил, что начало года — идеальное время для старта. Сегодня я пополнил два брокерских счета до 100 000 рублей на каждом. Они будут работать по разным стратегиям: •КОНСЕРВАТИВНЫЙ портфель. Его цель — планомерный рост капитала. В фокусе: облигации, надежные акции, фонды денежного рынка и другие низкорискованные идеи •АГРЕССИВНЫЙ портфель. Здесь я буду инвестировать в рискованные идеи: сделки с плечом, фьючерсы, волатильные акции. Буду делиться результатами и мыслями. Посмотрим, что из этого получится!