Хорошие сделки идут по агрессивному портфелю

Агрессивный портфель с начала года +15.1% +60% за несколько дней сделала MRKZ Кстати, если посмотрите в канал, то писал про нее еще до этого роста Идею пока продал, может еще зайду, пока чет уже не так интересно Что думаете по акции? (Правда интересно узнать)

Агрессивный портфель прибавляет +9.7% с начала года. Купил PRMD - нравится компания, растет и будет расти достаточно высокими темпами. Оценка уже по 2026 может стать достаточно дешевой. MTSS держу пока, к сожалению, пока идея не растет, но контрольная точка для меня -- рекомендация дивов Советом Директоров. Думаю к тому моменту или на самом объявлении акция может вырасти (на основе исторического анализа) БАНКИ остается пока тихой и прибыльной гаванью на этом паникующем рынке: •SVCB купил. Акция достаточно сильно распродавали последнее время, при этом жду тут умеренно-позитивный рост бизнеса на разжатие процентного спреда (ставка доходности кредитного портфеля должна оставаться высокой за счет длины кредитов, а пассивы в лице депозитов должны дешеветь) • MBNK держу. Тут в целом похожая идея, только у банка сейчас большее значение имеют даже не кредиты, а портфель ОФЗ, которые банк достаточно выгодно закупил. РОССЕТИ -- тут самое интересное: •MRKV продолжаю держать. Отчет за 1 кв вышел немного хуже ожиданий, но продолжаю держать, жду тут результаты выше, чем в ИПР. •MRKZ тут у меня ВОПРОС К ЧИТАТЕЛЯМ ПОСТА. Я жду, что компания будет кратно расти по чистой прибыли за счет высокой индексации тарифов. При этом дивиденды теперь заплатят теперь в лучшем случае за 2026. Так вот вопрос: ВЫ ГОТОВЫ СЕЙЧАС ПОКУПАТЬ КОМПАНИЮ, КОТОРАЯ БУДЕТ СТОИТ СЕЙЧАС P/E 3.3x И БУДЕТ КРАТНО РАСТИ, из-за чего будет СТОИТЬ 0.6x P/E 2027, НО С НЕПОНЯТНЫМИ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ ПЕРСПЕКТИВАМИ ПО ДИВИДЕНДАМ? Хочется понять сможет ли компания переоцениваться на квартальных фин резах или раскрытие стоимости тут может быть только на дивидендах?

Валюта разогнала портфель💵 Агрессивный портфель улетел: +9.3% с начала года SiH7 (только 2026 года) ушел в экспирацию Валютная позиция дала около 5% портфелю Перекладываться в дальний фьюч пока не планирую MRKV Растет на отличных отчетах, все как и планировал. Пока держу, пересмотрю сектор и приму дальнейшее решение MBNK пока, к сожалению, стоит на месте. Продолжаю держать мегадешевый и при этом несколько растущий банк MTSS здесь тоже flat, но здесь абсолютно спокойно. Уверен в переоценке на объявление дивиденда! ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ Свободный кэш, образовавшийся от экспирации фьючерса, планирую переложить в МТС или МТС-банк, в целом пока идет некий пересмотр и анализ новых идей, так что мб и TMON@ куплю, но только на время, это всё-таки агрессивный портфель. Так что подписывайтесь, скоро могут выйти новые интересны идеи! 😉