#100баксовинсайдерам

Портфель с начала года вырос на 2 млн, но при этом пополнений было на 8, остальное ушло в просадку. Думаю пора покупать, хотя и понимаю что при реализации геополитических рисков картинка будет куда страшнее. Смотрел на хэдхантер, х5 и инарктику.. потенциал хэдхантера не понравился, х5 и инарктика показались дорогими. Чуть было не взял Сбер и "Тинькофф", но их доля в портфеле по прежнему высока. Пока остановился на Роснефти, без нефти мы все одно не поедем, а график по технике интересно смотрится. Взял на 2,5% портфеля. На следующей неделе продолжу покупки. Отстаю от плана на 6 млн. Текущие колебания порфеля просто цветочки на фоне ситуации в реальном секторе... и на снижение ставки надежды уже нет, пора включать режим выживания.

Geely 175 в моем портфеле сегодня вышла на 1 строчку по размеру позиции. Несмотря на то что с июля месяца китайские индексы в боковике, акции стоимости показывают хорошую динамику. По Geely я начал формировать позицию пару недель назад, а они уже на 20% выросли. И даже сегодня когда большинство акций падают Geely показывает рост более чем на 6%. В отсутствие серьезных потрясений ожидаю роста до 30HK$. Если такой рост произойдет в ближайшие 3 месяца - буду фиксировать. Если такой рост случится за год - продолжу держать. Последнюю покупку Geely (на 30% от того что есть) совершал во вторник, по 18,73HK$. Более покупок Geely не планирую, так как доля превысила 5% от портфеля (а это максимум что я готов выделять на одну акцию). Причины приобретения именно Geely писал ранее. Остальные покупки этой недели опишу позднее. Портфель благодаря ослаблению рубля вырос до 45,35 млн. Цель по размеру портфеля на 15 мая - 45,85 млн., хотелось бы её достичь без пополнений. В мае буду делать подробный анализ и проводить ежеквартальную балансировку. На текущий момент ребалансировка проведена и очень даже вовремя - успел приобрести нужный объем валюты по хорошему курсу. PS: На скрине топ-10 бумаг по всем моим портфелям с акциями.

Привожу портфель к целевой структуре - 50% акций РФ, 25% акций Китая и 25% акций США. За неделю из фондов ликвидности переложил в акции 4 млн. Если судить по индексу страха, то я вроде бы выбрал неплохой момент для покупок. Время покажет. Что покупал: • Китайскую Geely Auto, по 15,39 HK$, нарастив долю до 3,5% от портфеля, подняв до 9 места по стоимости в портфеле. С момента покупки акции уже отросли на 6,3%. Компания показывает великолепную динамику роста и стоит в разы дешевле распиаренных конкурентов. Я и раньше хотел купить, но останавливала комиссия - при торговле китайскими активами 15% с оборота уходит на конвертацию валюты. Я теряю 6,5% при обмене рублей на валюту (0,9% на переводе денег к иностранному брокеру, 4,2% на конвертации рублей в доллары, 1,3% на конвертации американских долларов в гонконские). Обмен валюты на рубли ещё дороже - 7,9% (1,3% на конвертации гонконгских долларов в американские, 6% на конвертации долларов в рубли, 0,45% комиссия за перевод рублей обратно в РФ). • Американскую Neurocrine Biosciences, по 130,94 $, пока на 1% от портфеля. Биофарма, отличная динамика роста доходов и прибыли, при этом торгуется лишь на 20% выше своей средней стоимости за последние 8 лет. Не дешево, но на рынке США сейчас сложно найти что-то недооценённое. Тут скорее расчет на то, что если рынок будет расти - эти акции покажут хороший рост, а если будет падать - глубина падения в этом активе мне кажется весьма ограниченной. • Американскую HP, по 19,14$, усреднил с прежних 26$, доведя долю до 2% от портфеля. Продукция компании нравится, но смущают риски по доступу к производству и возможные проблемы со сбытом при обострении геополитики. Не нравится менеджмент, который все активы спускает на байбеки. Но уж больно привлекательная цена и дивиденды. Тут я расcчитываю на спекулятивную сделку - ожидаю отскок на 20-30%, где должен буду фиксировать прибыль. Уж больно техническая картина понравилась. • Поучаствовал в pre-IPO Polymarket с каким то просто космическим мультипликатором - форвардный P/S 30. Чтобы сделка себя оправдала компания должна показать рост выручки в 50 раз в ближайшие 3 года. При совершении сделки "мой разум вышел из чата". 2,5% портфеля ушло в лотерею. Я думаю я просто устал просматривать отчеты компаний США от которых в мозгу только один вопрос "почему это так дорого стоит?". Я слил уже 4 млн на шорте американского рынка. Моя средняя в шорте по S&P 5,2k, на 6k меня вынесли. Ещё остался шорт на NASDAQ 100 со средней 12k... я уже просто жду когда меня вынесут, так как с тех пор индекс вырос в 2 раза. И когда мой разум мне говорит что надо не шортить, а искать хорошие акции по хорошим ценам - руки дают сбой и покупают Полимаркет. Данный актив условно отношу к США. • Российский Газпром, по 131,61 ₽, увеличил долю до 2% от портфеля. Хотел взять акции той компании, которая выиграет от блокады Ормузского пролива. Пошел смотреть Совкомфлот, но он в моменте уже неплохо выстрелил и нужно получше посмотреть на ситуацию прежде чем его покупать. По идее простой судов у совкомфлота ушел в прошлое... но в итоге взял почему то Газпром. Наверное потому что надеюсь что Китай в текущей ситуации пойдет на более интересные условия сотрудничества и это приведет к переоценке акций. Смотрю на то что пишу и думаю - где тут инвестиции, а где казино? Geely - инвестиция, HP - спекуляция, NBIX - просто парковка денег, а вложения в Полимаркет и Газпром как то инвестицией сложно назвать. Вот что бывает когда есть задача купить акций, а должного времени на поиск и анализ не хватает. Ну что же - время покажет. По крайней мере в лотерею и казино мне раньше везло, может и тут повезет. Для выполнения намеченного плана продаж осталось совсем немного - на 2% от портфеля взять акций Китая и на 1% акций РФ, по США портфель дошел до цели. По Китаю рассматриваю Xiaomi, после коррекции уже интересны, но эта ставка сработает в случае снижения напряженности в геополитике. По РФ думаю все же взять Совкомфлот несмотря на последний рост.