Рассказ о достижении 130% валютной доходности по стратегии с акцентом на Гонконг и диверсификацию. Обсуждается также доступ к китайским активам и отображение доходности в профиле. Пост опубликовал mcrf 2026-02-15 15:19

#отчетзамесяц, вернее сразу два (15.12.25 - 14.02.26) Красивые сделки и отдельные портфели это хорошо, но всегда важно смотреть на совокупный портфель. За 2 месяца по всем моим портфелям с акциями доход💰 составил скромные 351 688 ₽ что ниже % по депозиту. Детализация: * снижение стоимости активов 🔽 = -365 250 ₽, из-за валютной переоценки 💲= -543 874 ₽; * дивиденды 💸 = 341 596 ₽; * НДФЛ ✂️ = 38 264 ₽; * спекуляции 🔄 = 413 607 ₽. 💼 Итого по портфелю: 37 958 855 ₽, меньше чем полгода назад. Более 3 месяцев не пополнял портфель и сильно отстал от цели. НДФЛ за 2 месяца меньше чем НДФЛ с дивидендов за счет небольшой оптимизации налогов. В этой части я серьезную ошибку допустил - отложил оптимизацию до последнего торгового дня, так что вся моя “оптимизация” прошла уже 26 годом… на ровном месте 100 т.р. потерял. Не откладывайте фиксацию убытков на последний день, иначе потеряете на налогах. Собственных средств в портфеле: 6 661 665 ₽. Заморожено 7 332 425 ₽ в инфраструктуре вокруг СПб Биржи… Динамика по портфелю за 2 месяца по странам: - Акции 🇷🇺РФ растут - плюс 3,6% или 648 857 ₽; - Акции 🇨🇳Китая в боковике - падение на 3,1% - это меньше чем снижение валютного курса - потерял 267 137 ₽; - Акции 🇺🇸США вошли в пике, потеряв ещё 8,5% или 656 025 ₽; Фактический доход с российских акций выше - к росту акций нужно ещё дивиденды добавить. Падение акций США - исключительно из-за падения Coinbase. За 2 месяца совершил по сути дела только 3 существенные сделки: •Продал полностью China Life Insurance, которых было на 0,8% от портфеля; •Продал половину WH Group, примерно на 1,2% от портфеля; •Купил на вырученные средства Coinbase, на 1,5% от портфеля. По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #эдлесон'а, к концу месяца акций в моем портфеле должно быть на 42,6 млн. руб. Портфель же загружен лишь на 35 млн, ещё 3 млн лежит в виде кэша… в ближайшее время начну активные покупки как за счет имеющихся средств, так и за счет продажи ОФЗ в других портфелях. Для того, чтобы привести портфель к целевому балансу, мне необходимо: •купить 🇺🇸Западных активов на 3 116 617 ₽; •купить 🇷🇺Российских акций на 2 425 741 ₽; •купить 🇨🇳Китайских активов на 2 236 788 ₽. Продолжаю идти к цели с 10 до 200 млн за 10 лет (хочу рост в 10 раз за 10 лет в реальном выражении). Сейчас идет пятый год моего пути к этой цели, до 100 млн осталось 2 года и 10 месяцев. Отстаю от цели на 4 месяца, пора взять себя в руки и наверстать упущенное. Буду делать еженедельно покупок от 500 т.р. и публиковать что и почему покупаю. Надеюсь это поможет принимать более взвешенные решения и сократить отставание.