$WUSH все ли так плохо

? Обьясняю! 😉 Ладно, попугал вас, и хватит. Сейчас все объясню, а то действительно, выдуманный негатив близко к сердцу принимаете😅 ✅Начнем с позитивной новости: 🔸Помните, Whoosh публиковал о новом самокате , который разрабатывают совместно с Ninebot? 🏆Так вот, это НЕ ТОТ, что с умным дашбордом. Это СОВЕРШЕННО НОВЫЙ СИМ🛴 ➖Остановили разработку самоката с умным дашбордом своего производства. Это конечно, большой минус, который указывает на проблему локализации и запуску производства внутри РФ ‼️Теперь вернемся к предстоящему отчету: 🔸Отчет скорее всего будет слабым. Почему? Жесткая ДКП давит на бизнес, а новостной фон и индекс провоцирует людей на панические настроения и резкие продажи бумаги. Но бумага уже упала на 20% , негатив весьма в цене, хотя кто его знает. Поймать дно, почти невозможно. Любая новость по геополитике на 1 месте, и вы никогда не знаете, когда она появится и все полетит вверх. Обратите внимания на крутые компании, Совкомбанк, х5, даже у них отчёты выходят не такие уж и отличные. К примеру у совка ЧП упала в 5 раз. 🔸Почему бумага скачет вверх-вниз быстрее всех? Хотя, вверх ⏫ тяжелее идет, но если рассматривать со дна, то в моменте +83% давала. А дело тут в капитализации компании. Чем она меньше, тем чувствительней к изменениям на рынке. 👉Отчет будет плохой. Но так ли все плохо на самом деле? ➖Отмена льготной ставки ➖Отрицательный денежный поток ➖Падение рентабельности по ЧП ➖Снижение среднего чека 🤔Звучит весьма плохо. Но ✅Партнерство сбером поможет удержать и привлекать клиента. Модель плюшек куда выгодней чем у конкурентов. На старте сезона и потенциале снижения ДКП - очень круто. Переоценка уже на следующем отчете ✅Партнерство с Ninebot указывает на то, что у компании большие сложности с локализацией производства, возможно это не выгодно. И партнерство куда выгодней, что в целом не плохой выход из ситуации. Долгосрочная перспектива экономии на САРЕХ ✅Компания расширяется даже в условиях жесткой ДКП, поэтому цифры в отчёте плохие. Но зачем? 🔸Во-первых, по условиях льготки от Сколково, компания должна держать фин. показатели в определённом диапазоне. Нарушение - лишение льготки. Что нам остается? Дивы или расширение. Расширение потенциально выгодней. Чем больше успел, тем лучше 🔸Во-вторых, отмена льготки, приводит бизнес в автономный режим, и ставка по налогам станет как у IT компаний, в 5%. Страшно ли это? Не думаю. Поэтому пункт 1, крайне важен 📈Какие драйверы для отскока, и потенциала поста? 🔸Новостной фон, новые заявления от Трампа. На самом деле, сейчас мы как никогда близки к миру, ведь Трамп открыто заложник своих заявлений о мире. И заднюю дать уже не получится. Так же вспомните, когда последний раз у нас были хоть какие то конструктивные диалоги с США? Лет так 10-15 назад👌 🔸Объявление о совершенно новых самокатах (не с умным дашбордом)🚀 ➖Определенно минусик компании. Все их очень ждали. Не выполнили обещание 🔸Объявление о новом байбэке 🔸Снижение ДКП -> увеличение выручки, ЧП, свободного денежного потока -> заканчивается действие льготки Сколково -> у Whoosh нету ограничений по фин.показателям, могут смело перестать агрессивную экспансию и повышать дивиденды ввиду накопления кеша 📌Сам до сих пор держу по 170. Считаю, что потенциал роста есть. Но в моменте, могут пролить , на страхах и не понимания происходящего. 🏆Так кто такой Whoosh? 🔸Бенефициар снижения ставок 🔸Лидер по количеству технологических решений для СИМов. Конкуренты только успевают копировать (Яндекс на новых добавил кнопку для быстрого старта, пожалуйста) 🔸Эталон среди самокатов, первопроходец, которому очень тяжело, не имея собрата с кошельком под боком ввиде МТС и Яндекса. Но МТС долгов до ушей, а Яндекс запоздалый игрок, которому увы, никогда не стать лидеров. 🔸А еще, никогда не знаете, продаст ли Whoosh компанию сейчас, а может завтра? Но явно в минус, продавать они не будут. При всем негативе, они лидеры в отрасле. Всем успехов🍕