ТОП-5 замещающих облигаций 2025 года с высокой доходностью

Войти

👉НОВАТЭК 001P-02 ISIN: Доходность: 6,3% Купон: 6,25% (4 раза в год) Дата погашения: 16.05.2029 Рейтинг: AAA (Эксперт РА) Номинал: 100$ Хороший эмитент с хорошим рейтингом. В 2024 году показал отличный рост благодаря «Ямал СПГ» и новым контрактам с Китаем. Доходность относительно других в топе — небольшая, но компенсируется хорошей надёжностью и небольшим номиналом. 👉ОВОЗ РФ 12840111V (Минфин) ISIN: Доходность: 4% Купон: 12,75% (2 раза в год) Дата погашения: 24.06.2028 Рейтинг: AAA (ДОХОДЪ) Номинал: 1000$ (самый высокий) Облигации от Министерства финансов уже говорят сами за себя. Главное тут, очевидно, отличная надёжность при высокой доходности (сравните с ОФЗ). Единственное, что смущает, — это количество выплат по купону, оно в топе самое «неудобное». Подойдёт для тех, кто не хочет сильно рисковать и предпочитает более консервативный подход к торговле 👉ЕвразХолдинг Финанс 003P-03 ISIN: Доходность: 7% Купон: 9,5% (12 раз в год) Дата погашения: 08.03.2027 Рейтинг: AA+ (АКРА) АА (ДОХОДЪ) Номинал: 100$ Лёгкий риск, но компенсируется высокой частотой выплат и амбициями компании — в том числе планами на IPO в 2025. В прошлом году нарастил экспорт на азиатские рынки (+15%), но долговая нагрузка оставляет желать лучшего (это также отмечали рейтинговые агентства). Доходность 7% и 12 выплат в год, считаю очень хорошим вариантом до 2027 года. Подойдёт для тех, кто верит в долгосрочную перспективу металлургии и не боится небольшого риска. 👉СИБУР Холдинг-001Р-03 ISIN: Доходность: 6% Купон: 9,6% (12 раз в год) Дата погашения: 02.08.2028 Рейтинг: AAA (АКРА) Номинал: 100$ Бонд от нефтехимика. Компания научилась жить в условиях санкций, переориентировавшись на Азию. ЗО отличная, учитывая рейтинг, непопулярность сектора и выплаты 12 раз за год. Особое внимание на срок размещения, который выглядит очень выгодно на таких условиях. Хорошо подойдёт для долгосрочных инвесторов. 👉ФосАгро БО-02-02 ISIN: Доходность: 5% Купон: 10,4% (12 раз в год) Дата погашения: 12-08-2026 Рейтинг: AAA (АКРА) Номинал: 1000 CNY (¥) Единственный юаневый бонд в топе. ФосАгро не нуждается в представлении, один из немногих российских экспортёров, кто нормально живёт в непростое для рынка время. Бонд в первую очередь привлекает своей доходностью (выше большинства аналогичных) + к этому добавляем хороший рейтинг + оптимистичный прогноз ЦБ на юань до конца года (13,1₽).

По некоторым бумагам IT-сектора аналитики в этом году настроены оптимистично и ожидают их роста на 35-80% на горизонте года — РБК — Вышла позитивная отчетность DATA Аренадаты. Это хороший сигнал для рынка — Порадовал дивидендами 102 руб/акция DIAS Диасофт — POSI Группа Позитив выполнила гайденс — Рынок ПО продолжает импортозамещение, рынок кибербезопасности в связи с угрозами будет расти — Снижение ключевой ставки должно благотворно сказаться на рынке и новых заказах Часть аналитиков ожидают стабилизацию в секторе, Финам ожидает полноценное восстановление в 2027 году, по словам экспертов Финама сейчас можно наращивать долговременные позиции. Во Freedom Finance считают, что инвестиции в акции российского ITсектора потенциально привлекательны. 📌 Что можно взять: •YDEX Яндекс Целевые цены по акциям «Яндекса»: Freedom Finance Global: 5000 руб. (+6,3%); «Цифра брокер»: 5900 руб. (+25,4%), рекомендация — «покупать»; «Т-Инвестиции»: 6000 руб. (+27,5%). •OZON Ozon Целевая цена по акциям Ozon: «Цифра брокер»: 5200 руб. (+12,6%), рекомендация — «держать»; «Т-Инвестиции»: 6500 (+40,8%) руб/ •HEAD Хэдхантер Целевые цены по акциям «Хэдхантера»: «Т-Инвестиции»: 3800 руб. (+36,7%); «Цифра брокер»: 5100 руб. (+83,5%), рекомендация — «покупать» •POSI Группа Позитив У Freedom Finance целевая цена по акциям компании — 1480 руб (+34%) ___________________________________ 🙋‍♂️ Ежедневный теханализ, аналитика по рынку, разбор компаний по вашим заявкам и мой план торговли в закрытом канале для "своих" 👇 ✅️ @TehAnaliz_MOEX ✅️ ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #аналитика

DIAS Диасофт представил результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 финансового года (с 1 апреля до 31 марта календарного года). 📌 Ключевые показатели за отчетный период • Выручка составляет 8,2 млрд руб. Законтрактованная выручка достигла 22,7 млрд руб. Значение показателя обусловлено устойчивой динамикой роста портфеля контрактов благодаря востребованности продуктовой линейки компании рынком. • EBITDA составила 2,6 млрд руб. Давление на показатель прибыльности обусловлено увеличением доли масштабных и комплексных проектов в структуре выручки, требующих более высокой операционной нагрузки на этапе реализации. Увеличение фонда оплаты труда остается основным фактором, влияющим на показатель. • Показатель EBITDAС составил 1,6 млрд руб. Устойчивый уровень EBITDAC подтверждает способность компании финансировать операционную деятельность, инвестиции в развитие и выплаты акционерам за счет внутренних денежных потоков. • Затраты на разработку программного обеспечения составили 1 млрд руб. Основной вектор компании — развитие существующих и запуск новых продуктовых решений. • Чистая прибыль составила 2 млрд руб. 💡 БКС

MTSS Прогноз по цене акций МТС. Достигли целей отката Акции МТС на прошлой торговой сессии выросли на 0,57%. Цена на закрытии составила 221,45 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 0,63 млрд руб. 🔸️Краткосрочная картина • В течение двух недель реализовался откат в зону, указанную в долгосрочной картине, за счет слома поддержки 225,3. • Структуры падения на дневном графике отработаны. Ждем проторговку для формирования новых структур и целей движения. • Кривая RSI дневного графика на отметке 52 п. На 4-часовом таймфрейме цена между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за структурой графика и уровнями: 230,95 и 219,35. 🔸️Внешний фон Индекс S&P 500 в среду упал на 0,01%, с утра в плюсе на 0,2%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в среду выросла на 0,87%, с утра в плюсе на 0,2%. Уровни сопротивления: 230,95 / 239,35 / 250,9 Уровни поддержки: 221,3 / 219,35 / 210,05 🔸️Долгосрочная картина • На недельном графике реализовался откат в зону 220,5–218,9. Текущий минимум — на отметке 219,35. • Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине. В долгосрочной — обращаем внимание на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы. • Выплата дивидендов за 2024 г. на акцию составила 35 руб. (дивдоходность 15%). Мы прогнозируем, что выплата за 2025 г. составит 35 руб. на акцию (дивдоходность 16%). Это соответствует уровню 2024 г. и нижней границе диапазона по дивполитике. • Компания МТС опубликовала финансовые результаты за III квартал 2025 г. по МСФО. - Выручка увеличилась на 18,5% и составила 213,8 млрд руб. на фоне роста доходов базового телеком-бизнеса и развивающихся направлений. - OIBDA увеличилась на 16,7%, до 71,8 млрд руб. - Чистый долг МТС достиг 426,3 млрд руб. - Чистый долг/LTM OIBDA — 1,6 (-0,3). - Чистая прибыль составила 6 млрд руб. (x6 г/г) на фоне устойчивой положительной динамики OIBDA и положительного результата по финансовым инструментам. • Взгляд БКС — «Нейтральный». 💡 БКС

ТОП-5️⃣ Замещающих облигаций 2025 👇